Μετοχή Duolingo: υπερπωλημένη — σχηματισμός πτωτικής σφήνας

Η τιμή της μετοχής Duolingo έχει υποχωρήσει φέτος και πλέον κινείται κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Φεβρουάριο του 2023.

Έχει εξαλείψει τα περισσότερα κέρδη των τελευταίων ετών, με τη χρηματιστηριακή της αξία να μειώνεται από πάνω από 27 billion USD (approx. 23,6 billion €) σε $463 million USD (approx. 403,9 million €) δισεκατομμύρια σήμερα. 

Υποχώρηση της μετοχής Duolingo εν μέσω αναταραχής από την τεχνητή νοημοσύνη

Οι επενδυτές της Wall Street αξιολογούν ποιες εταιρείες μπορεί να διαταραχθούν από το κύμα της τεχνητής νοημοσύνης (AI), και η Duolingo αναδεικνύεται ως μία από τις πλέον συζητούμενες λόγω της ευπάθειας του επιχειρηματικού της μοντέλου.

Καθώς τα εργαλεία AI γίνονται πιο εξελιγμένα, αναλυτές εκτιμούν ότι θα καταστεί εύκολο να μάθει κανείς ξένες γλώσσες.

Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία αυξάνει τις επενδύσεις της για να αντισταθμίσει την ενδεχόμενη αδυναμία, επενδύοντας και σε άλλους τομείς όπως η μουσική, το σκάκι και τα μαθηματικά.

Τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα έδειξαν ότι η δραστηριότητά της εξακολουθεί να αναπτύσσεται, με περισσότερους χρήστες να προστίθενται στην πλατφόρμα. Οι ημερήσιοι ενεργοί χρήστες αυξήθηκαν κατά 30% σε ετήσια βάση σε 52,7 εκατ., ενώ οι συνδρομητές επί πληρωμή αυξήθηκαν κατά 28% σε 12,2 εκατ. Αυτή η ανάπτυξη δείχνει ότι εξακολουθεί να υπάρχει ζήτηση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

READ MORE: Η μετοχή Duolingo καταρρέει και η T‑Mobile μπορεί να ευθύνεται

Τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 35% το τέταρτο τρίμηνο σε $282,9 εκατ., ανεβάζοντας τα ετήσια έσοδα σε πάνω από $1,03 δισ., αύξηση σχεδόν 40% σε ετήσια βάση.

Ενώ οι αναλυτές αναμένουν επιβράδυνση της δραστηριότητάς της, ο μέσος εκτιμημένος ρυθμός προβλέπει διψήφια ανάπτυξη στο προβλέψιμο μέλλον. Ο μέσος όρος προβλέπει ότι τα έσοδα θα αυξηθούν κατά 26% αυτό το τρίμηνο σε $268 εκατ. και κατά 16% φέτος σε $1,21 δισ.

Πιο αξιοσημείωτο είναι ότι υπάρχουν ενδείξεις πως η επιχείρηση της εταιρείας έχει καταστεί ευκαιρία φέτος, με τον προοπτικό δείκτη τιμής προς κέρδη (forward P/E) να πέφτει στο 13,3, πολύ χαμηλότερα από τη διάμεσο του κλάδου 14,25. Το πενταετές μέσο όρο είναι 270, ενώ ο δείκτης S&P 500 έχει πολλαπλασιαστή 19,9.

Η εταιρεία είναι επίσης ευκαιρία με βάση τον κανόνα των 40, που λαμβάνει υπόψη την αύξηση εσόδων και τα περιθώρια. Η προοπτική αύξησης εσόδων της είναι 16%, ενώ το περιθώριο καθαρού εισοδήματος είναι 39%, δίνοντας της πολλαπλασιαστή 55%.

Τεχνική ανάλυση μετοχής Duolingo 

Διάγραμμα μετοχής DUOL | Πηγή: TradingView 

Το εβδομαδιαίο διάγραμμα δείχνει ότι η τιμή της μετοχής DUOL κατέρρευσε τους τελευταίους μήνες, μετακινούμενη από το ιστορικό υψηλό των $546 τον Μάιο στα $98 σήμερα. Αυτή η πτώση συνέβη λόγω φόβων για διαταραχές από την AI και του γεγονότος ότι η διοίκηση αυξάνει τις δαπάνες για να αποκτήσει πλεονέκτημα.

Η μετοχή έχει υποχωρήσει κάτω από όλους τους κινούμενους μέσους όρους, ενώ ο δείκτης Supertrend παρέμεινε πρόσφατα στο κόκκινο. Η Duolingo έχει επίσης καταστεί ιδιαίτερα υπερπωλημένη, με τον Δείκτη Σχετικής Ισχύος (RSI) να πέφτει στο ακραίο επίπεδο υπερπώλησης 24.

Ο στοχαστικός ταλαντωτής έχει επίσης πέσει στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2023. Έχει επίσης σχηματιστεί μεγάλος σχηματισμός πτωτικής σφήνας, ένα κοινό ανοδικό σήμα αντιστροφής.

Επομένως, η πιο πιθανή πρόβλεψη για την τιμή της μετοχής Duolingo είναι ανοδική, με τον επόμενο σημαντικό στόχο να είναι το κύριο σημείο Pivot στήριξης/αντίστασης (Major S&R Pivot Point) στα $250, αύξηση 155% από το τρέχον επίπεδο.