Ecco perché il prezzo delle azioni EasyJet potrebbe aumentare del 40%

Il prezzo delle azioni EasyJet si è mosso lateralmente nelle ultime settimane, continuando a sottoperformare altre compagnie aeree come United Airlines e IAG, la società madre di British Airways. Il titolo EZJ veniva scambiato a 542p, in rialzo del 95% rispetto al suo livello più basso nel 2023.

Il prezzo delle azioni EasyJet è stabile dopo gli utili

Il prezzo delle azioni EZJ si è stabilizzato questa settimana dopo che la società ha pubblicato ottimi risultati finanziari, ottenendo risultati migliori rispetto ad altre aziende.

Questi numeri hanno mostrato che il suo profitto è balzato a un record di 960 milioni di sterline, con il miglioramento della domanda e delle misure di riduzione dei costi. Ora spera di diventare un'azienda da 1 miliardo di sterline in termini di redditività.

Il suo utile prima delle imposte per posto è aumentato del 24% a £ 6,08. Analogamente, il PBT delle vacanze è aumentato del 56% a £ 190 milioni. Questi numeri sono stati notevoli perché il settore ha visto grandi sfide negli ultimi mesi.

Dati recenti hanno mostrato che il costo dei voli ha continuato a scendere, il che ha influenzato i ricavi e la redditività della maggior parte delle compagnie aeree. Il settore ha anche lottato a causa delle sfide affrontate da Boeing e Airbus, i due maggiori produttori del settore.

Le consegne della Boeing sono diminuite a causa dei controlli normativi, mentre alcuni aerei Airbus sono in riparazione dopo guasti ai motori della Pratt & Whitney.

I risultati di EasyJet hanno mostrato che la compagnia ha trasportato oltre 89,7 milioni di passeggeri nell'anno fiscale 2024, un piccolo calo rispetto agli 82,8 milioni trasportati l'anno scorso. Il fatturato medio per posto è stato di £ 81,35, mentre il costo medio del carburante per posto è aumentato leggermente a £ 22,14. L'utile prima delle imposte di EasyJet è salito a £ 610 milioni.

Nel frattempo, la società ha continuato a modernizzare la sua flotta piazzando 299 ordini fermi per i suoi aerei A320 e A321. Ha anche 100 diritti di acquisto da Airbus. In una nota, Kenton Jarvis ha affermato:

EasyJet ha anche uno dei migliori bilanci del settore. Ha un rating di credito medio BBB/Baa2 con outlook positivo. Ciò la rende meglio valutata rispetto ad altre compagnie, tra cui nomi popolari come United, Delta, American e Lufthansa.

Questo solido bilancio e flusso di cassa libero l'hanno aiutata a iniziare a pagare e ad aumentare il suo dividendo. Ha aumentato il suo dividendo del 20% del suo utile dopo le tasse.

Inoltre, ci sono segnali che il prezzo delle azioni EasyJet sia sottovalutato rispetto ad altre compagnie aeree. Ha un rapporto prezzo/utile di 10, molto più basso di altre compagnie aeree popolari come IAG e American Airlines.

Anche EasyJet sta facendo progressi, in quanto cerca di diventare un rivale più grande di Ryanair, il player dominante in Europa. Sta aumentando il numero di aerei, rotte, mentre taglia i costi nel tentativo di aumentare i profitti

Ma la cosa più importante è che il business dei pacchetti turistici dell'azienda sta prosperando, in quanto cerca di competere con TUI Group e Jet2.

Analisi del prezzo delle azioni EasyJet

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni EZJ è stato in un trend rialzista negli ultimi mesi e ora è balzato a un massimo di otto mesi. Si è mosso sopra le medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 settimane.

Anche il prezzo delle azioni EasyJet è balzato sopra il livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6%. Inoltre, l'indicatore MACD si è spostato sopra la linea zero, mentre il Relative Strength Index (RSI) è salito a 58.

Pertanto, è probabile che il titolo continui a salire e possa raggiungere il livello di ritracciamento del 50% a 770p, ovvero il 40% in più rispetto al livello attuale.

Il rischio tecnico più grande per il prezzo delle azioni EZJ è che ha formato un pattern a cuneo crescente, un popolare segnale di inversione ribassista. Se questo pattern funziona, c'è il rischio che il titolo abbia un breakout ribassista e possa ritestare il supporto chiave a 418p, l'oscillazione più bassa del 5 agosto. Una rottura al di sotto di quel livello indicherà un ulteriore ribasso.

Per saperne di più: Analisi del prezzo delle azioni EasyJet: acquistare, vendere o mantenere?