La più economica delle 'Magnificent 7' prima degli utili delle Big Tech

I titoli delle “Magnificent Seven” sono al centro dell'attenzione mentre ci avviciniamo a una settimana cruciale per il mercato azionario statunitense, con cinque di essi (MSFT, AMZN, AAPL, META e GOOGL) destinati a pubblicare i risultati del primo trimestre.

Questi nomi mega-cap offriranno indicazioni preziose non solo sulla salute del settore tecnologico, ma anche sull'economia più ampia, soprattutto mentre gli investitori valutano l'impatto delle spese in conto capitale per l'IA rispetto alla reale crescita dell'utile netto.

Verso i loro risultati della prossima settimana, un'analisi più approfondita delle valutazioni rivela una sorprendente disparità.

Su base di flusso di cassa libero, uno di questi colossi è evidentemente scambiato con uno sconto rispetto ai pari, offrendo quella che molti analisti considerano una rara opportunità per gli investitori che cercano di capitalizzare sugli utili delle Big Tech.

Il titolo Meta è il più economico in vista degli utili Big Tech

In un gruppo di pari che include un produttore di chip in forte crescita e giganti cloud dal valore di trilioni di dollari, il titolo META è quello con la valutazione più attraente in vista dei risultati del primo trimestre.

Sebbene metriche convenzionali come i multipli price-to-earnings (P/E) siano citate di frequente, gli investitori istituzionali spesso considerano il flusso di cassa il criterio più autorevole per valutare i nomi delle Magnificent Seven.

Su questo fronte, Meta Platforms è attualmente scambiata a sole 10.81x rispetto al flusso di cassa previsto per l'anno successivo, rendendola significativamente più economica da detenere rispetto ad Amazon (11.7x), Google (17.36x), Microsoft (15.54x) e Apple (25.59x).

Questa "occasione clamorosa" è sostenuta dal potere di determinare i prezzi della pubblicità di META e dalla sua enorme portata nei social media, che di recente ha registrato una media di 3.58 miliardi di utenti attivi giornalieri (DAUs).

Cosa indicano i dati sulle opzioni sul possibile andamento delle azioni META

Meta Platforms è programmata per pubblicare i risultati del primo trimestre il 29 apr. Il consenso prevede che la multinazionale aumenti i ricavi del 31% su base annua, raggiungendo la cifra impressionante di $55.36 miliardi.

Si prevede inoltre che l'utile per azione (EPS) della società madre di Facebook aumenti di circa il 3.7% nel primo trimestre fiscale.

È importante: il pricing delle opzioni segnala uno sbilanciamento rialzista in vista della pubblicazione.

Secondo Barchart, il prezzo superiore sui contratti con scadenza 1 maggio è attualmente fissato a $717, indicando che le azioni META potrebbero essere scambiate oltre il 6% sopra i livelli attuali subito dopo gli utili.  

Si noti che l'indice di forza relativa (RSI) di Meta Platforms Inc. si attesta intorno a 63 al momento della stesura, indicando un significativo margine di ulteriore rialzo prima che il titolo raggiunga la zona di ipercomprato.

Come posizionarsi su Meta Platforms prima dei risultati del primo trimestre

Gli analisti di Bank of America sono anch'essi rialzisti in vista della pubblicazione degli utili di META, con un prezzo obiettivo di $820, che indica un potenziale per un ulteriore rialzo del 21% da qui.

"Con la nuova mentalità di efficienza, riteniamo che Meta Platforms sia posizionata per una forte crescita dell'EPS quando l'ambiente pubblicitario migliorerà", hanno detto ai clienti all'inizio della settimana.

Secondo gli analisti di BofA, gli investimenti aggressivi di META nelle infrastrutture per l'IA stanno già cominciando a dare frutti attraverso una maggiore efficienza pubblicitaria e il lancio di modelli d'avanguardia come "Muse Spark".

Un rendimento da dividendo dello 0.31% rende il titolo Meta ancora più interessante da detenere nel 2026.