Previsioni sulle azioni Tilray Brands: livelli da tenere d'occhio prima degli utili

Le azioni di Tilray Brands (NASDAQ: TLRY) saranno al centro dell'attenzione questa settimana, in quanto la società canadese produttrice di cannabis e alcolici pubblicherà i suoi risultati finanziari.

Questi numeri arriveranno in un momento in cui il suo titolo è stato fortemente combattuto. Dopo aver raggiunto il picco a $ 66 nel 2020, è diventato un penny stock scambiato a $ 1,70.

Anche la valutazione di Tilray ha subito un duro colpo, scendendo da oltre 9,3 miliardi di dollari nel 2021 a 1,42 miliardi di dollari oggi.

Un'azienda più diversificata

Tilray Brands è uno dei nomi più importanti nel settore della cannabis, dove vende vari marchi. Sebbene sia più noto per il suo marchio omonimo, Tilray possiede anche marchi come Happy Flower, Aphria, Hexo e Good Supply.

Tilray, tuttavia, sa che il settore della cannabis è altamente volatile e competitivo. Di conseguenza, la dirigenza ha intrapreso una strategia di diversificazione per garantire che la sua attività di cannabis costituisca una piccola parte del suo business.

Per farlo, Tilray Brands ha effettuato diverse acquisizioni nel settore delle bevande alcoliche. Ha acquisito otto marchi da AB InBev, la più grande azienda di birra al mondo. Alcuni di questi marchi sono Shock Top, Blue Point Brewing Company e HiBall Energy. Come parte dell'acquisizione, la società ha rilevato i birrifici, i brewpub e i dipendenti.

Più di recente, Tilray ha acquisito quattro marchi di birra artigianale da Molson Coors, un'altra grande azienda americana. Ha acquistato Atwater Brewery, Revolver Brewing, Terrapin Beer e Hop Valley Brewing. L'acquisizione significa che Tilray ora venderà oltre 15 milioni di casse all'anno. È anche diventata la più grande azienda di birra artigianale in diversi stati.

Guadagni in vista

Il prossimo importante catalizzatore per il prezzo delle azioni Tilray Brands saranno i suoi imminenti risultati finanziari, che daranno un'idea della sua performance.

Gli analisti si aspettano che la società pubblichi solidi risultati finanziari, aiutata dal suo business delle bevande. La stima media tra gli analisti è di 220 milioni di $, superiore ai 193 milioni di $ realizzati nello stesso periodo dell'anno scorso. Le stime più basse e più alte sono di 206 milioni di $ e 239 milioni di $.

Nel frattempo, la stima delle entrate per l'anno sarà del 16,40% a oltre 918 milioni di $, seguita da 983 milioni di $ nel 2025. Tuttavia, gli utili di Tilray hanno mancato le stime degli analisti negli ultimi tre trimestri consecutivi.

La crescita di Tilray è superiore a quella di altre aziende nel settore della cannabis. Ad esempio, si prevede che Innovative Industrial Properties crescerà solo dello 0,7% quest'anno. Analogamente, si prevede che i ricavi di Curaleaf cresceranno solo del 3%, mentre i ricavi di Verano scenderanno del 2,70%.

I risultati trimestrali più recenti hanno mostrato che i ricavi di Tilray Brands sono aumentati del 25% nel quarto trimestre. Questa crescita è stata guidata da tutti i segmenti, con i ricavi del segmento cannabis in aumento del 12% a 71,9 milioni di $.

Anche il settore delle bevande ha continuato a crescere, con un fatturato in aumento a 76,7 milioni di $. L'aumento annuale del 137% è dovuto alle sue acquisizioni. Inoltre, il fatturato della distribuzione e del benessere è salito rispettivamente a 65,6 milioni di $ e 15,7 milioni di $.

Questi numeri significano che Tilray non è più una società di cannabis pura. Invece, è diventata una società più diversificata, il cui business continuerà probabilmente ad andare bene anche se il futuro del business della cannabis rimane incerto.

Sul fronte positivo, si prevede che le azioni Tilray Brands andranno bene, con un prezzo obiettivo medio di 2,32 $, ovvero il 40% in più rispetto al livello attuale.

Le azioni di Tilray Brands hanno toccato il fondo

Grafico TLRY di TradingView

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni TLRY è stato in un range ristretto negli ultimi mesi. È rimasto in una fase di consolidamento da luglio dell'anno scorso.

Il titolo ha trovato un forte supporto a $ 1,57, sotto il quale non è riuscito a muoversi da agosto. È anche rimasto sotto le medie mobili esponenziali (EMA) a 25 e 15 settimane. Il Relative Strength Index (RSI) si è mosso sotto il punto neutro a 50.

Sul lato negativo, il titolo ha formato un pattern grafico a triangolo discendente, che è spesso un segnale ribassista. Pertanto, un calo al di sotto del lato inferiore del triangolo indicherà un ulteriore ribasso, con il punto successivo da tenere d'occhio a $ 1,00.

Tuttavia, un ulteriore rialzo sarà confermato se il titolo salirà sopra la linea di tendenza discendente, che collega l'oscillazione più elevata da settembre dell'anno scorso. Questo rimbalzo è possibile perché la società ha un interesse short dell'11%, il che significa che potrebbe verificarsi uno short squeeze.