Questo grafico del prezzo del Bitcoin dovrebbe rallegrare tutti i tori del BTC

Il prezzo del Bitcoin (BTC) è rimasto invariato nelle ultime due settimane, continuando a sottoperformare rispetto alle azioni americane, che hanno registrato la loro settimana migliore in oltre nove mesi.

Il Bitcoin è rimasto bloccato tra il supporto a 57.000 $ e il punto di resistenza a 62.000 $, mentre gli indici Dow Jones, Nasdaq 100 e S&P 500 sono a un passo dai loro massimi storici.

Pertanto, come sempre, alcuni investitori ritengono che Bitcoin potrebbe essere sul punto di mettere in scena un forte breakout ribassista, come abbiamo visto dopo il suo forte rally nel 2021. Tuttavia, uno sguardo più attento ai grafici della moneta mostra il contrario.

Analisi del grafico mensile di Bitcoin

Passando al grafico mensile, vediamo tre cose importanti. Innanzitutto, nonostante la performance recente, Bitcoin è rimasto sopra le medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 25 settimane, il che significa che i rialzisti hanno ancora il controllo.

Questa visione - in un certo senso - invalida il death cross che si è verificato sul grafico giornaliero. Inoltre, quel cross è avvenuto quando gli indicatori Simple Moving Average (SMA) a 50 e 200 giorni hanno fatto un crossover ribassista.

Sebbene la SMA sia un buon indicatore, ha i suoi svantaggi, poiché prende tutti i periodi in modo uguale. Invece, l'indicatore EMA rimuove questo rumore e ritardo concentrandosi sui periodi più recenti.

L'altra cosa importante è che Bitcoin sta formando un pattern hammer candlestick. Ne ha già formato uno sul grafico settimanale e la stessa cosa sta accadendo su quello mensile.

Il pattern hammer candlestick è composto da una lunga ombra inferiore e un corpo piccolo. In alcuni casi, questo pattern potrebbe avere una piccola ombra superiore, ma nella maggior parte dei casi non è così. Hammer è uno dei segnali più rialzisti del mercato.

Inoltre, Bitcoin ha formato un pattern di canale discendente, che è importante per due motivi principali. In primo luogo, questo pattern ha la sensazione di un cuneo discendente, che è un altro popolare segnale di inversione rialzista.

Modello di tazza e manico Bitcoin

In secondo luogo, e questo è il più importante, questo ritiro fa parte della sezione del manico del modello di tazza e manico.

Diamo un'occhiata indietro. Bitcoin è balzato a un massimo record di $ 68.838 nel 2021 e poi è arretrato e ha toccato il fondo a $ 15.433 nel 2022 dopo l'implosione di FTX . Poi è rimbalzato e tra settembre dell'anno scorso e marzo è salito per sette mesi consecutivi.

Durante quel rimbalzo, Bitcoin ha completato la sezione a tazza del pattern tazza e manico. In quanto tale, l'attuale pullback fa parte della sezione manico. Pertanto, è probabile che Bitcoin alla fine rimbalzi e raggiunga un massimo storico.

Anche l'indice di forza relativa (RSI) ha formato un modello simile a tazza e manico sul grafico mensile.

Ma non è tutto. Il grafico mensile mostra anche che Bitcoin ha formato quello che sembra un pattern di onde di Elliot a impulso perfetto. La prima fase è avvenuta all'inizio del 2023, mentre la seconda fase si è verificata tra maggio e settembre dell'anno scorso.

La terza ondata, che è spesso la più rialzista, ha avuto luogo tra settembre e marzo e ora è nella quarta. Pertanto, è probabile che la moneta entri nella quinta ondata, che è spesso altamente rialzista.

Ora, c'è un avvertimento su tutti questi pattern: richiedono tempo. Ad esempio, anche per un pattern grafico di base come il martello, abbiamo bisogno che Bitcoin finisca il mese in questo intervallo perché funzioni. Come vedrete di seguito, il pattern a tazza e manico dell'oro ha impiegato anni per formarsi.

Il prezzo del Bitcoin rispecchia quello dell'oro

Abbiamo già visto il pattern grafico a tazza e manico funzionare perfettamente in precedenza. Nel grafico sopra, vediamo che l'oro è balzato a un massimo record di $ 1.922 nel 2011 e poi è sceso a un minimo di $ 1.050 nel 2015.

L'oro è poi rimbalzato e ha ritestato quel livello nel 2020. Si è poi consolidato tra luglio 2020 e novembre dell'anno scorso e poi è scoppiato. Anche il Relative Strength Index ha formato un pattern a tazza e manico in quel periodo. L'oro è ora salito a un massimo record di $ 2.500.

Ci saranno diversi potenziali catalizzatori per il prezzo di Bitcoin nei prossimi anni. Innanzitutto, Donald Trump vuole rendere la Federal Reserve meno indipendente, una mossa che porterebbe a un forte calo del dollaro statunitense. Abbiamo visto che ciò è accaduto con la lira turca , che è implosa. Bitcoin va bene quando il dollaro sta calando.

In secondo luogo, la Federal Reserve è pronta a iniziare a tagliare i tassi di interesse nella prossima riunione di settembre, ora che il tasso di disoccupazione è salito a un livello record. Come abbiamo visto nel 2021, Bitcoin e altri asset prosperano in un contesto di bassi tassi di interesse.

Inoltre, ci sono segnali che le istituzioni stanno facendo incetta di oro. Goldman Sachs ha acquistato ETF Bitcoin per milioni di dollari. Lo stesso vale per istituzioni come Susquehanna e Millenium Management.