Πρώτες ύλες: Το πετρέλαιο ανεβαίνει λόγω εντάσεων ΗΠΑ–Ιράν· χρυσός και ασήμι υποχωρούν

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να αυξάνονται την Πέμπτη καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις οξύνθηκαν με τις πρόσφατες αμερικανικές επιδρομές κατά του Ιράν. 

Ο χρυσός και το ασήμι επέκτειναν τις απώλειές τους καθώς οι υψηλότερες τιμές ενέργειας και οι προσδοκίες για παρατεταμένα υψηλά επιτόκια ψυχραίνουν το κλίμα στην αγορά πολύτιμων μετάλλων. 

Οι τιμές του χρυσού είχαν ανακάμψει ελαφρώς νωρίτερα μέσα στην ημέρα, αλλά δεν κατάφεραν να διατηρήσουν τα κέρδη. 

Εν τω μεταξύ, οι τιμές του χαλκού υποχώρησαν οριακά στο London Metal Exchange την Πέμπτη, ενώ το αλουμίνιο αυξήθηκε κατά 0,2% σε σχέση με το προηγούμενο κλείσιμο. 

Κέρδη στο πετρέλαιο 

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν την Πέμπτη αφότου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πλήξουν το Ιράν «πολύ σκληρά απόψε» και σύντομα θα αναλάβουν τον έλεγχο των υποδομών και των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου της χώρας. 

Οι δηλώσεις ήρθαν εν μέσω κλιμάκωσης των εχθροπραξιών, με την Τεχεράνη να ανακοινώνει το κλείσιμο του Στενού του Χορμούζ μετά τις νέες αμερικανικές επιθέσεις και την απειλή του Trump για περαιτέρω επιθέσεις εάν δεν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.

Παρά τη ρητορική, τρεις ιρανικές πηγές και ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσαν σε δημοσιογράφους ότι η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη αντάλλασσαν μηνύματα σχετικά με ένα σχέδιο μνημονίου μετά την επίτευξη πολιτικής κατανόησης. 

Κρίσιμα θέματα που εξακολουθούν να συζητούνται περιλαμβάνουν τους μηχανισμούς απελευθέρωσης δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παγωμένα ιρανικά κεφάλαια.

Η ασθενέστερη κατανάλωση καυσίμων στην Κίνα επίσης περιορίζει την ανοδική κίνηση που πυροδότησε η κρίση στο Ιράν, με τη ζήτηση βενζίνης και ντίζελ να μειώνεται παράλληλα με τις χαμηλότερες εισαγωγές αργού. 

Η κοινή στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο του Στενού για δεξαμενόπλοια πετρελαίου και εμπορικά πλοία, προειδοποιώντας ότι οποιοδήποτε σκάφος επιχειρήσει διέλευση θα δεχθεί πυρά.

Οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις απάντησαν την Τετάρτη, δηλώνοντας μέσω X ότι εμπορικά πλοία συνέχιζαν να διέρχονται το Στενό και ότι κανένα αμερικανικό πολεμικό πλοίο δεν είχε πληγεί, παρά τις ισχυρισμούς ιρανικών κρατικών μέσων για επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. 

Τα ναυτιλιακά δεδομένα από LSEG και Kpler έδειξαν τρία πλοία LNG να φεύγουν από το Χορμούζ με τους πομπούς απενεργοποιημένους, με προορισμό την Ασία, αν και ο χρόνος αναχώρησής τους παραμένει ασαφής.

Η Ινδία ανέφερε ένα ακόμη περιστατικό που αφορούσε σκάφος ανοικτά του λιμένα Shinas του Ομάν νωρίτερα την Πέμπτη, το τρίτο τέτοιο περιστατικό αυτή την εβδομάδα. Παρ’ όλα αυτά, διύλιστήρια στην Ινδία δήλωσαν στο Reuters ότι είχαν εξασφαλίσει επαρκείς προμήθειες αργού για να καλύψουν τη ζήτηση τουλάχιστον έως τον Αύγουστο. 

