Τι επόμενο για τον δείκτη Nikkei 225 μετά την αύξηση επιτοκίων της BoJ; (16 Ιουνίου)

Ο δείκτης Nikkei 225 συνέχισε την ισχυρή του άνοδο αυτήν την εβδομάδα, ακόμα και μετά την αύξηση επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ) στο υψηλότερο επίπεδο από το 1995. Σημείωσε άνοδο στα ¥69,245, αυξημένος κατά 80% τους τελευταίους 12 μήνες και κατά 35% φέτος.

Οι μετοχές της Ιαπωνίας ανεβαίνουν μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ο δείκτης Nikkei 225 βρίσκεται σε ισχυρή ανοδική πορεία τους τελευταίους μήνες, αποτυπώνοντας την απόδοση άλλων παγκόσμιων μετοχών. Έχει ακόμη και υπεραποδώσει σε σχέση με αμερικανικές μετοχές όπως οι δείκτες Nasdaq 100 και S&P 500.

Η άνοδος συνεχίστηκε αυτήν την εβδομάδα μετά την επίτευξη μνημονίου κατανόησης (MoU) μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. 

Αυτή η συμφωνία ώθησε τιμές πετρελαίου προς τα κάτω, με το Brent να υποχωρεί στα $83 και το West Texas Intermediate να πέφτει στα $80. Οι τιμές του φυσικού αερίου και των ναύλων συνέχισαν επίσης να κινούνται πτωτικά αυτήν την εβδομάδα. 

Ωστόσο, υπάρχουν κίνδυνοι για τη συμφωνία, με τον μεγαλύτερο να είναι το Ισραήλ, που την αντιτίθεται με σφοδρότητα. Σε ξεχωριστές δηλώσεις, κορυφαίοι ισραηλινοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού Benjamin Netanyahu, προειδοποίησαν ότι θα συνεχίσουν να μάχονται κατά περιφερειακών αντιπάλων, όπως η Hezbollah και η Hamas.

Συνεχιζόμενες επιθέσεις και αντεπιθέσεις μπορεί να ωθήσουν το Ιράν να απαντήσει πλήττοντας το Ισραήλ, γεγονός που ενδέχεται να επαναφέρει τις ΗΠΑ στη σύγκρουση. 

Αύξηση επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας

Ο δείκτης Nikkei 225 ενισχύθηκε επίσης μετά τη συνέχιση της τάσης αυξήσεων από την BoJ. Σε ανακοίνωσή της σήμερα, 16 Ιουνίου, η τράπεζα αύξησε τα επιτόκια κατά 25 μονάδες βάσης στο 1%, το υψηλότερο επίπεδο από το 1995. Ήταν η πρώτη φορά που η τράπεζα αύξησε τα επιτόκια από τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους. 

Η τράπεζα αποφάσισε να αυξήσει τα επιτόκια για να συγκρατήσει τον αυξημένο πληθωρισμό, που έχει συνεχίσει να ανεβαίνει τους τελευταίους μήνες λόγω του πολέμου και της ανόδου των μισθών. Μία έκθεση που αναμένεται την Παρασκευή προβλέπεται να δείξει ότι ο γενικός ΔΤΚ αυξήθηκε από 1,4% τον Απρίλιο σε 1,6% τον Μάιο φέτος. Ο πυρήνας του ΔΤΚ αναμένεται να καταγράψει παρόμοια άνοδο. 

Η BoJ αυξάνει επίσης τα επιτόκια για να περιορίσει την εκτεταμένη πώληση του ιαπωνικού γιεν. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η συναλλαγματική ισοτιμία USD/JPY βρίσκεται κολλημένη στη κρίσιμη ζώνη του 160, μερικά pips κάτω από το ιστορικό υψηλό των 160.70. Με την αύξηση των επιτοκίων, η τράπεζα ελπίζει να καταστήσει το νόμισμα πιο ελκυστικό για τους επενδυτές.

Συνεπώς, οι ιαπωνικές μετοχές ενισχύθηκαν μετά την αύξηση επιτοκίων της BoJ για δύο κύριους λόγους: η κίνηση ήταν σύμφωνη με τις προσδοκίες και η συμφωνία με το Ιράν αποτέλεσε μεγαλύτερο καταλύτη.

Ο επόμενος σημαντικός καταλύτης για τον δείκτη Nikkei 225 είναι η επικείμενη απόφαση επιτοκίων της Federal Reserve την Τετάρτη. Οι οικονομολόγοι εκτιμούν ότι η τράπεζα θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στο εύρος 3,5% με 3,75%.

Τεχνική ανάλυση του δείκτη Nikkei 225

Διάγραμμα Nikkei 225 | Πηγή: TradingView

Το ημερήσιο διάγραμμα δείχνει ότι ο δείκτης Nikkei βρίσκεται σε ισχυρή ανοδική πορεία φέτος. Διάβηκε το σημαντικό επίπεδο αντίστασης των $69,238 τη Δευτέρα, ακυρώνοντας το σχηματιζόμενο πρότυπο διπλής κορυφής.

Η άνοδός του έχει στηριχθεί από τον 100ήμερο εκθετικό κινητό μέσο όρο (EMA), ένδειξη ότι οι αγοραστές ελέγχουν την αγορά. Επίσης, ο Δείκτης Σχετικής Ισχύος (RSI) έχει συνεχίσει να ανεβαίνει και πλησιάζει το επίπεδο υπεραγορασμού του 70.

Επομένως, η πορεία της συντομότερης αντίστασης για τον δείκτη Nikkei 225 είναι ανοδική, με το επόμενο σημαντικό επίπεδο προς παρακολούθηση στα ¥70,000. Πτώση κάτω από την κρίσιμη στήριξη στα ¥68,000 θα ακυρώσει το ανοδικό σενάριο.