Rocket Lab σε πτώση — Αγορά καθώς πλησιάζει υπεπουλημένη ζώνη;

Η τιμή της μετοχής της Rocket Lab δέχθηκε έντονη πίεση αυτήν την εβδομάδα, υποχωρώντας σε ένα κρίσιμο τεχνικό επίπεδο στήριξης. Έπειτα από άνοδο σε ιστορικό υψηλό των $151 πριν από το IPO της SpaceX, η μετοχή έχει υποχωρήσει περίπου 61% στα $58.60 καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να κατοχυρώνουν κέρδη και να επανεκτιμούν τις προσδοκίες για ανάπτυξη. 

Με την εταιρεία να ανακοινώνει αποτελέσματα στις 10 Αυγούστου, το μεγάλο ερώτημα είναι αν αυτή η απότομη εκποίηση αποτελεί ελκυστική ευκαιρία αγοράς ή αν σηματοδοτεί ότι υπάρχει περαιτέρω περιθώριο πτώσης. 

Η μετοχή της Rocket Lab έχει βυθιστεί λόγω κατοχύρωσης κερδών

Η μετοχή RKLB έχει υποστεί μεγάλη αναστροφή τις τελευταίες ημέρες. Μια εταιρεία που πρόσφατα ήταν από τις μεγαλύτερες κερδισμένες στη Wall Street, έχει μετατραπεί σε μία από τις πιο αδύναμες, με την αποτίμησή της να βυθίζεται από πάνω από $86 δισ. σε $35 δισ., απώλεια $51 δισ.

Η συνεχιζόμενη εκποίηση της Rocket Lab συνέπεσε με πτώσεις και σε άλλες εταιρείες του διαστημικού τομέα. SpaceX, το μεγαλύτερο όνομα στον κλάδο, έχει υποχωρήσει από το υψηλό μετά το IPO των $225 στα $112 σήμερα.

Ομοίως, η μετοχή της Planet Lab κατέρρευσε από $51.60 σε $19.4, ενώ η μετοχή της εταιρείας του Richard Branson μετακινήθηκε από $9 σε $2.45. Αυτή η εκποίηση οφείλεται σε κατοχύρωση κερδών, αφού αυτές οι μετοχές εκτοξεύτηκαν πριν το IPO της SpaceX. 

Είναι συνηθισμένο οι μετοχές που εκτοξεύτηκαν να βυθίζονται όταν οι επενδυτές αρχίζουν να κατοχυρώνουν κέρδη. Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος για τον οποίο εταιρείες του κλάδου μνήμης όπως οι Micron, SanDisk, Western Digital και Seagate έχουν υποχωρήσει αυτόν τον μήνα.

Τεχνικά, η πτώση εξηγείται από ένα πλαίσιο γνωστό ως Θεωρία Wyckoff. Η θεωρία αυτή συνήθως περιγράφει τέσσερα στάδια που διανύουν οι μετοχές: συσσώρευση, άνοδος, διανομή και πτώση. 

Στην περίπτωση της Rocket Lab, παρέμεινε για μήνες εντός στενού εύρους, ένδειξη συσσώρευσης. Στη συνέχεια πέρασε στη φάση διανομής και στην πτώση λίγο πριν πραγματοποιηθεί το IPO της SpaceX.

Το επίκεντρο στρέφεται στην ανακοίνωση αποτελεσμάτων

Ο επόμενος σημαντικός καταλύτης για τη μετοχή της Rocket Lab θα είναι η ανακοίνωση αποτελεσμάτων στις 10 Αυγούστου. Αυτή η αναφορά θα παράσχει περισσότερες πληροφορίες για την επιχείρησή της και ευρύτερο υπόβαθρο για την εξαγορά της Iridium.

Βάσει των πρόσφατων κατευθύνσεών της, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα ανακοινώσει ισχυρούς αριθμούς. Η μέση εκτίμηση είναι ότι τα έσοδα θα διαμορφωθούν στα $230 εκατ., αυξημένα κατά $30 εκατ. σε σχέση με αυτά του πρώτου τριμήνου. Θα πρόκειται επίσης για άνοδο 60% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Για το έτος, τα έσοδα αναμένεται να αυξηθούν κατά 52% στα $918 εκατ., με προβολή για $1.27 δισ. την επόμενη χρονιά. 

Παρά τις ανησυχίες για την αποτίμηση, η Rocket Lab εμφανίζει ισχυρά θεμελιώδη καθώς η ζήτηση για εκτοξεύσεις πυραύλων αυξάνεται. Επιπλέον, η δραστηριότητά της θα δει επιπλέον ζήτηση όταν αρχίσει το έργο Neutron. Η εξαγορά της Iridium θα τη βοηθήσει επίσης να γίνει πιο κάθετα ολοκληρωμένη εταιρεία.

Τεχνική ανάλυση τιμής μετοχής RKLB

Διάγραμμα μετοχής Rocket Lab | Πηγή: TradingView

Το ημερήσιο γράφημα δείχνει ότι η μετοχή της Rocket Lab βρίσκεται σε απότομη καθοδική τάση τους τελευταίους μήνες. Κατέρρευσε από το ιστορικό υψηλό των $150 στο τρέχον $58.60. Αυτή η υποχώρηση την έφερε κάτω από τους κινητούς μέσους των 50 και 200 ημερών. Η απόσταση μεταξύ αυτών των δύο μέσων μικραίνει, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε σχηματισμό «death cross».

Ο δείκτης σχετικής ισχύος (RSI) έχει υποχωρήσει και πλησιάζει το επίπεδο υπεπουλημένου στις 30. Επομένως, το πιο πιθανό σενάριο είναι περαιτέρω πτώση, πιθανώς κοντά στα $50, και στη συνέχεια σταδιακή ανάκαμψη με τον χρόνο.