Il prezzo delle azioni Carnival potrebbe salire in modo parabolico man mano che si avvicina il golden cross

Le azioni delle compagnie di crociere hanno registrato ottime performance nel 2024, con una domanda in continua crescita nei mercati chiave. Le azioni di Carnival sono aumentate negli ultimi quattro mesi consecutivi e si aggirano al livello più alto da giugno 2021. Le azioni statunitensi erano quotate a 26,80 dollari, mentre quelle londinesi a 1.900 pence.

Royal Caribbean (RCL) è stata la compagnia di crociere con le migliori performance quest'anno. Le sue azioni sono salite di oltre il 100%, trasformandola nella più grande azienda del settore.

La domanda di carnevale è in aumento

Il prezzo delle azioni di Carnival è salito bruscamente dopo che la società ha pubblicato la scorsa settimana ottimi risultati finanziari.

Questi numeri dimostrano che l'azienda sta andando bene, grazie alla forte domanda e ai prezzi più alti.

Il suo fatturato annuo è salito a un record di 25 miliardi di dollari, una forte ripresa per un'azienda che durante la pandemia di Covid-19 era stata sull'orlo del fallimento. Questi numeri sono circa il 15% più alti rispetto all'anno finanziario precedente.

L'azienda è diventata anche molto redditizia, in quanto ha aumentato i prezzi mantenendo bassi i costi. Il suo reddito netto per l'anno è stato di 1,9 miliardi di dollari, molto più alto delle precedenti previsioni di circa 130 milioni di dollari.

Altri dati hanno mostrato che l'attività di Carnival ha continuato a registrare buoni risultati. Ad esempio, ha registrato un reddito operativo di 3,6 miliardi di dollari e un EBITDA rettificato di oltre 6,1 miliardi di dollari.

L'azienda trae vantaggio soprattutto dal continuo turismo di vendetta che esiste dalla fine della pandemia. La maggior parte delle persone che sono rimaste a casa e hanno accumulato risparmi stanno spendendo questi soldi per viaggiare.

Allo stesso tempo, molti giovani hanno adottato il cruising, un'attività ricreativa che negli ultimi anni era associata agli anziani.

Le ottime performance hanno aiutato Carnival a migliorare le sue previsioni future, poiché le prenotazioni anticipate sono rimaste elevate. La società prevede che il suo reddito netto per il prossimo esercizio finanziario aumenterà del 20% a 2,3 miliardi di dollari, grazie a un aumento dei rendimenti netti di circa il 4,2%.

Carnival ha continuato a registrare una forte domanda dei suoi servizi. I dati hanno mostrato che le prenotazioni anticipate per il 2025 sono salite a un livello record, il che ha aiutato l'azienda ad aumentare i prezzi.

Carnival trae vantaggio anche dall'aumento dei depositi dei clienti, che sono saliti a un livello record di 6,8 miliardi di dollari. Può utilizzare questi depositi per ottenere un rendimento aggiuntivo semplicemente investendoli in obbligazioni governative ad alto rendimento prima che i clienti arrivino.

Carnival ha anche continuato a migliorare il proprio bilancio dopo aver accumulato un debito sostanziale durante la pandemia. Quest'anno ha rimborsato 3,3 miliardi di dollari di debito, portando il totale dei rimborsi negli ultimi due giorni a oltre 7,3 miliardi di dollari. Questi pagamenti hanno ridotto il suo debito a 27 miliardi di dollari. Grazie alla sua solida posizione di cassa, l'azienda può facilmente coprire le scadenze di 1,5 miliardi di dollari e 2,7 miliardi di dollari per il 2025 e il 2026.

Analisi del prezzo delle azioni Carnival

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni CCL ha avuto un buon andamento negli ultimi mesi, come avevamo previsto. È salito al di sopra dei 19,44 $, il limite superiore del modello grafico del triangolo ascendente, un segnale rialzista molto diffuso nel mercato.

Le azioni stanno per formare un modello grafico di croce d'oro quando le medie mobili a 200 e 50 giorni si scambiano. Si tratta di uno dei modelli grafici più popolari che spesso porta a maggiori guadagni.

Il titolo ha superato il livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6%. Pertanto, le prospettive sono positive, con il prossimo punto da tenere d'occhio a $ 31,57, il livello più alto di giugno 2021. Una rottura al di sopra di quel livello porterà a ulteriori guadagni fino al punto di ritracciamento del 50% a $ 37,40.

D'altro canto, la visione rialzista diventerà non valida se il titolo scenderà al di sotto della parte superiore del triangolo a $19,45.