5 μετοχές που επιλέγει σιωπηρά η Wall Street πριν την επόμενη εβδομάδα

Η Wall Street μπαίνει στην επόμενη εβδομάδα με τον S&P 500 και το Nasdaq σε νέα ιστορικά υψηλά, αλλά αυτό δεν μοιάζει με μια αγορά όπου όλα ανεβαίνουν μαζί.

Η πρόσφατη άνοδος υποστηρίχθηκε από την εκτόνωση των ανησυχιών για τη Μέση Ανατολή, τη θετικότερη από το αναμενόμενο ψυχολογία στα εταιρικά αποτελέσματα και την επίμονη όρεξη της αγοράς για ανάπτυξη συνδεδεμένη με την AI.

Ωστόσο, το πετρέλαιο παραμένει σε υψηλά επίπεδα, η διπλωματία παραμένει εύθραυστη, και οι επενδυτές μπαίνουν στην καρδιά της περιόδου ανακοινώσεων αποτελεσμάτων με προσδοκίες αρκετά υψηλές ώστε να ανταμείψουν την επιλογή μετοχών.

Η FactSet αναφέρει ότι οι εταιρείες του S&P 500 αναμένεται να εμφανίσουν αύξηση κερδών 12,6% για το πρώτο τρίμηνο.

Γιατί η επόμενη εβδομάδα μπορεί να ξεχωρίσει τις στοχευμένες τοποθετήσεις από την ευρύτερη άνοδο

Αυτή είναι η πραγματική εικόνα για την ερχόμενη εβδομάδα.

Τα ιστορικά υψηλά κάνουν την αγορά να φαίνεται ήρεμη στην επιφάνεια, αλλά το επόμενο σκέλος της ανόδου πιθανόν να είναι πιο επιλεκτικό.

Οι επενδυτές εξακολουθούν να παρακολουθούν στενά το αργό μετά τις πρόσφατες διακυμάνσεις που συνδέονται με τη σύγκρουση στο Ιράν και τη διπλωματία που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.

Η όρεξη για ρίσκο έχει βελτιωθεί κυρίως επειδή οι αγορές στοιχηματίζουν ότι οι εντάσεις θα συνεχίσουν να εξομαλύνονται, όχι επειδή το μακροοικονομικό τοπίο έγινε ξαφνικά απλό.

Με άλλα λόγια, δεν θα ανεβεί κάθε μετοχή μαζί με τον δείκτη από εδώ και πέρα.

5 μετοχές στο επίκεντρο

GE Aerospace μοιάζει με ξεκάθαρη βιομηχανική τοποθέτηση ενόψει της εβδομάδας.

Δίνει έκθεση στη ζήτηση για τον κλάδο aerospace, στις υπηρεσίες after-market και σε ένα αφήγημα συναφές με την άμυνα, ενώ εξακολουθεί να ταιριάζει με την προτίμηση της αγοράς για ποιοτικά κυκλικά.

Η ανακοίνωσή της April 21 (Tuesday) παρέχει στους επενδυτές ένα πρώιμο τεστ για το αν αυτή η βιομηχανική ηγεσία μπορεί να διατηρηθεί.

Capital One Financial αποτελεί διαφορετικό είδος ιστορίας αποτελεσμάτων.

Τα αποτελέσματά της April 21 θα πρέπει να προσφέρουν άμεση εικόνα για την καταναλωτική πίστη, τις τάσεις δαπανών και την απόδοση των δανείων, σε μια περίοδο που οι επενδυτές εξακολουθούν να ζητούν αποδείξεις ότι ο Αμερικανός καταναλωτής αντέχει.

Boeing μπορεί να είναι η πιο σημαντική ιστορία ανάκαμψης της εβδομάδας.

Η εταιρεία ανακοινώνει στις April 22 (Wednesday), και οι επενδυτές θα αναζητούν περισσότερα στοιχεία ότι η επιχειρησιακή εκτέλεση βελτιώνεται μετά από μια δύσκολη περίοδο.

Το πιο πρόσφατο τρίμηνο της Boeing έδειξε υψηλότερο όγκο εμπορικών παραδόσεων και επιστροφή σε θετικό λειτουργικό ταμειακό ρεύμα, κάτι που εξηγεί γιατί η μετοχή παραμένει ένα τόσο στενά παρακολουθούμενο όνομα ανάκαμψης.

Amazon δεν ανακοινώνει μέχρι τις April 29, αλλά εξακολουθεί να ανήκει στη λίστα επειδή παραμένει ένα από τα βασικά ονόματα μεγάλης κεφαλαιοποίησης για τα οποία έχει ισχυρή πεποίθηση η Wall Street.

Το βασικό επιχείρημα είναι γνώριμο: η ζήτηση για AWS διατηρείται, το εμπόριο παραμένει ανθεκτικό και η εταιρεία εστιάζει περισσότερο σε υποδομές AI.

Arm Holdings είναι το πιο ξεκάθαρο όνομα στην ομάδα που συνδέεται με την AI.

Η HSBC αναβάθμισε τη μετοχή σε Buy τον Μάρτιο και αύξησε τον στόχο τιμής στα $205 από $90, υποστηρίζοντας ότι η αγορά εξακολουθεί να υποτιμά την ευκαιρία των CPU διακομιστών της Arm καθώς εξαπλώνονται τα φορτία εργασίας AI.

Αυτό καθιστά την Arm ένα χρήσιμο βαρόμετρο για το πόση όρεξη έχουν ακόμα οι επενδυτές για μετοχές τσιπ με υψηλότερους πολλαπλασιαστές που συνδέονται με την επόμενη φάση υποδομών AI.

Τι κάνει αυτή τη λίστα μετοχών σωστή ή λάθος

Το επιχείρημα υπέρ αυτών των ονομάτων είναι απλό, καθώς βρίσκονται στη διασταύρωση των θεμάτων που κινούν αυτή την αγορά.

Η ανοδική διάθεση υποστηρίζεται από τον αισιοδοξισμό για την AI, τη βιομηχανική ανάκαμψη, την ανθεκτικότητα των καταναλωτών και την ελπίδα ότι η γεωπολιτική δεν θα εκτροχιάσει την περίοδο των αποτελεσμάτων.

Εάν τα τριμηνιαία αποτελέσματα υπερβούν τις προσδοκίες, τα σχόλια της διοίκησης παραμείνουν εποικοδομητικά και το πετρέλαιο παραμείνει υπό έλεγχο, αυτή η ομάδα μετοχών θα μπορούσε να δικαιολογήσει την προσοχή.

Αλλά ο κίνδυνος είναι εξίσου σαφής.

Εάν το αργό εκτοξευθεί ξανά, η διπλωματία σταματήσει ή τα στελέχη αρχίσουν να ακούγονται επιφυλακτικά, η επόμενη εβδομάδα μπορεί γρήγορα να αποκαλύψει πόση από την πρόσφατη άνοδο έχει στηριχθεί στην ανακούφιση και όχι στην διαρκή πεποίθηση.