Previsione del prezzo delle azioni Rolls-Royce per il 2025: si sta verificando un'inversione?

Il prezzo delle azioni Rolls-Royce ha avuto un'andamento spettacolare quest'anno, rendendola l'azienda con la migliore performance nell'indice FTSE 100. È aumentato di circa il 95% quest'anno, grazie alla forte domanda dei suoi prodotti e servizi. Questa crescita ha portato la sua capitalizzazione di mercato a oltre 61 miliardi di dollari.

Il business di Rolls Royce è in piena espansione

Il prezzo delle azioni Rolls-Royce ha avuto un buon andamento quest'anno, grazie alla continua domanda di prodotti per l'aviazione civile, l'energia e la difesa. Ha avuto un buon andamento anche grazie alla strategia della direzione di tagliare i costi e aumentare l'efficienza quest'anno.

Il settore dell'aviazione civile continua a registrare una forte domanda, come dimostrano le ottime performance delle principali azioni delle compagnie aeree in Europa e negli Stati Uniti. Le azioni di United Airlines sono salite di oltre il 140%, mentre IAG è diventata una delle aziende FTSE 100 con le migliori performance.

Il business di Rolls-Royce va bene quando l'aviazione civile è in crescita, grazie al suo modello di business. Oltre a vendere motori, l'azienda stipula anche contratti di assistenza a lungo termine con le compagnie aeree, che vengono pagati a chilometro volato. Questo modello aiuta a garantire che le compagnie aeree non debbano pagare una somma forfettaria quando scade l'assistenza.

Aiuta anche a garantire entrate regolari a Rolls-Royce, che spesso vende i suoi motori con margini molto bassi. A volte l'azienda vende alcuni dei suoi motori a perdita e guadagna nel tempo con i contratti di assistenza.

RR trae vantaggio dall'industria aeronautica perché è uno dei maggiori produttori di questi motori. Concorre principalmente con General Electric Aviation e CFM International, una joint venture tra GE e Safran. La sua specialità sono i motori a fusoliera larga.

Anche il prezzo delle azioni Rolls-Royce è salito alle stelle quest'anno a causa della continua domanda di equipaggiamento per la difesa. La sua attività nel settore della difesa produce prodotti utilizzati in ambito aeronautico, marittimo e spaziale. Questo settore è cresciuto a causa delle tensioni geopolitiche.

Inoltre, Rolls-Royce ha beneficiato in modo significativo della crescente domanda di energia, in quanto il settore dell'intelligenza artificiale è in piena espansione. Ciò è avvenuto grazie alle sue soluzioni energetiche, adottate dalle aziende di data center. È anche uno dei principali produttori dei popolari piccoli reattori nucleari modulari.

Leggi di più: I livelli chiave del prezzo delle azioni Rolls-Royce da tenere d'occhio mentre il rally si arresta

RR sta mostrando i risultati

Allo stesso tempo, la direzione ha lavorato per ridurre i costi dell'azienda attraverso licenziamenti e la cessione di alcune attività non redditizie o non strategiche. Ad esempio, ha venduto Naval Propulsors & Handling e la sua attività di Direct Air Capture.

L'azienda rimanente è più efficiente, ha margini più alti e la direzione spera che diventerà più redditizia.

La sfida principale, tuttavia, è che l'azienda continua a riscontrare forti problemi nella catena di fornitura, soprattutto nel settore della difesa. Inoltre, Boeing e Airbus, i due maggiori produttori di aeromobili al mondo, stanno affrontando sfide sostanziali.

Il business di Rolls-Royce andrà bene quest'anno, poiché la direzione prevede che l'utile operativo sarà compreso tra 2,1 e 2,3 miliardi di sterline. Anche il flusso di cassa libero sarà compreso tra 2,1 e 2,2 miliardi di sterline. Quindi, cosa succederà al prezzo delle azioni Rolls-Royce nel 2025?

Previsione del prezzo delle azioni Rolls-Royce

Grafico azionario RR | Fonte: TradingView

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni RR ha registrato una forte tendenza al rialzo negli ultimi mesi. Ha formato un modello grafico a cuneo ascendente, un segnale ribassista popolare nel mercato.

Allo stesso tempo, gli indicatori Relative Strength Index (RSI) e MACD hanno formato un modello di divergenza ribassista. Questo modello si verifica quando questi indicatori scendono mentre i prezzi delle azioni salgono.

Pertanto, la combinazione di un cuneo e una divergenza ribassista significa che le azioni scenderanno nel 2025 o avranno rendimenti più bassi rispetto a quest'anno. Se ciò dovesse accadere, il prossimo punto da tenere d'occhio sarà a 500p.