Previsioni sull'indice S&P 500: SPX forma pattern rischiosi in vista dei risultati di NVIDIA

L'indice S&P 500 è crollato negli ultimi tre giorni consecutivi, mentre l'attenzione si sposta sui prossimi utili di NVIDIA e sulle decisioni tariffarie di Donald Trump. Martedì l'SPX è sceso a un minimo di 5.955 dollari, in calo di oltre il 3% rispetto al suo massimo di quest'anno. Quindi, l'indice SPX è un buon acquisto ora o si rischia un calo maggiore nei prossimi giorni?

Utili NVIDIA in arrivo

Il catalizzatore più importante per l'indice S&P 500 di mercoledì saranno gli utili di NVIDIA, che forniranno maggiori dettagli sul settore dell'intelligenza artificiale.

Gli analisti si aspettano che NVIDIA pubblichi dati solidi sia per il fatturato che per l'utile netto. La stima media prevede un aumento del fatturato del 72% nel quarto trimestre, raggiungendo i 38,16 miliardi di dollari, per un totale annuo di 129 miliardi di dollari. Considerando la storia di NVIDIA, è probabile che la cifra si aggirerà intorno ai 40 miliardi di dollari.

Anche gli utili dell'azienda saranno solidi, con un utile medio per azione nell'ultimo trimestre di 85 centesimi, superiore ai 52 centesimi dell'anno precedente. NVDA ha una lunga storia di superamento delle previsioni degli analisti.

Questi risultati sono importanti per l'indice S&P 500 per due ragioni principali. Innanzitutto, l'indice è ponderato in base alla capitalizzazione di mercato e NVDA è la seconda società più grande dopo Apple. Pertanto, un forte crollo o un rimbalzo avrebbero un impatto su di esso.

In secondo luogo, NVIDIA è oggi l'azienda più importante nel settore dell'intelligenza artificiale (IA) perché produce i semiconduttori più avanzati. I suoi chip sono utilizzati da grandi aziende come Microsoft, Google e Amazon per addestrare i loro modelli di IA più sofisticati.

Pertanto, un segnale di rallentamento del settore dell'intelligenza artificiale provocherebbe un forte shock che colpirebbe anche altre aziende del settore. Ad esempio, Palantir Technologies. È diventata un'azienda da 200 miliardi di dollari grazie alla sua attenzione al settore dell'intelligenza artificiale.

Ulteriori utili aziendali in arrivo

NVIDIA è la società più importante in termini di performance dell'indice S&P 500 questa settimana. Tuttavia, ci sono diverse altre società importanti che pubblicheranno i loro risultati.

Salesforce, la più grande azienda nel settore della gestione delle relazioni con i clienti (CRM), sarà un'altra a pubblicare i propri dati. I suoi risultati forniranno ulteriori informazioni sul business dell'intelligenza artificiale e sulla sua crescita complessiva.

Le altre aziende di punta da tenere d'occhio questa settimana saranno TJX Companies, Lowe's, Synopsys, CRH, Snowflake, eBay, Dell, Monster Beverages, HP e Warner Bros. Discovery .

In generale, questa è stata una buona stagione degli utili, con una crescita media del 16,9%, il livello più alto dal 2021.

Notizie sulle tariffe in arrivo

L'altra notizia chiave relativa all'S&P 500 riguarderà i dazi doganali, che Donald Trump ha promesso di imporre sia ai paesi amici che a quelli nemici. I dazi sulle merci messicane e canadesi entreranno in vigore a maggio. Lo stesso vale per quelli su acciaio e alluminio.

Questi dazi avranno un impatto significativo sulle aziende dell'indice S&P 500, poiché molte di esse svolgono una parte consistente della loro attività a livello internazionale. Ad esempio, le case automobilistiche come General Motors e Ford saranno colpite dai dazi sulle importazioni e da quelli su acciaio e alluminio. Tutti questi fattori spiegano perché l'indice di paura e avidità si è spostato a 23.

Analisi dell'indice S&P 500

Il grafico giornaliero mostra che l'indice SPX ha formato un pattern a triplo massimo a 6.127 dollari, con una neckline a 5.777 dollari. Questo è un pattern molto popolare che spesso porta a ulteriori ribassi.

L'indice ha inoltre formato un pattern a cuneo ascendente, composto da due linee di tendenza ascendenti e convergenti. Ci sono segnali che il MACD e l'indice di forza relativa (RSI) abbiano formato un pattern di divergenza ribassista.

Pertanto, è probabile che il titolo subisca una rottura ribassista, con il prossimo obiettivo a 5.7777 dollari, il minimo del 13 gennaio.