Il prezzo delle azioni Zeta Global potrebbe aumentare del 25% dopo i guadagni?

Il prezzo delle azioni Zeta Global ha avuto un andamento positivo quest’anno, rendendola una delle aziende con le migliori performance a Wall Street. È aumentato negli ultimi quattro giorni consecutivi e si sta aggirando vicino al livello di resistenza chiave a $ 36. Ciò significa che il prezzo delle azioni Zeta è aumentato di oltre il 755% rispetto al suo minimo oscillante dal 2022, ottenendo una capitalizzazione di mercato di oltre $ 8,4 miliardi.

Le azioni Zeta Global potrebbero salire del 25%

Zeta, azienda leader nel settore del marketing, sarà al centro dell’attenzione lunedì, quando pubblicherà i suoi risultati finanziari.

Nel grafico giornaliero, il titolo è rimasto al di sopra delle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 giorni, il che significa che ora i rialzisti hanno il controllo.

Zeta Global ha anche capovolto l’importante livello di resistenza a $34, il suo livello più alto il 9 ottobre. Muovendosi al di sopra di quel prezzo, Zeta ha invalidato il pattern double-top che si stava formando. Nella maggior parte dei periodi, questo è uno dei segnali ribassisti più popolari sul mercato.

Le azioni Zeta si sono anche spostate verso il punto debole, stop & reverse delle Murrey Math Lines. Inoltre, il Relative Strength Index (RSI) e gli indicatori MACD hanno tutti puntato verso l’alto.

Pertanto, è probabile che il titolo Zeta continui a salire poiché i tori mirano al prossimo livello di resistenza chiave a $ 45, che è l’estremo superamento delle linee matematiche di Murrey. Se ciò accade, il titolo dovrà salire di circa il 25% rispetto al livello attuale.

Questa previsione rialzista non sarà più valida se le azioni scenderanno sotto la linea di scollatura del pattern double-top a $26. Un calo al di sotto di quel livello aumenterà la possibilità che il titolo scenda alla media mobile a 100 giorni a $25,23.

Gli utili di Zeta in vista

Per cominciare, Zeta Global è un’azienda di tecnologia di marketing che fornisce vari servizi ad aziende e agenzie.

La piattaforma di marketing Zeta aiuta le aziende a ottenere risultati nelle loro strategie di marketing, aiutandole ad acquisire e far crescere relazioni.

Detiene un’importante quota di mercato in alcuni settori chiave, tra cui la posta elettronica, dove le aziende utilizzano la sua soluzione per inviare e analizzare e-mail di marketing.

L’azienda ha recentemente acquisito LiveIntent, un’altra popolare azienda di marketing, in un affare da 250 milioni di dollari. LiveIntent è un’azienda di email marketing utilizzata da aziende popolari come Zoosk, Samuel Hubbard, Groupon e General Mills.

L’attività di Zeta Global ha registrato una crescita graduale negli ultimi anni: il suo fatturato è balzato da 306 milioni di dollari nel 2019 a oltre 822 milioni di dollari negli ultimi dodici mesi (TTM).

Questa crescita è avvenuta man mano che più aziende si sono spostate sulla sua piattaforma e i prezzi delle sue offerte sono aumentati. Ha oltre 460 clienti che dipendono dai suoi servizi e pagano oltre $ 100.000 all’anno.

La crescita di Zeta è stata trainata anche dall’adozione della tecnologia dell’intelligenza artificiale, che le aziende utilizzano per gestire il marketing.

I risultati finanziari più recenti hanno mostrato che i ricavi di Zeta Global sono aumentati del 33% a oltre 228 milioni di $, mentre il numero di clienti scalati è balzato a 460. I suoi clienti super-scalati che spendono circa 479.000 $ sono aumentati del 22% anno su anno.

Tuttavia, la società ha comunque registrato una grande perdita netta, che ha attribuito alla sua remunerazione azionaria di 52 milioni di dollari.

Gli analisti si aspettano che i guadagni di Zeta, che usciranno lunedì, mostrino che i suoi ricavi sono balzati del 33,60% nel Q3 a oltre $252 milioni. Questi ricavi saranno seguiti da $268 milioni nel quarto trimestre. Di conseguenza, i suoi ricavi annuali cresceranno di circa il 30% a $942 milioni e $1,12 miliardi l’anno successivo.

Per saperne di più: Le azioni Zeta Global hanno subito una brusca inversione di tendenza: acquistare al ribasso?

Rimangono preoccupazioni sulla valutazione

La maggior parte delle aziende di marketing ha fatto bene negli ultimi mesi. Ad esempio, il prezzo delle azioni Trade Desk è balzato bruscamente dopo che la società ha annunciato i suoi risultati trimestrali la scorsa settimana. Allo stesso modo, il prezzo delle azioni AppLoving è aumentato di oltre il 40% dopo i suoi guadagni.

La sfida per Zeta, tuttavia, è che i suoi numeri di valutazione sono piuttosto tesi. Con il prezzo delle azioni Zeta Global in aumento del 303% quest’anno, la sua capitalizzazione di mercato è balzata a oltre 8,4 miliardi di $.

Questi numeri significano che il prezzo delle azioni Zeta Global ha un rapporto prezzo/utile forward di 62,92, che è superiore alla mediana del settore di $ 25,5. Anche il rapporto P/E dei dodici mesi finali (TTM) di 74,4 è superiore alla mediana di 25.

Questi numeri sono anche notevolmente più alti di quelli di NVIDIA, la più grande azienda al mondo. Ciò è degno di nota perché Nvidia sta crescendo a un ritmo più veloce e ha margini più alti.

Zeta ha un margine lordo del 60,34% e un margine di utile netto di meno 17,7%. D’altro canto, NVDIA ha margini rispettivamente del 75,9% e del 55%. Sta anche avendo numeri di crescita a tre cifre.

Tuttavia, come abbiamo visto con AppLovin la scorsa settimana, un titolo sopravvalutato può comunque salire se pubblica solidi risultati finanziari. Nel lungo termine, tuttavia, il titolo probabilmente ritirerà la presa di profitto.