Η μετοχή της DocuSign κινδυνεύει με απότομη κατάρρευση μετά τα αποτελέσματα στις 17 Μαρτίου

Η τιμή της μετοχής της DocuSign έχει υποχωρήσει τους τελευταίους μήνες και βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2023.

Η DOCU διαπραγματευόταν στα $47 την Παρασκευή, σημειώνοντας πτώση 56% από το υψηλό της τον Δεκέμβριο του 2024.

Έχει επίσης καταγράψει πτώση άνω του 85% από το υψηλό της κατά την περίοδο της πανδημίας. Έτσι, θα ανακάμψει η μετοχή μετά τα αποτελέσματα της Τρίτης;

Η DocuSign θα ανακοινώσει τα αποτελέσματά της την Τρίτη 

Η DocuSign, εταιρεία που παρέχει λύσεις ηλεκτρονικών υπογραφών, αντιμετώπισε σημαντικά εμπόδια τα τελευταία χρόνια καθώς η δυναμική ανάπτυξής της εξασθένησε μετά την πανδημία.

Η μετοχή θα βρεθεί στο προσκήνιο αυτήν την εβδομάδα όταν η εταιρεία δημοσιεύσει τα οικονομικά της αποτελέσματα την Τρίτη.

Δεδομένα που συνέλεξε το Yahoo Finance δείχνουν ότι οι αναλυτές της Γουόλ Στριτ αναμένουν ότι τα έσοδα θα είναι $828 εκατ., αυξημένα 6,70% σε ετήσια βάση. 

Αν οι αναλυτές έχουν δίκιο, αυτά τα έσοδα θα ανεβάσουν τα ετήσια έσοδα στα $3,21 δισ., αυξημένα κατά 7,86% σε ετήσια βάση.

Παλαιότερα, η DocuSign εμφάνιζε διψήφια ανάπτυξη εσόδων καθώς η ζήτηση για τις λύσεις υπογραφής κορυφώθηκε.

Οι αναλυτές της Γουόλ Στριτ αναμένουν επίσης ότι τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) θα διαμορφωθούν στα 95 σεντς, από 86 σεντς στο τέταρτο τρίμηνο του 2024.

Τα ετήσια κέρδη ανά μετοχή αναμένονται στα $3,78 από τα προηγούμενα $3,55.

Τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα έδειξαν ότι η δραστηριότητα της DocuSign συνέχισε την μέτρια ανάπτυξη στο τρίτο τρίμηνο. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 8% σε πάνω από $818 εκατ. σε ετήσια βάση.

Αυτά αυξήθηκαν από τα $801 εκατ. του προηγούμενου τριμήνου, με το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ανάπτυξης να οφείλεται στις συνδρομές.

Στο θετικό, η DocuSign έχει γίνει ιδιαίτερα υποτιμημένη, με τον αναμενόμενο δείκτη τιμής προς κέρδη (forward P/E) να πέφτει στο 12,4, πολύ κάτω από τη μεσαία τιμή του κλάδου τεχνολογίας που είναι 21.

Ο αναμενόμενος δείκτης P/E είναι πολύ χαμηλότερος από τον πενταετή μέσο όρο των 45. Ο δείκτης S&P 500 έχει αναμενόμενο πολλαπλασιαστή P/E 23. 

Περισσότερα δεδομένα δείχνουν ότι η εταιρεία είναι σημαντικά υποτιμημένη, με τον δείκτη P/E προς ανάπτυξη (PEG) να είναι 0,51, πολύ κάτω από τη μεσαία τιμή του κλάδου που είναι 1,24.

Ωστόσο, η δημοφιλής μετρική Rule-of-40 δείχνει ότι η εταιρεία είναι σχετικά υπερτιμημένη.

Έχει αναμενόμενη αύξηση εσόδων 9% και περιθώριο κέρδους 9,5, δίνοντάς της πολλαπλάσιο 18,5%. 

Οι αναλυτές εμφανίζουν συγκρατημένη προοπτική για την εταιρεία, με την Jefferies να την υποβαθμίζει από σύσταση αγοράς σε διακράτηση και να μειώνει τον στόχο τιμής από 105 σε 45.

Τεχνική ανάλυση τιμής μετοχής DocuSign 

Διάγραμμα DOCU | Πηγή: TradingView 

Το εβδομαδιαίο γράφημα δείχνει ότι η τιμή της μετοχής DOCU δέχθηκε πίεση τα τελευταία δύο χρόνια, πέφτοντας από υψηλό $108 τον Δεκέμβριο του 2024 στα τρέχοντα $47.

Έχει υποχωρήσει κάτω από το κρίσιμο επίπεδο στήριξης στα $67, το χαμηλότερό της επίπεδο την 7η Απριλίου πέρυσι.

Η τιμή της μετοχής της DocuSign παραμένει κάτω από τον Εκθετικό Κινητό Μέσο Όρο (EMA) 50 εβδομάδων και πλησιάζει τον κρίσιμο στόχο στα $38,70, το χαμηλότερο επίπεδο του Οκτωβρίου 2023.

Μια διάσπαση κάτω από αυτό το επίπεδο θα υποδείξει περαιτέρω πτωτική κίνηση, ενδεχομένως στο ψυχολογικό επίπεδο των $30.