Previsioni sulle azioni CrowdStrike: raggiungeranno il loro massimo storico dopo gli utili?

Il prezzo delle azioni di CrowdStrike è rimbalzato e quasi raddoppiato negli ultimi mesi, mentre l'impatto della sua interruzione svanisce. Le azioni CRWD sono balzate a $ 360 venerdì, il livello più alto dal 24 luglio. Sono salite del 77% dal minimo di agosto e stanno lentamente raggiungendo il loro massimo storico.

Analisi del prezzo delle azioni CrowdStrike

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni CRWD ha toccato il fondo a $200 qualche mese fa, quando la sua interruzione ha innescato una grave crisi a livello globale, con Delta Air Lines che ha perso oltre $500 milioni. La svendita si è intensificata dopo il carry trade dello yen giapponese rilassarsi ad agosto.

Di recente, tuttavia, il titolo ha registrato un rimbalzo, unendosi ad altre aziende americane che hanno raggiunto i massimi storici.

Nel grafico settimanale, il prezzo delle azioni CrowdStrike è aumentato e ha attraversato l'importante livello di resistenza a $ 298, la sua oscillazione più alta nel 2021 e il precedente massimo storico. Questo è stato un livello notevole poiché era il lato superiore del pattern tazza e manico, un popolare segnale di continuazione.

Il suo minimo di agosto è stato il lato inferiore della sezione handle. Il titolo è ora rimasto sopra le medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 25 settimane, un segno che gli investitori sono rialzisti.

Inoltre, il Relative Strength Index (RSI) e gli indicatori MACD hanno tutti puntato verso l'alto, il che è un segno di rinnovato slancio. L'RSI deve ancora raggiungere il livello di ipercomprato, mentre l'Average Directional Index (ADX) punta verso il basso.

Pertanto, il prezzo delle azioni CrowdStrike ha lo slancio per potenzialmente salire al suo massimo storico di quasi $ 400. Tuttavia, c'è anche il rischio di un'inversione poiché ha formato quello che sembra un cuneo ascendente, un popolare segnale di inversione. Se questa inversione funziona, il titolo potrebbe scendere e ritestare il supporto chiave a $ 200.

Leggi di più: Dovresti acquistare azioni CrowdStrike sotto i $275? Gli analisti prevedono un rialzo importante

Gli utili della CRWD sono in vista

Il prossimo importante catalizzatore per il prezzo delle azioni CrowdStrike saranno i suoi utili, previsti per martedì 26 novembre.

Questi numeri forniranno più colore sulla crescita dell'azienda, poiché i segnali mostrano che il settore della sicurezza informatica si sta raffreddando. Ora sta anche competendo con Wiz, una delle aziende in più rapida crescita al mondo.

I risultati più recenti hanno mostrato che i ricavi dell'azienda sono balzati del 32% nel secondo trimestre, a 963 milioni di $. Questa crescita è avvenuta perché il numero di aziende che utilizzano i suoi prodotti è rimasto a un livello elevato nonostante l'interruzione. I ricavi da abbonamento sono saliti a 918 milioni di $, mentre i ricavi ricorrenti annuali (ARR) sono aumentati del 32%, a 3,86 miliardi di $.

Gli analisti si aspettano che i ricavi di CrowdStrike dimostrino che la sua attività ha continuato ad andare bene nel terzo trimestre. Si prevede che i ricavi ammonteranno a 983 milioni di $, un aumento del 25% rispetto ai 786 milioni di $ realizzati nello stesso periodo dell'anno scorso.

Per l'anno, gli analisti prevedono che i suoi ricavi annuali saranno di 3,9 miliardi di dollari, seguiti da 4,7 miliardi di dollari nel prossimo anno finanziario. Se questi numeri sono corretti, segnaleranno che la società sta ancora sperimentando tassi di crescita a due cifre.

La preoccupazione principale per CrowdStrike e altre aziende del settore della sicurezza informatica è la sua valutazione elevata, che si attesta a oltre 87 miliardi di $. Si tratta di numeri enormi per un'azienda il cui fatturato probabilmente raggiungerà i 10 miliardi di $ entro il 2030 se l'attuale traiettoria di crescita continua.

Ciò segnalerebbe un rapporto prezzo/vendite forward di 8,7, che è più alto della maggior parte delle aziende. Le preoccupazioni aumentano se si considerano i suoi guadagni. In questo caso, ha un rapporto P/E forward di 96, più alto della mediana del settore di 24. Al contrario, Nvidia, un'azienda più redditizia che ha metriche di crescita più rapide, ha un multiplo di 49.

Per un'azienda SaaS, il miglior approccio per valutarla è guardare alla sua regola del 40, che esamina la sua crescita e i suoi margini. Ha una crescita dei ricavi futuri di 28 e un margine di utile netto di 4,8, che le conferisce un valore di quasi 33, il che significa che è un'azienda altamente sopravvalutata.

Il fatto che CrowdStrike sia sopravvalutato non è un segnale che dovresti venderlo. Invece, il titolo potrebbe continuare ad andare bene finché dimostra un fatturato forte e una crescita redditizia.