Η μετοχή της Duolingo ανακάμπτει — θα διατηρηθούν τα κέρδη με την επιβράδυνση;

Η τιμή της μετοχής της Duolingo έχει υποχωρήσει φέτος λόγω ανησυχιών για διαταραχές από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν τη στρατηγική ανάκαμψης της εταιρείας. Η DUOL διαπραγματευόταν στα $132 μετά την πτώση 25% φέτος και 64% τους τελευταίους 12 μήνες. Έχει υποχωρήσει 75% από το ιστορικό υψηλό της, με τη χρηματιστηριακή αξία να μειώνεται από $24.12 billion στο τρέχον $6.2 billion.

Οι αναλυτές προβλέπουν επιβράδυνση των εσόδων της Duolingo

Η τιμή της μετοχής της Duolingo υποχώρησε έντονα τους τελευταίους μήνες καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι η δραστηριότητά της θα επιβραδυνθεί στο μέλλον. Αυτό οφείλεται στο ότι οι αναλυτές θεωρούν ευάλωτο το επιχειρηματικό μοντέλο σε διαταραχές από την τεχνητή νοημοσύνη.

Η εταιρεία έχει λάβει μέτρα για να αναπτυχθεί μακροπρόθεσμα. Σε ανακοίνωση, η διοίκηση διατήρησε ότι θα μειώσει την έμφαση στην αύξηση των εσόδων. Αντίθετα, θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των χρηστών σε βάθος χρόνου.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης σχέδια επέκτασης σε παρεμφερείς τομείς όπως το σκάκι, τα μαθηματικά και η μουσική. Επεκτείνει επίσης την υπηρεσία βιντεοκλήσεων σε περισσότερους χρήστες και μειώνει τα εμπόδια στη συνδρομή.

Οι πιο πρόσφατες ανακοινώσεις αποτελεσμάτων έδειξαν ότι η δραστηριότητά της συνέχισε να αναπτύσσεται το πρώτο τρίμηνο. Οι ημερήσιοι ενεργοί χρήστες αυξήθηκαν 21% σε 56.5 million. Οι συνδρομητές επί πληρωμή αυξήθηκαν επίσης 21% σε 12.5 million. Στόχος της είναι να φτάσει τα 100 million χρήστες έως το 2028.

Τα δεδομένα έδειξαν επίσης ότι τα έσοδα της Duolingo αυξήθηκαν 27% στα $292 million, κάτι εντυπωσιακό για μια εταιρεία της οποίας η δραστηριότητα υφίσταται σημαντική διατάραξη.

Η Duolingo συνέχισε να καταγράφει κερδοφορία, με τα καθαρά κέρδη να αυξάνονται στα $43 million από $35.1 million προηγουμένως.

Οι αναλυτές της Wall Street προβλέπουν ότι η ανάπτυξη θα συνεχιστεί, αν και η επιβράδυνση θα επιταχυνθεί. Η μέση εκτίμηση ανάμεσα στους αναλυτές είναι ότι τα επερχόμενα αποτελέσματα θα δείξουν έσοδα $295 million, αυξημένα 17% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Για το έτος, οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα έσοδα θα αυξηθούν 16% σε $1.21 billion. Αυτό θα σημάνει επιβράδυνση μετά την σχεδόν 40% επέκταση πέρυσι. Η επιβράδυνση θα συνεχιστεί, πέφτοντας στο 13% ετήσια του χρόνου επόμενου έτους.

Πιο αξιοσημείωτο είναι ότι οι αναλυτές περιμένουν ότι τα κέρδη ανά μετοχή θα μειωθούν σημαντικά αυτή τη χρονιά, από $11.77 πέρυσι σε $6.69.

Οι αναλυτές είναι σε μεγάλο βαθμό ανοδικοί για τη μετοχή της Duolingo. Για παράδειγμα, ο Bryan Smilek της JPMorgan αύξησε τον στόχο από $94 σε $125. Η Morgan Stanley και η Jefferies έχουν τον ίδιο στόχο των $125, ενώ η Wedbush αναμένει αύξηση σε $139. Η μέση εκτίμηση ανάμεσα στους αναλυτές είναι $150.

Τεχνική ανάλυση της μετοχής Duolingo

Διάγραμμα μετοχής Duolingo | Πηγή: TradingView

Το ημερήσιο διάγραμμα δείχνει ότι η μετοχή DUOL έχει ανακάμψει σταδιακά τους τελευταίους μήνες. Έχει αυξηθεί από το χαμηλό της χρονιάς στα $89.7 τον Απρίλιο στο τρέχον $132.

Η μετοχή έχει σχηματίσει ανοδικό κανάλι και προσεγγίζει αργά την ανώτερη πλευρά. Ωστόσο, παραμένει κάτω από τον 100ήμερο κινητό μέσο όρο.

Το σημαντικότερο, ο Δείκτης Σχετικής Ισχύος (RSI) έχει σχηματίσει καθοδικό κανάλι, ένδειξη σχηματισμού αρνητικής απόκλισης. Ομοίως, ο Percentage Price Oscillator (PPO) συνεχίζει να υποχωρεί.

Η μετοχή έχει επίσης σχηματίσει σχήμα «bearish flag» (σημαία πτωτικής συνέχειας). Επομένως υπάρχει κίνδυνος να επαναλάβει την καθοδική τάση, πιθανόν μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων την επόμενη εβδομάδα.