Μετοχή AeroVironment: Γιατί η AVAV ανεβαίνει μετά τα αποτελέσματα

Η τιμή της μετοχής της AeroVironment εκτοξεύθηκε στις μετά-ώρες, αναπληρώνοντας μέρος των πρόσφατων απωλειών, αφότου η εταιρεία ανακοίνωσε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα εν μέσω της συνεχιζόμενης ζήτησης για drones. Οι μετοχές της AVAV εκτινάχθηκαν πάνω από 20%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια επίδοση φέτος. Άγγιξε υψηλό $168 από το φετινό χαμηλό $135. 

Η μετοχή της AeroVironment ανεβαίνει μετά τα αποτελέσματα

Η AVAV, ένας μικρότερος παίκτης στο αμυντικό βιομηχανικό σύμπλεγμα, δημοσίευσε αποτελέσματα και καθοδήγηση που ήταν σχετικά καλύτερα από το αναμενόμενο. Αυτή η ανάπτυξη τροφοδοτήθηκε από τη συνεχιζόμενη ζήτηση για drones, τα οποία έχουν γίνει απαραίτητα στη σύγχρονη πολεμική δράση. Επωφελείται επίσης από την αυξανόμενη ζήτηση για λύσεις αντιμετώπισης drones και περισσότερες διαστημικές τεχνολογίες.

Τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου αυξήθηκαν 30% σε $641 million, φέρνοντας το ετήσιο σύνολο στα $1.98 billion. Το EBITDA και το περιθώριο αυξήθηκαν στο 22%, ενώ το υπόλοιπο παραγγελιών (backlog) εκτοξεύθηκε σε πάνω από $1.2 billion. Αυτό σημαίνει ότι έχει αναλογία book-to-bill 1.4.

Το πιο σημαντικό, η εταιρεία ανέβασε την προοπτική της και πλέον αναμένει ότι τα έσοδα θα κυμανθούν μεταξύ $2.13 billion και $2.23 billion. Το ανώτερο όριο της καθοδήγησης ήταν υψηλότερο από τις εκτιμήσεις των $2.17 billion.

Η AeroVironment αναμένεται να ωφεληθεί από τη ραγδαία ζήτηση για drones, με το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ να προϋπολογίζει να δαπανήσει πάνω από $75 billion στο επόμενο οικονομικό έτος. 

Οι αξιωματούχοι έχουν εκπλαγεί από την επιτυχία που εταιρείες όπως το Ιράν και η Ουκρανία έχουν επιτύχει στο πεδίο της μάχης. Το Ιράν έχει καταφέρει να καταστρέψει αμερικανικό εξοπλισμό αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων χρησιμοποιώντας drones που κοστίζουν λιγότερο από $50,000 το καθένα για να κατασκευαστούν.

READ MORE: Cramer: Η AeroVironment είναι το όνομα drone που 'προτιμά η κυβέρνηση των ΗΠΑ'

Πρόσφατα, η Ουκρανία προκάλεσε σημαντικές ζημιές στη Ρωσία, στοχοθετώντας δεκάδες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων διυλιστηρίων και εργοστασίων. Σε δήλωσή του, ο διευθύνων σύμβουλος είπε:

«Όχι μόνο το Υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ, αλλά όλοι οι σύμμαχοί μας έχουν μείνει πίσω όσον αφορά την υιοθέτηση και την ανάπτυξη. Τώρα τρέχουμε για να καλύψουμε τη διαφορά. Οι ένοπλες δυνάμεις μας προσπαθούν να αναπληρώσουν με πολύ γρήγορο ρυθμό.»

Η κύρια πρόκληση για την AeroVironment είναι ότι ο κλάδος γίνεται ιδιαίτερα ανταγωνιστικός καθώς εταιρείες επιδιώκουν να εκμεταλλευθούν αυτό το θεματικό κύμα. Η Anduril έχει ήδη φτάσει σε αποτίμηση $61 billion επικεντρώνοντας σε αυτά τα drones. Άλλες εταιρείες που επιδιώκουν να αποκτήσουν μερίδιο στην αγορά είναι οι Shield AI, Neros Technologies και Firestorm Labs. Τον Μάρτιο, η Shield AI άντλησε $240 million σε αποτίμηση $5.3 billion.

Μια ακόμα βασική πρόκληση για την AeroVironment είναι ότι η δραστηριότητα φαίνεται σχετικά υπεραποτιμημένη, με τον μελλοντικό δείκτη τιμής προς κέρδη να ανεβαίνει στο 48.

Ανάλυση τιμής μετοχής AVAV

Διάγραμμα μετοχής AeroVironment | Πηγή: TradingView

Το εβδομαδιαίο διάγραμμα δείχνει ότι η τιμή της μετοχής AVAV έχει παραμείνει σε πτωτική αγορά τους τελευταίους μήνες. Αυτό συμφωνεί με ό,τι προβλέψαμε. Έχει πέσει από το ιστορικό υψηλό των $418 πέρυσι σε χαμηλό $139. Έπειτα αναπτέρωσε τις τιμές στις μετά-ώρες, φτάνοντας έως $167. 

Η μετοχή παραμένει κάτω από το επίπεδο επαναφοράς Fibonacci 61.8%. Έχει επίσης υποχωρήσει κάτω από όλους τους κινητούς μέσους όρους. Η ανάκαμψη αυτή συνέβη αφού η μετοχή επανεξέτασε το κρίσιμο επίπεδο στήριξης που συνέδεε τις χαμηλότερες διακυμάνσεις από τον Ιανουάριο του 2022.

Επομένως, η μετοχή πιθανότατα θα συνεχίσει να ανεβαίνει, ενδεχομένως προς την κύρια αντίσταση στα $250. Ένα διάσπασμα κάτω από την ανιούσα γραμμή τάσης θα ακυρώσει την ανοδική προοπτική και θα υποδείξει περαιτέρω κινήσεις.