Μετοχή Navitas Semiconductor τώρα 'υπεραγορασμένη' — πρέπει να πουλήσετε;

Η Navitas Semiconductor (NASDAQ: NVTS) ανεβαίνει σημαντικά στις 21 Απριλίου^st, εν μέσω σύγκλισης στρατηγικών ορόσημων «Navitas 2.0» και αυξημένου ενθουσιασμού του λιανικού επενδυτικού κοινού για την υποδομή τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Η ανοδική ορμή ώθησε τον δείκτη σχετικής ισχύος (RSI) της NVTS στις αρχές της δεκαετίας του 80 – ένδειξη «υπεραγορασμένων» συνθηκών που συχνά προηγούνται σημαντικής διόρθωσης.

Συμπεριλαμβανομένης της σημερινής άλσης, η μετοχή της Navitas Semiconductor έχει περισσότερο από διπλασιαστεί τον Απρίλιο.

Ο καταλύτης ισχύος από την AI συνεχίζει να ωθεί τη μετοχή της Navitas ανοδικά

Οι μετοχές NVTS βρίσκονται σε ισχυρή ανοδική τάση κυρίως εξαιτίας της πεποίθησης των επενδυτών ότι η τεχνολογία νιτριδίου γαλλίου (GaN) και καρβιδίου πυριτίου (SiC) της εταιρείας είναι απαραίτητη για τα κέντρα δεδομένων AI.

Καθώς αυξάνονται τα φορτία εργασίας της τεχνητής νοημοσύνης, τα παραδοσιακά τσιπ πυριτίου παλεύουν με την ενεργειακή αποδοτικότητα.

Η Navitas παρουσίασε πρόσφατα μια νέα πλακέτα τροφοδοσίας DC-DC 800V–6V σχεδιασμένη για ραφιά διακομιστών επόμενης γενιάς για AI (όπως εκείνα που χρησιμοποιούνται στις νέες αρχιτεκτονικές της Nvidia).

Αυτό έχει επανατοποθετήσει την εταιρεία ως κρίσιμη επιλογή «pick-and-shovel» στην παγκόσμια ανάπτυξη της AI.

Η στροφή προς την αγορά υψηλής ισχύος βρίσκει θετική απήχηση στους επενδυτές

Οι επενδυτές αντιδρούν σε πρόσφατα δεδομένα που δείχνουν ότι οι αγορές τελικού προϊόντος υψηλής ισχύος (AI, υποδομές δικτύου και βιομηχανικές) αποτελούν πλέον πάνω από το μισό των συνολικών εσόδων της NVTS.

Αυτή η μετατόπιση μακριά από το χαμηλότερου περιθωρίου φορτίζον κινητά (τώρα κάτω από 25%) υποδηλώνει ότι η εταιρεία, η οποία είναι εισηγμένη στο Nasdaq, επιτυγχάνει στροφή προς πιο επικερδείς, υψηλής ανάπτυξης βιομηχανικούς τομείς.

Επιπλέον, η αγορά εξακολουθεί να χωνεύει τον πρόσφατο διορισμό του Gregory M. Fischer ως μέλους του διοικητικού συμβουλίου.

Ως βετεράνος της βιομηχανίας με 40 χρόνια εμπειρίας και πρώην SVP στη Broadcom Inc, η προσθήκη του θεωρείται σημαντική επιβεβαίωση της ικανότητας της Navitas να εφαρμόσει τη «στρατηγική υψηλής ισχύος» και να κλιμακώσει τις λειτουργίες για να καλύψει τη ζήτηση των επιχειρήσεων.

Οι μετοχές NVTS ανεβαίνουν λόγω τεχνικού squeeze

Με το ποσοστό των short positions να εκτιμάται στο 25% του float, η σημερινή ταχεία άνοδος πιθανόν προκάλεσε επίσης short squeeze.

Καθώς οι μετοχές της Navitas Semiconductor άνοιξαν με κενό και διέσπασαν προηγούμενα επίπεδα αντίστασης, οι short sellers αναγκάστηκαν να καλύψουν τις θέσεις τους – επιταχύνοντας περαιτέρω την ανοδική ορμή την Τρίτη.

Σημειώστε ότι η πρόσφατη άνοδος της NVTS έρχεται μόλις εβδομάδες πριν η εταιρεία ανακοινώσει τα αποτελέσματα του Q1. Η συναίνεση είναι για ζημία 6 σεντ ανά μετοχή, πράγμα που θα σήμαινε βελτίωση 40% σε σχέση με πέρυσι.

Οι traders φαίνεται να τοποθετούνται ενόψει της τριμηνιαίας ανακοίνωσης – στοιχηματίζοντας σε μια «θετική ενημέρωση» σχετικά με τον οδικό χάρτη της εταιρείας για τη διεκδικήσιμη αγορά των $3,5 δισ. έως το 2030.

Πώς να κινηθείτε με τη Navitas Semiconductor στα τρέχοντα επίπεδα;

Πέρα από τους προαναφερθέντες θεμελιώδεις και τεχνικούς παράγοντες, η τιμολόγηση των options παραμένει επίσης κεκλιμένη προς το ανοδικό.

Σύμφωνα με την Barchart, ο λόγος put-to-call για συμβόλαια που λήγουν μέσα Σεπτεμβρίου είναι μόλις 0.23, υποδηλώνοντας ότι η ανοδική διάθεση συνεχίζει να κυριαρχεί στην αγορά παραγώγων.

Και το ανώτερο επίπεδο πάνω από $23 στα εν λόγω συμβόλαια υποδηλώνει πιθανότητα ανόδου άνω του 45% στη μετοχή NVTS εντός των επόμενων πέντε μηνών.