Η Abu Dhabi National Oil Co και άλλοι πωλητές κατάφεραν να εξάγουν κάποιο αργό και προσέφεραν όγκους σε αγοραστές της Ασίας.

Εν τω μεταξύ, τα αποθέματα αργού των ΗΠΑ υποχώρησαν σημαντικά.

Η Energy Information Administration ανέφερε ότι τα αποθέματα μειώθηκαν κατά 7.2 εκατ. βαρέλια σε 426.5 εκατ. την εβδομάδα που έληξε στις 5 Ιουνίου, σε σύγκριση με προβλέψεις για μείωση 4 εκατ. βαρελιών.

Η μεγαλύτερη του αναμενόμενου πτώση πρόσθεσε επιπλέον στήριξη στις τιμές, οι οποίες ήδη ενισχύονταν από τις γεωπολιτικές εντάσεις.

Ο χρυσός υποχωρεί περαιτέρω

Ο χρυσός spot έχει καταγράψει πτώση άνω του 22% από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, μια σύγκρουση που ανέβασε επίσης απότομα τις τιμές του πετρελαίου. 

Οι υψηλότερες τιμές του αργού τροφοδοτούν πληθωριστικές πιέσεις και ενισχύουν τις προσδοκίες ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν υψηλότερα για περισσότερο διάστημα.

Ενώ ο χρυσός παραδοσιακά θεωρείται αντιπληθωριστικό καταφύγιο, τα αυξανόμενα επιτόκια τυπικά επιβαρύνουν το μετάλλιο που δεν αποδίδει τόκο.

Νέα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν την Τετάρτη έδειξαν ότι ο αμερικανικός καταναλωτικός πληθωρισμός αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών ετών τον Μάιο, κυρίως λόγω των εκρηκτικών τιμών ενέργειας. 

Αναμένεται ότι η Federal Reserve θα κρατήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας, την πρώτη υπό την προεδρία του Kevin Warsh. Μια δημοσκόπηση του Reuters μεταξύ οικονομολόγων υποδηλώνει ότι οι περισσότεροι αναμένουν σταθερή νομισματική πολιτική καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026.

Ωστόσο, η τιμολόγηση της αγοράς δείχνει έναν διαφορετικό κίνδυνο. Οι traders αποδίδουν σήμερα πιθανότητα 67% για αύξηση επιτοκίων στις ΗΠΑ τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME Group, υπογραμμίζοντας την ένταση μεταξύ των πληθωριστικών πιέσεων και της επιφυλακτικής στάσης της Fed.

Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των Αμερικανών που κατέθεσαν αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας αυξήθηκε ελαφρώς την προηγούμενη εβδομάδα, δείχνοντας συνεχιζόμενη ανθεκτικότητα της αγοράς εργασίας στις αρχές Ιουνίου.

Οι αρχικές αιτήσεις για κρατικά επιδόματα ανεργίας αυξήθηκαν κατά 4.000 σε εποχικά προσαρμοσμένες 229.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 6 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εργασίας την Πέμπτη. Οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters προέβλεπαν 219.000 αιτήσεις για την τελευταία εβδομάδα.

«Οι αγορές θα συνεχίσουν να επικεντρώνονται στα εισερχόμενα αμερικανικά οικονομικά στοιχεία και σε οποιεσδήποτε μετατοπίσεις στις προσδοκίες για τη Fed. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, από την άλλη πλευρά, παραμένουν σημαντική πηγή επικινδύνου τίτλων για τα πολύτιμα μέταλλα», ανέφερε η Ewa Manthey σε σημείωμά της.

Κατά τον χρόνο σύνταξης, ο χρυσός στο COMEX βρισκόταν στα $4,096.70 ανά ουγγιά, μειωμένος κατά 0.9%, ενώ το ασήμι ήταν 1.7% χαμηλότερα στα $63.630 ανά ουγγιά.