Ανάλυση Webull: Αξίζει η κινεζική αντίπαλος του Robinhood;

Η τιμή της μετοχής της Webull εκτοξεύτηκε πάνω από 10% την Τετάρτη καθώς οι επενδυτές αγόρασαν στη διόρθωση και η αγορά options έδειξε πιο ανοδική τοποθέτηση. Η BULL σκαρφάλωσε στα $6.12, αυξημένη κατά 15% από το χαμηλότερο σημείο της αυτή την εβδομάδα. 

Η μετοχή της Webull ανέβηκε εν μέσω ανοδικής τοποθέτησης στην αγορά options

Η Webull, μια κορυφαία εταιρεία τύπου Robinhood, ανέβηκε την Τετάρτη καθώς οι επενδυτές αγόρασαν στη διόρθωση. Η άνοδος αυτή συνέπεσε με κέρδη στον κλάδο, με τη Robinhood να ανεβαίνει πάνω από 10% και την Interactive Broker να αυξάνεται κατά 5%.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι ο όγκος put είναι 10,240, ενώ το open interest του είναι 6.455. Ο όγκος call, από την άλλη, είναι 40,000, ενώ το open interest του είναι 31,235. Αυτό σημαίνει ότι το put/call open interest είναι 0.21.

Η Webull έχει κάποια ισχυρά θεμελιώδη, παρότι η μετοχή της έχει υποχωρήσει πάνω από 92% από το υψηλότερό της σημείο τον Απρίλιο πέρυσι. Τα τελευταία αποτελέσματα έδειξαν ότι τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 36% στα $159.9 εκατ. Ωστόσο, αυτή η αύξηση αντισταθμίστηκε από άνοδο 65% στα λειτουργικά έξοδα, που ώθησε την καθαρή ζημία σε πάνω από $21 εκατ. 

Η εταιρεία συνέχισε να προσθέτει περισσότερους χρήστες τους τελευταίους μήνες. Πρόσθεσε 27.6 εκατομμύρια στο πρώτο τρίμηνο φέτος, από 24.1 εκατομμύρια την ίδια περίοδο πέρυσι. Οι χρηματοδοτούμενοι λογαριασμοί της ανήλθαν στα 5.11 εκατομμύρια.

Η εταιρεία εμφανίζει ισχυρή ανάπτυξη σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του τμήματος options. Ο ονομαστικός όγκος μετοχικών συναλλαγών (equity notional volume) εκτοξεύτηκε στα $261 billion από $128 billion την ίδια περίοδο πέρυσι.

Οι αναλυτές είναι αισιόδοξοι ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να τα πηγαίνει καλά τα επόμενα χρόνια. Η μέση εκτίμηση μεταξύ αναλυτών είναι ότι τα έσοδα θα αυξηθούν κατά 25% φέτος στα $714 million, ακολουθούμενα από άλλη αύξηση 25% στα $894 million. 

Αυτή η ανάπτυξη θα οδηγηθεί από τη δραστηριότητα στις ΗΠΑ, που θα ωφεληθεί από την απόφαση της Securities and Exchange Commission (SEC) να καταργήσει τον κανόνα pattern day trader (PDT). Η κίνηση αυτή πιθανότατα θα οδηγήσει σε περισσότερη δραστηριότητα από μικροεπενδυτές. 

Η εταιρεία επίσης συνέχισε να αποκτά διεθνείς άδειες σε σημαντικές αγορές όπως το Χονγκ Κονγκ, τον Καναδά και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τεχνική ανάλυση τιμής μετοχής BULL

Διάγραμμα μετοχής Webull | Πηγή: TradingView

Το ημερήσιο διάγραμμα δείχνει ότι η τιμή της BULL βρέθηκε υπό πίεση τους τελευταίους μήνες καθώς οι απώλειές της αυξήθηκαν. Έφτασε στο χαμηλό των $4.52 τον Απρίλιο και στη συνέχεια ανακάμπτηκε μέχρι το υψηλό των $7.53 στις 21 Απριλίου. Αυτά τα κέρδη ήταν περιορισμένα και η μετοχή υποχώρησε ξανά στο χαμηλό των $5.40. 

Η μετοχή της Webull σχημάτισε ένα φθίνον κανάλι, το οποίο μοιάζει με μοτίβο falling wedge — ένα συνηθισμένο ανοδικό σήμα αντιστροφής στην τεχνική ανάλυση. Προσπαθεί να διασπάσει τον κινητό μέσο των 50 ημερών.

Αν αυτό συμβεί, ο επόμενος βασικός στόχος προς παρακολούθηση θα είναι τα $7.53, το υψηλότερο σημείο του Απριλίου φέτος. Αντιθέτως, μια κίνηση κάτω από το κύριο επίπεδο στήριξης στα $5.36 θα αναιρέσει την ανοδική προοπτική.