Η μετοχή της Palantir υποχωρεί κάτω από κρίσιμο τεχνικό επίπεδο — οι λόγοι

Η μετοχή της Palantir βρίσκεται σε κρίσιμο επίπεδο στήριξης που μπορεί να καθορίσει την περαιτέρω πορεία της. Διαπραγματεύεται στα $126.90 σήμερα, 18 Ιουνίου, χαμηλότερα σε σχέση με το υψηλό του μήνα στα $162. Άρα, θα συνεχίσει την καθοδική της πορεία ή θα κάνει αναστροφή;

Λόγοι για τους οποίους η μετοχή της Palantir κατρακύλησε

Υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι για τους οποίους οι μετοχές της Palantir έχουν υποχωρήσει σχεδόν 40% από τα ιστορικά τους υψηλά. Πρώτον, η υποχώρηση συνέπεσε με τη γενικότερη πορεία άλλων εταιρειών λογισμικού. 

Μια πιο προσεκτική ματιά στα κορυφαία στοιχεία του S&P 500 δείχνει ότι εταιρείες λογισμικού όπως οι Atlassian, Adobe και Workday είναι ανάμεσα στις μεγαλύτερες «ουρές» φέτος, με τους επενδυτές να ανησυχούν για διαταραχές από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI).

Δεύτερον, η πτώση οφείλεται κυρίως στην συνεχιζόμενη επανεκτίμηση αποτίμησης, δεδομένου ότι η Palantir παραμένει μία από τις πιο υπερτιμημένες εταιρείες στις ΗΠΑ. Δεδομένα της SeekingAlpha δείχνουν ότι έχει προεξοφλητικό δείκτη τιμής προς κέρδη (forward P/E) 146 με βάση GAAP και 88 με βάση non-GAAP. 

Αυτοί οι αριθμοί είναι πολύ υψηλότεροι σε σύγκριση με την ευρύτερη αγορά, αφού ο S&P 500 εμφανίζει πολλαπλασιαστή 23. Είναι σύνηθες για εταιρείες με υψηλή αποτίμηση να υποχωρούν καθώς λαμβάνει χώρα αυτή η διόρθωση αποτίμησης. 

Τρίτον, η μετοχή πέφτει λόγω κέρδους-ρευστοποίησης από επενδυτές, καθώς αποτέλεσε μία από τις καλύτερες αποδόσεις στο Wall Street πέρυσι. Εκτοξεύθηκε πάνω από 3.000% από το χαμηλό του 2023 μέχρι το ιστορικό υψηλό.

Τα θεμελιώδη της Palantir παραμένουν ισχυρά

Η συνεχιζόμενη υποχώρηση της μετοχής της Palantir δεν σημαίνει ότι η εταιρεία έχει προβλήματα προϊόντων. Αντιθέτως, οι οικονομικές εκθέσεις έχουν δείξει ότι τα προϊόντα της είναι ισχυρά και ότι εξακολουθεί να βλέπει ισχυρή ζήτηση από εταιρείες και το κράτος. Για παράδειγμα, είναι μία από τις εταιρείες που συμμετέχουν στο project Golden Dome του Donald Trump.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα αμερικανικά εμπορικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 133% στο Q1 σε $595 εκατ., ενώ τα κυβερνητικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 84% σε $687 εκατ. Εάν αυτή η τάση συνεχιστεί, τα εμπορικά έσοδα σύντομα θα ξεπεράσουν τα κυβερνητικά.

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 85% ετήσια στο τρίμηνο, και οι αναλυτές θεωρούν ότι υπάρχει περαιτέρω περιθώριο ανόδου. Ο μέσος εκτιμητής προβλέπει ότι τα έσοδα θα αυξηθούν κατά 72% φέτος στα $7.72 δισ. και σε $11.2 δισ. του χρόνου. Εάν συνεχιστεί αυτή η τροχιά, θα φτάσει το ορόσημο των $20 δισ. έως το 2030.

Το πιο αξιοσημείωτο είναι ότι η δραστηριότητα της εμφανίζει ισχυρά κέρδη. Τα κέρδη του πρώτου τριμήνου σκαρφάλωσαν πάνω από $870 εκατ., δίνοντας καθαρό περιθώριο κέρδους 43%.

Τεχνική ανάλυση τιμής μετοχής PLTR

Διάγραμμα μετοχής Palantir | Πηγή: TradingView

Το ημερήσιο διάγραμμα δείχνει ότι η τιμή της μετοχής της Palantir έχει υποχωρήσει τις τελευταίες ημέρες, κινούμενη από το υψηλό των $162.35 την 1η Ιουνίου στο τρέχον $126. Έχει κινηθεί λίγο κάτω από το κρίσιμο επίπεδο στήριξης των $128.70, το κάτω όριο του οριζόντιου καναλιού. 

Έχει επίσης υποχωρήσει κάτω από τον 50ήμερο κινητό μέσο όρο. Επιπλέον, οι δύο γραμμές του δείκτη MACD έχουν περάσει κάτω από τη μηδενική γραμμή και δείχνουν καθοδική κίνηση.

Επομένως, υπάρχει κίνδυνος η μετοχή να συνεχίσει την καθοδική τάση καθώς κάποιοι κάτοχοι αρχίζουν να παραδίδονται (capitulate). Εάν συμβεί αυτό, μπορεί να υποχωρήσει στο κρίσιμο επίπεδο στήριξης των $120.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Palantir stock: Η θεωρία Wyckoff δείχνει βουτιά στα $100 μετά τα αποτελέσματα