L'indice Nifty Next 50 entra in una fase ribassista e forma una croce di morte

Le azioni indiane hanno avuto difficoltà quest'anno, con l'indice Nifty 50 sceso a ₹23.200 dal massimo dell'anno scorso di ₹26.300. Allo stesso modo, l'indice BSE Sensex è sceso da un massimo di ₹86.020 a ₹76.745.

L'indice Nifty Next 50, più piccolo, è stato il peggiore in quanto è entrato in una fase ribassista dopo essere sceso del 20% dal suo livello più alto del 2024.

Le azioni indiane sono scese in un momento in cui la rupia è crollata a un minimo storico e i rendimenti dei titoli di Stato del Paese sono tornati indietro. Il rendimento decennale è sceso dal 7,615% di gennaio 2022 al 6,8%. Allo stesso modo, il rendimento trentennale è sceso dal 7,92% al 7,1%. Quindi, cosa succederà ora all'indice Nifty Next 50?

Analisi dell'indice Nifty Next 50

Il grafico giornaliero indica un'ulteriore analisi dell'indice Nifty Next 50. È crollato dai massimi dell'anno scorso di ₹26.308 a dicembre a ₹23.200.

L'indice è crollato al di sotto del lato inferiore della linea di tendenza ascendente e del supporto chiave a ₹23.280, il suo livello più basso dal 21 novembre. Scendere al di sotto di quel livello è stato notevole perché ha invalidato il modello grafico a doppio fondo.

In particolare, si è formato un death cross, poiché le medie mobili ponderate (WMA) a 50 e 200 giorni si sono incrociate. Questo schema spesso porta a un ulteriore ribasso a lungo termine.

L'indice ha formato uno schema a cuneo crescente e allargato, che nel tempo ha portato a un ulteriore ribasso. Questo schema è formato da due linee di tendenza ascendenti e divergenti.

Pertanto, l'indice Nifty Next 50 deve affrontare importanti ostacoli tecnici che potrebbero spingerlo molto più in basso nel breve termine. Se ciò dovesse accadere, il prossimo punto da tenere d'occhio sarà a ₹20.000, circa il 14% al di sotto del livello attuale. Al contrario, una mossa al di sopra della resistenza chiave a ₹23.500 indicherebbe potenziali guadagni.

La maggior parte delle azioni Nifty Next 50 sono crollate

Un'analisi più approfondita dell'indice Nifty Next 50 mostra che la maggior parte delle aziende è in forte perdita quest'anno. Solo aziende come ICICI Lombard, LTIMindtree, Cholamandalam, Godrej Consumer e Adani Power hanno registrato un aumento.

L'azienda con la peggiore performance nell'indice Nifty Next 50 è JSW Energy, le cui azioni sono scese di circa il 15% quest'anno. JSW è un'azienda leader nel settore dei servizi pubblici, che gestisce centrali termiche e rinnovabili nel Paese. Il crollo è avvenuto dopo che l'azienda ha annunciato l'acquisizione di O2 Power per 1,47 miliardi di dollari.

Infoedge India, una delle principali aziende indiane che offre marchi come Naukri, 99acres e AmbitionBox, ha registrato un calo del 15% quest'anno, annullando parte dei guadagni ottenuti l'anno scorso.

L'altro peggior perdente dell'indice Nifty Next 50 è United Spirits, le cui azioni sono scese del 14,1% quest'anno. Le azioni di Union Bank of India, InterGlobe Aviation, Varun Beverages, Macrotech Developers e Zomato sono crollate di oltre il 10% quest'anno.

Ci sono segnali che molti investitori al dettaglio indiani hanno iniziato a prendere profitti dopo che l'indice Nifty Next 50 ha raggiunto un livello record. Gli investitori sono anche preoccupati per il crollo della rupia e per il rallentamento dell'economia.

Dati recenti hanno mostrato che l'economia è cresciuta solo del 5,4% nel terzo trimestre dell'anno scorso. Gli analisti di Goldman Sachs prevedono che l'economia crescerà del 6% nell'anno in corso, mentre il FMI prevede che crescerà del 6,5% nei prossimi anni. Se questa tendenza dovesse continuare, significherebbe che l'obiettivo di Modi di renderla un paese sviluppato entro il 2047 sarà irrealizzabile.

Pertanto, è probabile che continui a scendere, soprattutto ora che gli investitori ottengono rendimenti superiori al 5% sui titoli di Stato statunitensi.