Azioni dell'indice FTSE 100 da tenere d'occhio: Shell, BP, Standard Chartered, HSBC

L'indice FTSE 100 è entrato in un sonno profondo negli ultimi mesi, mentre il rally sperimentato all'inizio di quest'anno si è affievolito. L'indice, che traccia le più grandi aziende del Regno Unito, giovedì era scambiato a £ 8.270, dove si trovava da un po'.

È rimasto all'interno del punto di resistenza chiave a £8.400 e del supporto a £8.110. Inoltre, è balzato dell'11% dal suo punto più basso di gennaio di quest'anno.

L'indice ha vacillato dopo che diversi importanti costituenti hanno pubblicato i loro risultati finanziari. Il più notevole è stato Lloyds Bank, che ha avuto una forte performance durante il trimestre, aiutata da tassi di interesse più elevati. Anche altre grandi aziende come Unilever, Barclays e NatWest hanno pubblicato i loro numeri quest'anno.

Azioni e bilancio della Banca d'Inghilterra

L'indice FTSE 100 ha oscillato mentre gli investitori valutavano le azioni della Banca d'Inghilterra (BoE), che ha mantenuto un tono piuttosto aggressivo.

Ha tagliato i tassi di interesse dello 0,25% quest'anno e ha lasciato intendere che assumerà un tono più misurato o graduale nelle prossime riunioni. Questa è una visione diversa da quella adottata dalla Banca centrale europea (BCE) quando ha effettuato il suo terzo taglio la scorsa settimana.

Gli analisti si aspettano che la BoE effettuerà un altro taglio dello 0,25% nella sua prossima riunione del 7 novembre. Questo perché ha già raggiunto il suo obiettivo di inflazione del 2,0%. I dati pubblicati la scorsa settimana hanno mostrato che l'indice dei prezzi al consumo (CPI) principale è sceso all'1,7% in ottobre.

Ci sono anche segnali che l'economia del Regno Unito stava andando meglio del previsto. I dati pubblicati giovedì hanno mostrato che i PMI flash manifatturieri e dei servizi sono rimasti sopra i 50 a ottobre. Il settore manifatturiero in altri paesi è rimasto in una zona di contrazione.

I dati pubblicati la scorsa settimana hanno rivelato che le vendite al dettaglio nel Regno Unito hanno continuato a crescere a settembre. Tuttavia, la fiducia delle aziende e dei consumatori ha continuato a scendere questo mese, raggiungendo i livelli più bassi da gennaio.

Il prossimo importante catalizzatore per l'indice FTSE 100 è il prossimo bilancio del 30 ottobre, in cui si prevede che Rachel Reeves modificherà le regole fiscali del Paese per finanziare 20 miliardi di sterline all'anno con un aumento dei prestiti.

Il cambiamento di regola significa che Reeves includerà le attività governative nel calcolo della misura del debito del paese. Facendo ciò, spera che il debito del paese come percentuale del PIL diminuisca nei prossimi cinque anni.

Storicamente, il bilancio del Regno Unito tende a spostare le obbligazioni e le azioni del paese. Questo spiega perché i Gilt del Regno Unito sono scesi, con il decennale sceso a £96 dal massimo annuale di £103,9.

I migliori titoli FTSE 100 da tenere d'occhio

L'indice FTSE 100 reagirà agli utili aziendali la prossima settimana. Le più importanti di queste aziende saranno degli Stati Uniti e includeranno aziende come Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft ed Eli Lilly.

Sebbene si tratti di aziende americane, hanno un impatto notevole sul FTSE 100 e su altri titoli azionari europei. Inoltre, un'azienda come Apple, che ha una capitalizzazione di mercato di 3,5 trilioni di $, ha quasi lo stesso valore di tutte le aziende quotate in borsa nel Regno Unito. È molto più grande di tutte le aziende nell'indice FTSE 100.

Diversi componenti del FTSE 100 pubblicheranno i loro risultati. Il più notevole sarà HSBC, la più grande banca europea per asset. I suoi risultati saranno notevoli poiché la società ha svelato una nuova strategia questa settimana. Come parte del nuovo approccio, la società combinerà il business aziendale e istituzionale nel tentativo di tagliare ulteriormente i costi.

L'altra società dell'indice FTSE 100 da tenere d'occhio sarà Standard Chartered, una banca leader con quasi 800 miliardi di $ di asset. Come HSBC, la banca genera la maggior parte dei suoi ricavi in Asia, in particolare a Hong Kong. Anche Banco Santander pubblicherà i suoi risultati finanziari.

L'altra società dell'indice FTSE 100 da tenere d'occhio saranno i giganti dell'energia come BP e Shell, che sono alcuni dei suoi maggiori componenti. Queste aziende pubblicheranno i loro risultati poiché i prezzi dell'energia rimangono significativamente volatili, il che le ha spinte ad abbassare le loro previsioni di profitto.

Analisi dell'indice FTSE 100

Grafico FTSE 100 di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che l'indice FTSE 100 è rimasto in una fase di consolidamento negli ultimi mesi. Ha formato un pattern rettangolare i cui livelli di supporto e resistenza sono a £8.115 e £8.400.

L'indice ha continuato a consolidarsi sulle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 25 giorni. Ha anche formato quello che sembra un pattern di bandiera rialzista, un segnale rialzista popolare nel mercato.

Anche l'indice FTSE 100 ha formato un pattern di bandiera rialzista, un segnale popolare di continuazione. Pertanto, continuerà probabilmente a salire poiché i tori mirano al prossimo punto chiave a £ 8.400. Una rottura al di sopra di quel livello indicherà ulteriori guadagni al massimo annuale di £ 8.472.