CoreWeave ανεβαίνει πριν τα αποτελέσματα — $100 ή αναστροφή στο $75;

Η μετοχή της CoreWeave έχει ανακάμψει σημαντικά τις τελευταίες ημέρες, κινούμενη από το χαμηλό των $60 της July 29 στο τρέχον $90.6. Έχει ενισχυθεί πάνω από 50% καθώς οι επενδυτές επιστρέφουν σε εταιρείες του κλάδου της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτή η άνοδος θα τεθεί σε δοκιμασία όταν δημοσιεύσει τα οικονομικά της μεγέθη αυτή την εβδομάδα.

Η μετοχή CoreWeave στο επίκεντρο πριν τα αποτελέσματα

Η CoreWeave, πρώην «εξορύκτης» Bitcoin που έχει την Nvidia ως μεγαλύτερο μέτοχο, βρίσκεται υπό πίεση από τον Ιούνιο του περασμένου έτους όταν κορυφώθηκε στα $187. 

Έπεσε σε χαμηλό των $60 τον Ιούλιο καθώς αυξήθηκαν οι ανησυχίες για τον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης και τα σχέδια κεφαλαιουχικών δαπανών της εταιρείας.

Πρόσφατα, ωστόσο, η μετοχή έχει ενισχυθεί κατά 50% φτάνοντας τα $90.6 και βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της από τις July 9. Αυτή η άνοδος συνέπεσε με την συνεχιζόμενη ανάκαμψη άλλων κορυφαίων εταιρειών AI όπως η Nvidia και η AMD.

Η μετοχή της CoreWeave θα βρίσκεται στο επίκεντρο καθώς ανακοινώνει τα οικονομικά της την Τρίτη. Τα μεγέθη αναμένεται να δείξουν ότι τα έσοδα εκτινάχθηκαν το δεύτερο τρίμηνο, με τις εκκρεμείς παραγγελίες να ξεπερνούν το ορόσημο των $100 billion.

Τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα έδειξαν ότι είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς τα έσοδα αυξήθηκαν από $982 εκατ. σε $2.07 δισ. Επίσης, το προσαρμοσμένο EBITDA ανέβηκε από $602 εκατ. στο Q1’25 σε $1.1 δισ.

Αυτή η ανάπτυξη πιθανότατα συνεχίστηκε και το δεύτερο τρίμηνο, καθώς η εταιρεία προσέλκυσε περισσότερους πελάτες. Η μέση εκτίμηση μεταξύ αναλυτών είναι ότι τα έσοδα εκτοξεύτηκαν κατά 110% το τρίμηνο σε $2.56 δισ. 

Πρόκειται για ισχυρό μέτρο ανάπτυξης εσόδων, δεδομένου ότι η εταιρεία είχε $5.13 δισ. συνολικά πέρυσι. Τα έσοδα του τρίτου τριμήνου αναμένονται στα $3.42 δισ., αυξημένα κατά 150% σε ετήσια βάση. Παράλληλα, η ζημία ανά μετοχή αναμένεται να αυξηθεί από $0.6 στο Q2’25 σε $1.45. 

Αυξάνεται το κόστος για την ανάπτυξη υποδομών AI

Ενώ τα έσοδα της CoreWeave εκτοξεύονται, οι επενδυτές ανησυχούν για το κόστος κατασκευής των κέντρων δεδομένων. Οι τιμές βασικών προϊόντων όπως servers, GPUs και μνήμη έχουν σημειώσει σημαντική άνοδο τους τελευταίους μήνες.

Στην τελευταία της έκθεση αποτελεσμάτων, η CoreWeave δήλωσε ότι οι κεφαλαιουχικές της δαπάνες θα κυμαίνονται μεταξύ $30 δισ. και $35 δισ. Ως αποτέλεσμα, θα χρειαστεί περισσότερα μετρητά, οδηγώντας σε μεγαλύτερο χρέος και ενδεχομένως σε αραίωση μετοχών.

Η εταιρεία αντιμετωπίζει επίσης αυξημένο ανταγωνισμό καθώς περισσότερες επιχειρήσεις εισέρχονται στον χώρο. Για παράδειγμα, η SpaceX έχει ήδη λάβει μεγάλες παραγγελίες από εταιρείες όπως η Anthropic, η Google και η Reflection AI. Η Meta Platforms εξετάζει επίσης επέκταση στη βιομηχανία data center infrastructure. Οι περισσότεροι εξορυκτές Bitcoin έχουν επίσης επενδύσει τεράστια ποσά στον τομέα.

Οι αναλυτές διατηρούν κατά κύριο λόγο ανοδική οπτική για την εταιρεία. Για παράδειγμα, η Citigroup έχει τιμή-στόχο $142, ενώ η Jefferies τη βλέπει να ανεβαίνει στα $150. Η Mizuho, η Macquarie και η Cantor Fitzgerald έχουν στόχους $100, $130 και $167 αντίστοιχα.

Τεχνική ανάλυση τιμής μετοχής CRWV

Διάγραμμα μετοχής CoreWeave | Πηγή: TradingView

Τεχνικά στοιχεία υποδηλώνουν ότι η τιμή της μετοχής CRWV μπορεί να ανακάμψει μετά τα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, σχημάτισε ένα μεγάλο σχήμα τριπλού πυθμένα στα $66.26. Αυτό είναι ένα συνηθισμένο σημάδι ανοδικής αντιστροφής στην τεχνική ανάλυση.

Η μετοχή έχει επίσης σχηματίσει ένα αντεστραμμένο σχήμα κεφαλή-ώμοι και κινήθηκε ελαφρώς πάνω από τον 50ήμερο εκθετικό κινητό μέσο (EMA). Επίσης ανέβηκε πάνω από το επίπεδο Strong, Pivot, Reverse του εργαλείου Murrey Math Lines.

Επομένως, η προοπτική για τη μετοχή είναι ανοδική, με τον επόμενο σημαντικό στόχο στα $100, που συμπίπτει με το κύριο σημείο στήριξης/αντίστασης. Μία πτώση κάτω από το επίπεδο Strong/Pivot/Reverse των Murrey Math Lines στα $75 είναι επίσης πιθανή μετά τα αποτελέσματα.