Azioni Applied Materials: AMAT si prepara a un crollo massiccio

Il prezzo delle azioni di Applied Materials è rimasto in un mercato ribassista profondo, in quanto è sceso di quasi il 25% dal suo livello più alto di quest'anno. AMAT ha anche formato due modelli estremamente ribassisti, indicando un potenziale crollo dopo i suoi guadagni la prossima settimana.

Le azioni di Applied Materials formano modelli ribassisti

Nel grafico giornaliero sottostante, vediamo che il prezzo delle azioni AMAT ha seguito un forte trend ribassista negli ultimi mesi.

In particolare, il titolo ha formato un pattern grafico a bandiera ribassista, un segno negativo popolare nel mercato. Questo pattern è caratterizzato da una lunga verticale e da un rettangolo e spesso porta a un breakout ribassista.

Il titolo ha anche formato un pattern death cross, che si verifica dopo che le medie mobili esponenziali (EMA) a 200 e 50 giorni si incrociano. Nella maggior parte dei casi, questo pattern di solito porta a un calo significativo nel tempo.

Le azioni AMAT si sono mosse sotto il punto di ritracciamento di Fibonacci del 23,6%. Pertanto, è probabile che il titolo subisca un forte breakout ribassista nei prossimi giorni. Se ciò accade, il titolo potrebbe scendere al punto di ritracciamento del 50% a $ 162,90, che è circa il 15% al di sotto del livello attuale. Un crollo al di sotto di tale livello porterà alla luce il ritracciamento del 61,8% a $ 140.

Questa visione non sarà più valida se il titolo si muoverà al di sopra del punto di resistenza chiave a $ 200. Se ciò accade, il titolo salirà al lato superiore del pattern a bandiera a $ 220. Ancora più importante, un movimento al di sopra di $ 220 potrebbe aprire la possibilità di un salto al massimo annuale di $ 255.

AMAT guadagna in anticipo

Il prossimo importante catalizzatore per il prezzo delle azioni di Applied Materials saranno i suoi utili, previsti per il 14 novembre.

Gli analisti ritengono che il fatturato della società ammonterà a 6,95 miliardi di dollari, un aumento del 3,4% rispetto al trimestre precedente. Si prevede inoltre che la società fornirà una previsione rialzista per il quarto trimestre, con un fatturato di 7,22 miliardi di dollari.

Il fatturato annuo di AMAT sarà di 27,12 miliardi di dollari, il 2,3% in più rispetto al 2023. Il suo business tornerà poi a 30 miliardi di dollari nel 2025.

I risultati più recenti hanno mostrato che il fatturato di Applied Materials è stato di 6,78 miliardi di dollari, il 5% rispetto allo stesso periodo del 2023. Il suo margine operativo è balzato al 28,7%.

La maggior parte dei ricavi deriverà dalle attività di fonderia e logica, seguite da DRAM e memorie flash.

Per cominciare, Applied Materials è una delle principali aziende di semiconduttori che realizza alcune delle soluzioni più importanti del settore. Le sue soluzioni sono utilizzate da alcune delle più grandi aziende del settore come Intel, Samsung, Taiwan Semiconductor e SK Hynix.

La sua attività è stimolata dalla continua crescita di settori come l'intelligenza artificiale e l'Internet delle cose (IoT).

Gli analisti ritengono che il titolo AMAT sia piuttosto sottovalutato. Ha un rapporto prezzo/utile forward di 22,52, inferiore alla stima mediana di 25,3. Questa sottovalutazione è dovuta principalmente al fatto che l'attività di Applied Material non sta crescendo come prima.

Per saperne di più: Azioni Applied Materials: livelli AMAT chiave da tenere d'occhio