3 azioni con rendimento dell'8% da acquistare per gli investitori in dividendi

I rendimenti dei titoli di Stato americani sono aumentati di recente, poiché sono aumentate le probabilità di una Federal Reserve più aggressiva. Il rendimento dei titoli di Stato a 10 anni è balzato al 4,11%, mentre quelli a 30 anni e a 2 anni sono passati rispettivamente al 4,41% e al 3,90%.

Tuttavia, questi rendimenti rimangono sostanzialmente al di sotto di dove erano qualche mese fa, poiché i tassi di interesse sono rimasti al punto più alto in oltre 20 anni. I tagli dei tassi continueranno nei prossimi mesi, mentre la Fed lavora per progettare un atterraggio morbido per l'economia.

Questo articolo esamina tre società con un rendimento da dividendi superiore all'8% da considerare. Un rendimento dell'8% significa che, supponendo che il titolo non vada da nessuna parte nei prossimi dodici mesi, un investimento di $ 10.000 renderà $ 800 e $ 8.000 in un decennio.

Molte aziende ad alto rendimento tendono ad avere alcune sfide chiave, il che spiega perché aziende sicure come Microsoft, Oracle e Apple hanno un rendimento basso. L'obiettivo, quindi, è investire in aziende ad alto rendimento sottovalutate con solidi fondamentali.

Agenzia immobiliare Brandywine | BDN

Brandywine Realty Trust è una delle aziende con le migliori performance nel settore dei REIT. Le sue azioni sono aumentate di quasi il 50% negli ultimi dodici mesi e del 19% quest'anno. Il suo rendimento totale quest'anno è stato del 33,4%.

Nonostante le ottime performance, il titolo ha un rendimento da dividendi del 9,6%, il che lo rende il titolo con il rendimento più elevato in questa lista.

BDN ha anche dati tecnici forti. Sul grafico settimanale, il titolo è passato da un minimo di $ 2,84 nel 2023 a quasi $ 6,5 oggi. Si è anche mosso sopra il punto di ritracciamento di Fibonacci del 38,2% e si sta lentamente avvicinando al livello del 50%.

In particolare, il titolo è salito sopra la media mobile a 200 giorni, il che significa che per ora i tori hanno il controllo. Pertanto, probabilmente continuerà a salire poiché i tori mirano al prossimo livello di resistenza chiave a $ 7,65, il ritracciamento del 61,8%.

Brandywine Realty Trust è un REIT che investe in proprietà a Philadelphia e Austin. Si concentra sugli edifici per uffici, il che spiega perché le sue azioni sono rimbalzate da quando molte aziende hanno sottolineato la necessità che i lavoratori tornino in ufficio.

I risultati finanziari più recenti mostrano che il portafoglio principale di Brandywine è occupato all'87,3% e locato all'88,5%. Il suo reddito netto è stato di 29,9 milioni di $, un grande aumento rispetto alla perdita netta di 12,9 milioni di $ nello stesso periodo dell'anno scorso.

Brandywine ha delle sfide, come dimostra la sua decisione di abbassare la forward guidance. Tuttavia, nel lungo termine, il titolo continuerà probabilmente ad andare bene.

Capitale della strada principale | PRINCIPALE

Main Street Capital è un'altra società con rendimento dell'8% da considerare. È una Business Development Corporation (BDC) che si concentra sulla fornitura di finanziamenti alle aziende.

La domanda di credito, soprattutto tra le piccole e medie imprese, ha continuato ad aumentare negli ultimi anni, poiché molte grandi banche si sono concentrate sulle grandi aziende.

MAIN si rivolge ad aziende con un fatturato compreso tra 10 e 150 milioni di dollari e un EBITDA compreso tra 3 e 20 milioni di dollari.

Ma soprattutto, la società si concentra sul debito di primo grado, garantito da ipoteca, che è solitamente più sicuro di altre forme di debito.

Fin dalla sua fondazione nel 2007, Main Street Capital ha costantemente aumentato i suoi dividendi, con un aumento dei pagamenti mensili del 123%.

Le azioni della società hanno avuto un andamento positivo nel tempo. Ad esempio, sono aumentate di quasi il 30% negli ultimi 12 mesi, mentre l'ETF Vanguard S&P 500 è aumentato del 33%. Con i dividendi inclusi, il fondo è aumentato del 41% rispetto al 35% di VOO.

Lo stesso trend si è verificato negli ultimi tre anni, con il rendimento totale di MAIN che si è attestato al 54,25% rispetto al 36% di VOO. Come mostrato di seguito, il rendimento totale di MAIN quest'anno è stato del 28% rispetto al 23% di VOO.

Per saperne di più: Azioni Main Street Capital: batte BDC e S&P 500, ma c'è un problema

Ares Capitale | ARCC

L'altra società da considerare è Ares Capital (ARCC), un'altra società ad alto rendimento da considerare. È in parte di proprietà di Ares Management, una delle più grandi società nel settore del credito privato. Ha un rendimento da dividendi dell'8,90% e un forte rapporto di copertura.

Ares Capital, come MAIN, è una società del settore del credito privato che fornisce liquidità a piccole e medie imprese. Ha un portafoglio di 25 miliardi di $ e ha fornito finanziamenti a 525 società in portafoglio.

I ricavi di ARCC hanno seguito una traiettoria di crescita, passando da 1,52 miliardi di $ nel 2019 a oltre 2,8 miliardi di $ negli ultimi dodici mesi. Anche i suoi profitti sono balzati a oltre 1,68 miliardi di $.

Le azioni di Ares Capital hanno avuto un andamento positivo nel corso degli anni. Il rendimento totale negli ultimi cinque anni è stato dell'88,5%, mentre l'indice S&P 500 ha registrato un rendimento del 110%. Negli ultimi tre anni, ha registrato un rendimento del 37% rispetto al 36% dell'indice S&P 500.

Probabilmente l'azienda continuerà ad avere successo nel lungo termine, il che la rende un'azienda ideale per gli investitori in dividendi.

Per saperne di più: Le azioni di Ares Management sono salite alle stelle, ma c'è un rischio chiave