Μετοχή Ondas υποχωρεί καθώς το short interest ξεπερνά το 40% και αυξάνεται η πίεση

Η μετοχή της Ondas έχει αμφιταλαντευτεί τους τελευταίους μήνες, κινούμενη από το περσινό υψηλό των $15.30 στο τρέχον $7.6, αντανακλώντας την πορεία άλλων εταιρειών drone. Η ONDS διαπραγματευόταν στα $7.61, μειωμένη κατά πάνω από 50% από το ιστορικό της υψηλό.

Αυτή η υποχώρηση συνέπεσε με τη συνεχιζόμενη κακή πορεία των εταιρειών του κλάδου των drone. Η μετοχή της AeroVironment έχει βυθιστεί κατά πάνω από 65% από το ιστορικό υψηλό, ενώ η Kratos Defense & Securities (KTOS) υποχωρεί κατά 64% από την κορυφή της. 

Άλλες κορυφαίες εταιρείες όπως οι Red Cat Holdings, Unusual Machines και Draganfly έχουν επίσης σημειώσει σημαντικές απώλειες. Η πτώση αυτή συμβαίνει παρά την αύξηση της ζήτησης για drones. 

Η ανάπτυξη της Ondas Holdings συνεχίζεται

Τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα έδειξαν ότι η ανάπτυξη της Ondas συνεχίζεται. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 13% στο β' τρίμηνο, φτάνοντας τα $83 εκατ., ενώ το backlog διαμορφώθηκε στα $757 εκατ. κατά τη διάρκεια του τριμήνου. 

Η διοίκηση εκτιμά ότι τα ετήσια έσοδα θα κυμανθούν μεταξύ $525 εκατ. και $550 εκατ. φέτος, με το pipeline συμφωνιών για τα επόμενα δύο έτη να εκτιμάται στα $11 δισ. Αυτή η ανάπτυξη αναμένεται καθώς οι ΗΠΑ και άλλες χώρες ενισχύουν τις επενδύσεις τους στα drones. 

Η πρόσφατη αύξηση των εσόδων σημειώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Core + Growth, που βοήθησε στην εξασφάλιση $175 εκατ. νέων παραγγελιών. Παράλληλα, η διοίκηση έχει πραγματοποιήσει σημαντικές εξαγορές, συμπεριλαμβανομένων των DZYNE Technologies και Cyberhawk, οι οποίες ενίσχυσαν το τεχνολογικό και πελατοκεντρικό της χαρτοφυλάκιο.

Αναμένεται ότι αυτές οι εξαγορές θα στηρίξουν τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της επιχείρησης. Ο μέσος όρος των εκτιμήσεων των αναλυτών προβλέπει ότι τα έσοδα του επόμενου τριμήνου θα διαμορφωθούν στα $148 εκατ., αύξηση 1.365% σε ετήσια βάση. Για το έτος, τα έσοδα αναμένεται να εκτοξευθούν κατά 957% στα $536 εκατ., με $1,01 δισ. την επόμενη χρονιά.

Οι αναλυτές παραμένουν θετικοί παρά το αυξανόμενο short interest

Παρά την ισχυρή αύξηση των εσόδων, οι επενδυτές εμφανίζονται σκεπτικοί για το μέλλον της, γεγονός που εξηγεί την πτώση των τελευταίων μηνών. Μια πιο προσεκτική εξέταση των αριθμών δείχνει ότι η εταιρεία έχει short interest 40%, δηλαδή σχεδόν το μισό του float βρίσκεται σε short θέσεις. 

Το short interest εκτινάχθηκε εξαιτίας των μεγάλων ζημιών και του έντονου ανταγωνισμού στον κλάδο. Επιπλέον, έχει δαπανήσει σημαντικά κεφάλαια σε M&A και ενδέχεται να χρειαστεί να αντλήσει περαιτέρω κεφάλαια. Οι μετοχές σε κυκλοφορία αυξήθηκαν σε 529 εκατ. από μόλις 40 εκατ. το 2022.

Σε πρόσφατη σημείωση, ο Timothy Horan, αναλυτής της Oppenheimer, αύξησε τον στόχο από $16 σε $18, ενώ ο Austin Bohlig της Needham τοποθέτησε στόχο στα $19. Ο Michael Latimore της Northland Securities αύξησε επίσης τον στόχο από $16 σε $18. Άλλοι αισιόδοξοι αναλυτές προέρχονται από HC Wainwright, Stifel και Loop Capital.

Τεχνική ανάλυση μετοχής Ondas

Διάγραμμα μετοχής ONDS | Πηγή: TradingView

Το ημερήσιο διάγραμμα δείχνει ότι η μετοχή ONDS υποχώρησε τους τελευταίους μήνες, από τα $14.10 τον Ιούνιο στο τρέχον $7.60. Έχει υποχωρήσει κάτω από τον εκθετικό κινητό μέσο όρο 50 ημερών (50-day EMA) και το 50% επίπεδο Fibonacci retracement.

Η μετοχή έπεσε επίσης κάτω από το κρίσιμο επίπεδο αντίστασης των $9.97, το υψηλότερο σημείο της στις 12 Αυγούστου. Επομένως, αυτά τα τεχνικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι η μετοχή ενδέχεται να συνεχίσει να πέφτει, πιθανώς προς το επόμενο κρίσιμο επίπεδο στήριξης στα $6.22. Μια κίνηση κάτω από αυτό το επίπεδο θα υποδείξει περαιτέρω πτωτική πορεία.