Il prezzo delle azioni di Chewy forma un cuneo e incontra resistenza alla media mobile esponenziale a 200 giorni

Il prezzo delle azioni di Chewy ha registrato forti rendimenti negli ultimi sette mesi, passando da un minimo di 14,7 $ a 36 $. Questo balzo del 145% è stato migliore rispetto alla maggior parte delle aziende negli Stati Uniti, compresi gli indici di riferimento come S&P 500 e Nasdaq 100. Quindi, Chewy è ancora una buona azione da acquistare quest'anno?

Chewy sta andando discretamente bene

Chewy è uno dei principali attori del settore degli animali domestici, dove vende online snack, cibo, giocattoli e altri articoli.

Negli Stati Uniti, l'industria degli animali domestici è un settore molto importante, poiché milioni di persone possiedono animali come gatti, cani e pesci. Oltre 65,1 milioni di famiglie possiedono un cane, mentre 86,9 milioni possiedono un gatto. Si prevede che questi numeri continueranno a crescere, creando un enorme mercato potenziale.

Anche il settore degli alimenti e degli accessori per animali domestici è altamente frammentato, con molte famiglie che si riforniscono da marchi popolari come Walmart, Target e persino Amazon.

Chewy opera come azienda specializzata nella vendita online dei suoi prodotti. Nel corso del tempo, la sua piattaforma ha servito milioni di utenti e la direzione ritiene che ci sia ancora spazio per crescere. Il fatturato annuo di Chewy è aumentato grazie alla forte domanda e ai prezzi più alti.

I risultati del terzo trimestre hanno mostrato che l'attività di Chewy ha aggiunto 160.000 clienti e che le vendite nette per cliente attivo sono aumentate a 567 $, rispetto ai precedenti 54 $.

Le vendite totali sono aumentate leggermente, passando da 2,7 miliardi di dollari a 2,87 miliardi di dollari, un segnale che l'era delle percentuali di crescita a due cifre è quasi finita. Le vendite di autocarri sono aumentate da 2,11 miliardi di dollari a 2,3 miliardi di dollari.

La cosa più importante è che l'attività di Chewy sta aumentando i suoi margini, poiché la direzione si concentra sulla redditività. Il suo margine lordo è salito dal 26,6% nell'anno fiscale 2021 al 29,2% negli ultimi dodici mesi (TTM).

Chewy ha anche continuato a far crescere il proprio flusso di cassa, un importante indicatore di redditività. Il flusso di cassa libero annuo è aumentato da 9 milioni di dollari a oltre 363 milioni di dollari.

L'azienda spera inoltre di diventare un attore chiave nel settore della salute degli animali domestici, che secondo gli analisti sarà un catalizzatore chiave. Inoltre, il business pubblicitario dell'azienda sta crescendo, offrendo margini più elevati. Chewy ha anche investito nel business dei marchi privati, che spera continuerà a crescere.

Gli analisti vedono poche possibilità di rialzo per le azioni di Chewy

Gli analisti di Wall Street sono leggermente ottimisti sul prezzo delle azioni Chewy. La stima media degli analisti è di 36,5 dollari, leggermente superiore ai 36,5 dollari attuali.

Nel frattempo, la stima media del fatturato annuo per il 2024 è di 11,8 miliardi di dollari, in aumento del 5,88% rispetto all'anno scorso. Quest'anno incasserà 12,41 miliardi di dollari, un aumento del 5% rispetto all'anno scorso.

Si prevede che gli utili per azione di Chewy raggiungeranno $0,20 nel quarto trimestre, portando la cifra annuale a $1,27.

Analisi del prezzo delle azioni di Chewy

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni Chewy ha toccato il minimo a 14,7 $ nel 2024. Questo minimo è avvenuto dopo che l'azione ha formato un modello grafico a cuneo discendente, un segnale rialzista popolare nel mercato. Questo rimbalzo è stato in linea con la mia ultima previsione sulle azioni CHWY.

Il titolo si sta avvicinando al punto di ritracciamento di Fibonacci del 23,6%. Si è anche mosso al di sopra della media mobile a 50 settimane e ha raggiunto la media mobile a 200 settimane.

Tuttavia, il titolo ha formato un grafico a cuneo ascendente, un segnale di inversione popolare. Un cuneo si forma con due linee di tendenza ascendenti e convergenti.

Pertanto, è probabile che le azioni registrino un'inversione ribassista nelle prossime settimane, finché rimarranno al di sotto della media mobile a 200 settimane. Se ciò dovesse accadere, il prossimo punto da tenere d'occhio sarà a 30 $.