Πρόβλεψη τιμής χρυσού: Πετρέλαιο και αποδόσεις ΗΠΑ ανεβαίνουν πριν το FOMC

Η τιμή του χρυσού παρέμεινε υπό πίεση τη Δευτέρα καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν την άνοδο των τιμών του αργού και την επικείμενη απόφαση της Federal Reserve για τα επιτόκια. Επίσης υποχώρησε στα $4,330, μειωμένη κατά 7.76% από το υψηλότερο σημείο αυτού του μήνα, καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων παραμένουν σε υψηλό επίπεδο. 

Η τιμή του χρυσού υποχωρεί καθώς οι τιμές του αργού εντείνουν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό

Ο χρυσός υποχώρησε σημαντικά τη Δευτέρα καθώς οι τιμές της ενέργειας συνέχισαν να ανεβαίνουν. Το Brent, το παγκόσμιο σημείο αναφοράς, εκτοξεύτηκε στα $108, απότομα πάνω από το χαμηλό του Ιουλίου στα $70. West Texas Intermediate (WTI αυξήθηκε στα $103 και κινείται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο από τις 20 Μαΐου. 

Οι τιμές του αργού συνεχίζουν να ανεβαίνουν λόγω της συνεχιζόμενης κρίσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι δύο πλευρές εξαπέλυσαν επιθέσεις την περασμένη εβδομάδα, με το Ιράν να συνεχίζει να στοχεύει δεξαμενόπλοια που επιχειρούν να διασχίσουν τον Πορθμό του Χορμούζ.

Ταυτόχρονα, ομάδες που υποστηρίζονται από το Ιράν στην Υεμένη και το Ιράκ έχουν μπει στο πεδίο. Ομάδες από το Ιράκ στόχευσαν τον αγωγό Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, αναγκάζοντας τη Σαουδική Αραβία να τον κλείσει — κάτι αξιοσημείωτο δεδομένου ότι μεταφέρει πάνω από 7 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως. Οι Χούθι, παλαιότερα γνωστοί ως Ansar Allah, έχουν καταλάβει μεγάλο μέρος της Υεμένης.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου επηρεάζει τον χρυσό, καθώς σημαίνει ότι ο αμερικανικός πληθωρισμός θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την περασμένη Παρασκευή έδειξαν ότι ο συνολικός και ο βασικός πληθωρισμός παρέμειναν πάνω από τον στόχο της Fed για 2.0%. Αυτό σημαίνει ότι η Federal Reserve ενδέχεται να αποφασίσει να αυξήσει τα επιτόκια στη συνεδρίαση της Τετάρτης.

Αύξηση αποδόσεων αμερικανικών ομολόγων

Η τιμή του χρυσού υποχώρησε επίσης καθώς οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων συνέχισαν να ανεβαίνουν. Η απόδοση 10ετίας σκαρφάλωσε στο 4.98% και προσπαθεί να διασπάσει το σημαντικό ορόσημο του 5%. Ομοίως, η απόδοση 30ετίας ανέβηκε στο 5.367%.

Και άλλες παγκόσμιες αποδόσεις ομολόγων, σε χώρες όπως ο Καναδάς, η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν εκτοξευτεί τους τελευταίους μήνες. Η άνοδος των αποδόσεων είναι αρνητική για τον χρυσό επειδή δεν αποδίδει εισόδημα. 

Οι παγκόσμιες αποδόσεις ομολόγων ανεβαίνουν λόγω της αύξησης του δημόσιου χρέους. Τα στοιχεία δείχνουν ότι το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ εκτοξεύτηκε πάνω από τα $40 τρισεκατομμύρια και συνεχίζει την ανοδική τάση. Επιπλέον, τα κυβερνητικά ομόλογα αντιδρούν στην τρέχουσα έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI), που έφερε κορυφαίες εταιρείες όπως οι Microsoft και Google να συγκεντρώσουν δισεκατομμύρια δολάρια.

Τεχνική ανάλυση τιμής χρυσού

Διάγραμμα τιμής χρυσού | Πηγή: TradingView

Το ημερήσιο γράφημα δείχνει ότι ο χρυσός έχει υποχωρήσει τις τελευταίες ημέρες. Έχει υποχωρήσει από υψηλό $4,694 στις 25 Αυγούστου όταν σχημάτισε σχηματισμό doji candlestick.

Ο χρυσός έχει ήδη κινηθεί κάτω από τη 50ήμερη εκθετική κινητή μέση (EMA) και το κύριο σημείο στήριξης/αντίστασης (S/R) του εργαλείου Murrey Math Lines. Ο Δείκτης Σχετικής Ισχύος (RSI) και ο MACD συνεχίζουν να υποχωρούν.

Επομένως, η τιμή του χρυσού ενδέχεται να συνεχίσει να πέφτει βραχυπρόθεσμα καθώς οι πωλητές στοχεύουν το τελικό επίπεδο στήριξης στα $4,062. Αυτή η εκτίμηση θα επιβεβαιωθεί εάν διασπάσει το κρίσιμο επίπεδο στήριξης στα $4,283.