Η μετοχή Atlassian σε ετοιμότητα για μεγάλη κίνηση: άλμα ή βουτιά μετά τα αποτελέσματα;

Η τιμή της μετοχής Atlassian έχει υποχωρήσει φέτος και πλέον κινείται κοντά στο χαμηλότερο επίπεδό της από τον Νοέμβριο του 2018. Διαπραγματευόταν στα $69, από το ιστορικό υψηλό των $483, με την κεφαλαιοποίηση της αγοράς να έχει μειωθεί από πάνω από $110 billion σε $18 billion σήμερα. Η TEAM θα βρεθεί στο επίκεντρο αυτήν την εβδομάδα καθώς θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματά της.

Η Atlassian θα ανακοινώσει αποτελέσματα στις 30 Απριλίου

Η τιμή της μετοχής TEAM έχει υποχωρήσει τα τελευταία χρόνια καθώς εσωτερικά στελέχη συνέχισαν να ρευστοποιούν μετοχές. Η πτώση επιταχύνθηκε αυτή την εβδομάδα καθώς επενδυτές ρευστοποίησαν μετοχές εταιρειών λογισμικού, φοβούμενοι ότι οι δραστηριότητές τους θα διαταραχθούν από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Συνεπώς, τα επικείμενα οικονομικά αποτελέσματα θα δείξουν αν η ανάπτυξή της συνεχίστηκε το τελευταίο τρίμηνο. Οι αναλυτές της Wall Street είναι αισιόδοξοι ότι η επιχείρηση τα πήγε καλά, κάτι που θα αναιρούσε την εκτίμηση περί διαταραχής από την AI.

Ο μέσος εκτιμώμενος από αναλυτές είναι ότι τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 25% το τελευταίο τρίμηνο σε πάνω από $1.7 billion. Μια αύξηση εσόδων 25%, ειδικά όταν δεν οφείλεται σε εξαγορές, είναι εξαιρετική για μια εταιρεία που λειτουργεί εδώ και χρόνια.

Οι αναλυτές της Wall Street προβλέπουν πως η προοπτική για το τρέχον τρίμηνο είναι ότι τα έσοδα θα αυξηθούν κατά 20% στα $1.64 billion, ενώ τα ετήσια έσοδα θα φτάσουν τα $6.3 billion.

Τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα έσοδα της Atlassian αυξήθηκαν κατά 23% σε πάνω από $1.6 billion, με τα έσοδα cloud να αυξάνονται κατά 26%. Επιπλέον, το RPO ενισχύθηκε κατά 44% στα $3.8 billion, με πολλούς από τους πελάτες της να χρησιμοποιούν το Rovo, το εγχείρημα παραγωγής AI της. Ορισμένοι από τους πρόσφατους πελάτες της είναι οι Expedia Group, Delivery Hero, Workday, United, Audi και Roblox.

Παρόλα αυτά, η μεγαλύτερη πρόκληση για την Atlassian παραμένει η κερδοφορία της. Τα πιο πρόσφατα μεγέθη έδειξαν ότι η GAAP καθαρή ζημία αυξήθηκε σε $42 million από $38 million προηγουμένως. Το μη-GAAP καθαρό εισόδημα ανήλθε σε πάνω από $320 million.

Οι αναλυτές της Wall Street παραμένουν θετικοί για την τιμή της μετοχής Atlassian, με τη μέση τιμή-στόχο ανάμεσα στους αναλυτές να είναι $153, δηλαδή άνοδος περίπου 120% από το τρέχον επίπεδο. Μερικοί από τους πιο αισιόδοξους αναλυτές προέρχονται από τις Cantor Fitzgerald, Barclays και Oppenheimer.

Πιστεύουμε ότι η συνεχιζόμενη ρευστοποίηση μετοχών εταιρειών λογισμικού είναι σε μεγάλο βαθμό αδικαιολόγητη, καθώς πολλές από αυτές θα ευημερήσουν στην εποχή της AI. Για παράδειγμα, δυστυχώς, θα γίνει εύκολο για τις εταιρείες να μειώσουν το κόστος εργασίας αντικαθιστώντας πολλούς μηχανικούς λογισμικού με εργαλεία AI.

Ανάλυση τιμής μετοχής Atlassian

Διάγραμμα τιμής μετοχής TEAM | Πηγή: TradingView

Το εβδομαδιαίο χρονοδιάγραμμα δείχνει ότι η μετοχή TEAM έχει πέσει απότομα τους τελευταίους μήνες. Έπεσε στα $69.25, το χαμηλότερο επίπεδο της τα τελευταία χρόνια. Πρόσφατα κινήθηκε κάτω από το κρίσιμο επίπεδο στήριξης στα $113, το χαμηλότερο σημείο του Νοεμβρίου 2022.

Η μετοχή παραμένει κάτω από όλους τους κινητούς μέσους όρους καθώς και από τον δείκτη Supertrend και το σύννεφο Ichimoku. Επίσης, ο Δείκτης Σχετικής Ισχύος (RSI) κινείται από την υπερπουλημένη ζώνη και στρέφεται ανοδικά.

Συνεπώς, η μετοχή πιθανότατα θα ανακάμψει και θα επαναεξετάσει το σημαντικό επίπεδο αντίστασης στα $80. Μια κίνηση πάνω από αυτή την τιμή θα υποδείξει περαιτέρω κέρδη προς το κρίσιμο σημείο στα $113. Αυτό είναι γνωστό ως σχήμα «διάσπασης και επανελέγχου» και θα μπορούσε να οδηγήσει στην επανέναρξη της καθοδικής τάσης.