Η μετοχή της Celestica έπεσε σε κρίσιμη στήριξη: τι ακολουθεί;

Η μετοχή της Celestica υποχώρησε και εισήλθε σε πτωτική αγορά αυτόν τον μήνα, καθώς οι επενδυτές αντιδρούν στην ανακοίνωση αποτελεσμάτων και σε ένα σημαντικό γεγονός αραίωσης. Η CLS κατρακύλησε στα C$407, μειωμένη σχεδόν κατά 40% από το υψηλότερο σημείο της φέτος. Αυτή η υποχώρηση ενδέχεται να συνεχιστεί βραχυπρόθεσμα καθώς η προσοχή παραμένει στην τρέχουσα ανάπτυξη του AI.

Η τεχνική ανάλυση της μετοχής Celestica υποδεικνύει περαιτέρω πτώση

Το ημερήσιο διάγραμμα δείχνει ότι η μετοχή CLS βρίσκεται σε ισχυρή καθοδική τάση μετά την κορύφωσή της στα $656 τον Ιούνιο φέτος. Πρόσφατα υποχώρησε κάτω από το σημαντικό επίπεδο στήριξης των $450, ενώ ο Δείκτης Σχετικής Ισχύος (RSI) έπεσε από 76 στο τρέχον 40, τη χαμηλότερη τιμή του από τις 24 Ιουλίου. Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι η μετοχή δεν είναι ακόμη υπερπουλημένη, υποδηλώνοντας ότι είναι πιθανή περαιτέρω πτώση.

Η Celestica έχει επίσης πέσει κάτω από τον εκθετικό κινούμενο μέσο όρο 50 ημερών (50-day EMA), σημάδι ότι οι πωλητές διατηρούν προς το παρόν τον έλεγχο. Επομένως, η μετοχή πιθανότατα θα συνεχίσει να υποχωρεί βραχυπρόθεσμα. Αν αυτό συμβεί, το επόμενο κρίσιμο επίπεδο προς παρακολούθηση είναι τα $300. Μια άνοδος πάνω από την κρίσιμη αντίσταση στα $470 θα ακυρώσει την πτωτική προοπτική.

Διάγραμμα Celestica | Πηγή: TradingView

Η Celestica τα πάει καλά, αλλά η αραίωση προκαλεί ανησυχία

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία έδειξαν ότι τα έσοδα της Celestica συνέχισαν να αυξάνονται, ωφελούμενα από το συνεχιζόμενο κύμα ανάπτυξης του AI. Τα έσοδα εκτινάχθηκαν κατά 62% σε $4.70 billion, πολύ υψηλότερα από την καθοδήγηση μεταξύ $4.15 billion και $4.45 billion. Αυτή η ανάπτυξη συμπίπτει με άνοδο του προσαρμοσμένου λειτουργικού περιθωρίου, που έφτασε στο 8.2%.

Τα περισσότερα έσοδα προήλθαν από το επιχειρησιακό τμήμα Connectivity and Cloud Solutions (CCS), που σχεδιάζει και κατασκευάζει προηγμένο υλικό, υποδομές δικτύου και εξοπλισμό κέντρων δεδομένων. Αυτό το τμήμα κατέγραψε $3.8 billion σε έσοδα, με την επιχειρηματική μονάδα ATS να αποφέρει $888 million.

Αναμένεται ότι η δραστηριότητα της Celestica θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, με τη διοίκηση να αυξάνει την εκτίμηση για το έτος από $19 billion σε $20.5 billion. Οι αναλυτές προβλέπουν ότι τα έσοδα της εταιρείας θα αυξηθούν κατά 66% σε $20.57 billion, και θα φτάσουν τα $35 billion την επόμενη χρονιά.

Τα κέρδη της εταιρείας επίσης συνεχίζουν να αυξάνονται. Τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) αναμένονται να αυξηθούν από $6.05 σε $11.22 φέτος, και σε $19.48 ανά μετοχή στη συνέχεια.

Αυτή η ανάπτυξη πιθανότατα θα συνεχιστεί τους επόμενους μήνες καθώς κορυφαίοι πελάτες της, όπως οι Alphabet, Microsoft και Amazon, έχουν δεσμευτεί να συνεχίσουν τις δαπάνες φέτος. Συνολικά, αυτές οι εταιρείες σχεδιάζουν να δαπανήσουν πάνω από $750 billion σε κεφαλαιακές δαπάνες φέτος.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την αποτίμηση της εταιρείας και την πρόσφατη άντληση μετρητών. Η εταιρεία άντλησε $3 billion μέσω προσφοράς κοινών μετοχών, μια κίνηση που στοχεύει στη χρηματοδότηση των επενδύσεών της. Η άντληση αυτών των κεφαλαίων οδήγησε σε μεγαλύτερη αραίωση μεταξύ των υφιστάμενων μετόχων.

Η Celestica είναι επίσης σχετικά ακριβή σε σύγκριση με τους ομοειδείς της. Διαπραγματεύεται με forward price-to-earnings ratio 26, υψηλότερο από τη διάμεσο του κλάδου των 22 και τον πενταετή μέσο όρο 18.30. Παρ' όλα αυτά, η ισχυρή αύξηση εσόδων και κερδών μπορεί να συμβάλει στη δικαιολόγηση της αποτίμησής της.