Ο δείκτης Nifty 50 σχηματίζει death cross καθώς μετοχές Bajaj, Tata Motors, HDFC βυθίζονται

Ο δείκτης Nifty 50 βρίσκεται σε ισχυρή πτωτική πορεία αυτήν την εβδομάδα, καθώς οι ανησυχίες για την ινδική οικονομία αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου στο Ιράν. Έπεσε στα INR 22,940 αυτήν την εβδομάδα και σχημάτισε πλέον το μοτίβο death cross, υποδεικνύοντας περαιτέρω καθοδική κίνηση βραχυπρόθεσμα.

Ο death cross του δείκτη Nifty 50 υποδηλώνει περαιτέρω πτώση 

Το ημερήσιο διάγραμμα δείχνει ότι ο δείκτης Nifty έφτασε σε κορυφή στα INR 26,428 φέτος. Σχημάτισε μοτίβο τριπλής κορυφής σε εκείνο το επίπεδο και γραμμή λαιμού στα INR 24,550. Η τριπλή κορυφή είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα πτωτικά σήματα αντιστροφής στην τεχνική ανάλυση.

Χειρότερα, ο δείκτης έχει ήδη αντιστρέψει τον δείκτη Supertrend από πράσινο σε κόκκινο, ένδειξη ότι οι πωλητές εξακολουθούν να έχουν τον έλεγχο προς το παρόν.

Ο δείκτης έχει σχηματίσει μοτίβο death cross, το οποίο εμφανίζεται όταν οι 50-ημεροι και 200-ημεροι Εκθετικοί Κινητοί Μέσοι (EMA) διασταυρώνονται. Αυτό είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα πτωτικά σήματα στην τεχνική ανάλυση. Ήταν η πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους που οι δύο κινητοί μέσοι διασταυρώθηκαν.

Ο Δείκτης Σχετικής Ισχύος (RSI) και ο Percentage Price Oscillator (PPO) συνεχίζουν να πέφτουν, με τον πρώτο να βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδό του από τον Φεβρουάριο φέτος.

Επομένως, το πιο πιθανό σενάριο είναι ο δείκτης να συνεχίσει την πτώση καθώς οι πωλητές στοχεύουν το επόμενο κρίσιμο επίπεδο στα INR 21,742, το χαμηλότερό του επίπεδο τον Απρίλιο του περασμένου έτους. Αυτός ο στόχος τιμής είναι περίπου 6,5% κάτω από το τρέχον επίπεδο.

Διάγραμμα δείκτη Nifty 50 | Πηγή: TradingView

Οι μετοχές της Ινδίας αντιμετωπίζουν σοβαρά εμπόδια 

Ο συνεχιζόμενος δείκτης Nifty 50 έχει υποχωρήσει τους τελευταίους μήνες, αντικατοπτρίζοντας την απόδοση της ινδικής ρουπίας, η οποία έχει υποχωρήσει σε ιστορικό χαμηλό.

Οι ινδικές εταιρείες δυσκολεύονται καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζεται, οδηγώντας σε υψηλότερες τιμές αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ο πόλεμος αυτός θα αυξήσει τον πληθωρισμό στη χώρα. Περίπου 90% του υγροποιημένου πετρελαϊκού αερίου (LPG) διέρχεται από το Στενό του Χορμούζ, το οποίο έχει κλείσει.

Έκθεση που δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα έδειξε ότι ο πληθωρισμός στην Ινδία αυξήθηκε στο 3,21% τον Φεβρουάριο, μια τάση που ενδέχεται να συνεχιστεί τους επόμενους μήνες, καθώς οι τιμές του πετρελαίου έχουν ενισχυθεί κατά πάνω από 50% από την έναρξη του πολέμου.

Ως αποτέλεσμα, υπάρχει πιθανότητα ότι η Reserve Bank of India (RBI) θα αρχίσει να αυξάνει τα επιτόκια αργότερα φέτος, γεγονός που εξηγεί την άνοδο των αποδόσεων των ομολόγων. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου εκτινάχθηκε στο 6,75%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του περασμένου έτους. Ομοίως, η πενταετής απόδοση ανέβηκε στο 6,5% από το χαμηλό έτους 6,3%.

Οι περισσότερες εταιρείες στον δείκτη Nifty 50 έχουν υποχωρήσει φέτος. Η μετοχή της Bajaj Finance έχει μειωθεί κατά 20% τις τελευταίες 30 ημέρες, ενώ οι Larsen & Toubro, Tata Motors, Eternal Limited, Maruti Suzuki, Bajaj Finserv, HDFC και Eicher Motors έχουν υποχωρήσει πάνω από 15% τις τελευταίες 30 ημέρες.

Η μετοχή της HDFC κατέρρευσε αυτήν την εβδομάδα αφού ο πρόεδρος της εταιρείας παραιτήθηκε, επικαλούμενος διαφωνίες με τη διοίκηση σχετικά με αξίες και ηθική. Η μετοχή της έχει υποχωρήσει κατά 23% από το υψηλότερό της σημείο τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους.

Η μετοχή της Tata Motors κατέρρευσε αφού η εταιρεία ανακάλεσε 121,500 αυτοκίνητα στη χώρα. Επιπλέον, η εταιρεία προειδοποίησε ότι ο συνεχιζόμενος πόλεμος στο Ιράν θα επηρεάσει τις δραστηριότητές της καθώς η έλλειψη αερίου συνεχίζεται και τα ζητήματα στη ναυτιλία παραμένουν.