Μετοχή Texas Pacific Land: στασιμότητα προετοιμάζει ανοδική διάσπαση

Η τιμή της μετοχής Texas Pacific Land έχει εκτοξευθεί φέτος, καθιστώντας την τη δεύτερη καλύτερη εταιρεία σε απόδοση στον δείκτη S&P 500.

Έχει αυξηθεί κατά 85% φέτος και κατά 100% από το χαμηλό της τον Δεκέμβριο, φέρνοντας την κεφαλαιοποίηση αγοράς της πάνω από $36.5 billion.

Η δραστηριότητα της Texas Pacific Land αποδίδει καλά 

Η TPL είναι κορυφαία εταιρεία εκμετάλλευσης γης που κατέχει πάνω από 880.000 στρέμματα στη λεκάνη του Permian, όπου κερδίζει εισόδημα επιβάλλοντας δικαιώματα (royalties), εκμισθώνοντας γη και πουλώντας νερό. Επεκτείνει τώρα τις δραστηριότητές της σε κέντρα δεδομένων και σε άλλα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η Texas Pacific Land συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες ως πελάτες.

Αυτές περιλαμβάνουν εταιρείες όπως τις Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, Pioneer Natural Resources, καθώς και εταιρείες όπως Diamondback και EOG Resources.

Το επιχειρηματικό της μοντέλο την καθιστά μία από τις πιο κερδοφόρες εταιρείες στις ΗΠΑ από πλευράς περιθωρίων.

Τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα δείχνουν ότι η εταιρεία κατέγραψε πάνω από $203 million σε έσοδα, αυξημένα κατά 17% σε ετήσια βάση.

Τα περισσότερα από τα έσοδά της, $108 million, προήλθαν από δικαιώματα πετρελαίου και φυσικού αερίου, ακολουθούμενα από πωλήσεις νερού, δικαιώματα από παραγόμενο νερό, δικαιώματα διέλευσης (easements) και πωλήσεις γης.

Αυτά τα τμήματα απέφεραν $44 million, $32 million, $32 million και $16 million, αντίστοιχα.

Η Texas Pacific Land έχει ένα από τα υψηλότερα περιθώρια κέρδους στον κλάδο.

Μετά την καταγραφή $203 million σε έσοδα, παρουσίασε καθαρά κέρδη $121 million, δίνοντάς της περιθώριο κέρδους 59%, υψηλότερο από το 53% της NVIDIA.

Τα έσοδα της TPL στους πρώτους εννέα μήνες του έτους αυξήθηκαν σε $586 million από $520 million την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Τα κέρδη της αυξήθηκαν σε $358 million. 

Εκτός από τα υψηλά περιθώρια, η εταιρεία διαθέτει έναν από τους καλύτερους ισολογισμούς στον δείκτη S&P 500. Έχει μόλις $156 million σε συνολικές υποχρεώσεις έναντι $1.52 billion σε συνολικά περιουσιακά στοιχεία. Ολοκλήρωσε το τρίμηνο με πάνω από $531 million σε μετρητά και $127 million σε απαιτήσεις (accounts receivable).

Η Texas Pacific Land επεκτείνει τώρα τις δραστηριότητές της στη αναπτυσσόμενη βιομηχανία κέντρων δεδομένων.

Ανακοίνωσε συνεργασία με την Bolt Data & Energy για την ανάπτυξη και ενεργοποίηση μεγάλων campus κέντρων δεδομένων στο Δυτικό Τέξας. Η Bolt ιδρύθηκε από τον Eric Schmidt, τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Google.

Τεχνική ανάλυση τιμής μετοχής Texas Pacific Land 

Διάγραμμα μετοχής TPL | Πηγή: TradingView 

Το διάγραμμα τριών ημερών δείχνει ότι η τιμή της μετοχής TPL έχει ανακάμψει από το χαμηλό των $270 τον Δεκέμβριο στο τρέχον $530.

Έχει κινηθεί πάνω από όλους τους κινητούς μέσους όρους και το κρίσιμο επίπεδο αντίστασης στα $490, το υψηλότερό της σημείο στις 3 Μαρτίου.

Η μετοχή TPL παραμένει πάνω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους 50 και 200 ημερών (EMA), ένδειξη ότι οι αγοραστές διατηρούν τον έλεγχο.

Έχει επίσης σχηματίσει σχήμα σημαίας ανοδικής συνέχειας (bullish flag), το οποίο αποτελείται από μια κατακόρυφη γραμμή και ένα οριζόντιο κανάλι. Έχει επίσης σχηματίσει σχηματισμό cup-and-handle (κύπελλο με λαβή).

Ως εκ τούτου, το πιο πιθανό σενάριο είναι η συνέχιση της ανόδου της μετοχής, με τον επόμενο σημαντικό στόχο στα $583, δηλαδή περίπου 10% πάνω από το τρέχον επίπεδο.