Livelli chiave del prezzo delle azioni Rolls-Royce da tenere d'occhio mentre il rally si blocca

Il prezzo delle azioni Rolls-Royce è sceso nelle ultime settimane dopo essere salito a un massimo storico di 592p all'inizio di questo mese. Il titolo è salito a 546p venerdì, in calo del 7,8% rispetto al suo livello più alto di quest'anno. La sua capitalizzazione di mercato è passata a circa $ 58,4 miliardi.

Rolls Royce ha fatto progressi

Negli ultimi anni il prezzo delle azioni Rolls-Royce ha registrato un andamento positivo, favorito dalla forte domanda per la sua divisione aviazione civile e difesa.

Molte compagnie aeree come United, IAG ed Emirates hanno avviato un sostanziale processo di modernizzazione della flotta. Di conseguenza, aziende come Airbus e Boeing hanno annunciato enormi arretrati di quasi 15.000 aerei.

Anche la Rolls-Royce Holdings ha tratto beneficio dalle guerre in corso in Medio Oriente e nell'Europa orientale. Di conseguenza, i paesi hanno aumentato la spesa per la difesa, una tendenza che probabilmente continuerà ora che Donald Trump ha vinto le elezioni.

Allo stesso tempo, la dirigenza della Rolls-Royce ha lavorato per risparmiare sui costi chiudendo le sue divisioni non redditizie e persino licenziando alcuni dei suoi dipendenti. L'annuncio più recente è stata la sua decisione di vendere la sua attività Naval Propulsors & Handling a Fairbanks Morse Defense.

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Rolls-Royce ha inoltre venduto i suoi asset Direct Air Capture e i motori a bassa potenza della sua divisione power a Deutz AG. L'altra decisione degna di nota è stata quella di chiudere l'attività Advanced Air Mobility di Rolls-Royce Electrical.

Queste azioni hanno lasciato un'azienda piuttosto più snella rispetto a qualche anno fa. Le hanno dato i soldi di cui ha bisogno per migliorare la sua innovazione attraverso la ricerca e lo sviluppo (R&S).

La dichiarazione di trading più recente ha mostrato che l'attività della società ha continuato ad andare bene, con un utile operativo sottostante previsto tra £ 2,1 miliardi e £ 2,3 miliardi. Il suo flusso di cassa libero previsto tra £ 2,1 miliardi e £ 2,2 miliardi.

La divisione dell'aviazione civile ha riportato risultati solidi, aiutata dalla domanda di aerei wide body e da un aumento del 18% delle ore di volo. Lo stesso vale per il suo business dell'aviazione civile, la cui domanda è aumentata a causa di una spesa maggiore. Tuttavia, questa divisione sta ancora attraversando gravi sfide nella supply chain.

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In una dichiarazione di lunedì, la dirigenza ha osservato che l'azienda vedrà più vendite del suo motore Trent 1000 in difficoltà che alimenta il Boeing 787 Dreamliner. L'azienda si aspetta che due delle sue soluzioni contribuiranno a incrementare la domanda. In un'intervista, il CEO ha affermato:

Una preoccupazione fondamentale per il prezzo delle azioni Rolls-Royce è che il suo titolo è diventato relativamente sopravvalutato. Il titolo è scambiato a un rapporto P/E forward di 36, superiore alla mediana del settore di 24. Ha un multiplo prezzo/flusso di cassa libero di 14, che è abbastanza sopravvalutato.

Analisi del prezzo delle azioni Rolls-Royce

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni RR ha raggiunto il picco a 592,4 penny il 6 novembre. Ha formato un canale ascendente mostrato in giallo.

Il titolo si è mosso al di sopra delle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 giorni, il che significa che per ora i rialzisti hanno il controllo.

Il recente rimbalzo è avvenuto dopo aver formato un pattern di candele doji. Nella maggior parte dei periodi, il doji è un popolare pattern di candele rialzista. Il Relative Strength Index (RSI) è aumentato e si sta avvicinando al punto chiave a 50.

Pertanto, il titolo ha due possibili scenari nei prossimi giorni. In primo luogo, un calo al di sotto del supporto a 517,4p, il suo punto più basso la scorsa settimana, indicherà un'ulteriore svendita poiché i venditori mirano al supporto chiave a 480p. In secondo luogo, lo scenario alternativo è quello in cui sale e ritesta il lato superiore del canale a 592,4p.