Analisi del prezzo delle azioni Estee Lauder: un rimbalzo non può essere escluso.

Il prezzo delle azioni di Estée Lauder è rimasto indietro negli ultimi anni, mentre il marchio un tempo popolare sta attraversando il suo peggiore periodo di crisi degli ultimi anni. Il valore è crollato da un massimo di 354 dollari a gennaio 2022 a 63 dollari, cancellando miliardi di valore e causando la perdita di migliaia di posti di lavoro.

Giovedì il prezzo delle azioni EL si attestava a 63,67 dollari, qualche punto sopra il minimo annuale di 49,35 dollari. Questo articolo spiega perché le azioni sono crollate e perché gli indicatori tecnici prefigurano un prossimo rimbalzo.

Il titolo EL è crollato con il rallentamento della crescita.

Estée Lauder, uno dei maggiori attori nel settore cosmetico, ha attraversato un periodo di profondo declino negli ultimi anni, con una diminuzione della crescita. I risultati annuali mostrano che i ricavi hanno raggiunto il picco di 17,7 miliardi di dollari nel 2022, per poi scendere a 15,9 miliardi di dollari nel 2023 e a 15 miliardi di dollari l'anno scorso.

Gli analisti prevedono che questa tendenza continuerà quest'anno e potrebbe cambiare il prossimo anno se la strategia della direzione sarà efficace. La stima media prevede un calo degli ricavi dell'8,4% quest'anno, a 14,30 miliardi di dollari.

Il rallentamento di Estée Lauder si verifica principalmente in Cina, uno dei suoi mercati più importanti al di fuori degli Stati Uniti. Anche il suo business americano non sta andando bene, poiché i consumatori si rivolgono ad altri marchi più economici come ELF.

Tutti i suoi segmenti sono in difficoltà, con i risultati peggiori registrati nei settori della cura della pelle e dei capelli. I dati più recenti mostrano che i ricavi derivanti dalla cura della pelle e dei capelli sono diminuiti del 12%, mentre quelli relativi a trucco e profumi sono scesi del 9% e del 3%.

Per saperne di più: Come una scommessa sulla Cina e i cambiamenti generazionali sono costati a Estée Lauder 100 miliardi di dollari.

I ricavi totali del primo trimestre si sono attestati a 3,5 miliardi di dollari, con un calo del 10% rispetto ai 3,9 miliardi di dollari del trimestre precedente. Di conseguenza, anche la redditività è stata influenzata, con una diminuzione degli utili netti di oltre il 53%, a 159 milioni di dollari.

L'azienda, ora guidata da Stéphane de La Faverie, sta attuando una strategia nota come "Beauty Reimagined". L'obiettivo è riavviare la crescita accelerando la copertura del mercato di riferimento, incrementando l'innovazione, effettuando maggiori investimenti orientati al consumatore e migliorando l'efficienza.

Nell'ambito di quest'ultimo approccio, la direzione ha già annunciato licenziamenti di massa, nel tentativo di risparmiare tra 800 milioni e 1 miliardo di dollari all'anno. Si prevede un taglio di circa l'11% della forza lavoro, ovvero circa 7.000 persone.

La strategia prevede inoltre un maggiore impegno nell'e-commerce, un'attenzione più marcata ai marchi di fascia alta e un cambiamento nel modo in cui si fa pubblicità.

Gli analisti di Wall Street hanno un giudizio prevalentemente neutro sul titolo Estee Lauder, con un prezzo obiettivo medio di 67,55 dollari, leggermente superiore ai 63,67 dollari precedenti.

Analisi del prezzo delle azioni Estée Lauder

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni EL ha seguito una forte tendenza al ribasso negli ultimi anni, passando da un massimo di 354 dollari nel 2022 a 50 dollari.

Dal lato positivo, si è formato un modello di cuneo discendente altamente rialzista, che consiste in due linee di tendenza discendenti e convergenti. Nella maggior parte dei casi, questo modello porta a una forte rottura rialzista quando le due linee si avvicinano alla loro confluenza.

Pertanto, è probabile che il titolo subisca una forte rottura al rialzo, con il prossimo punto da osservare a 99,6 dollari, il minimo toccato nell'ottobre 2023.