Bloom Energy vola: Murrey Math Lines suggerisce rally a 300$

Il prezzo delle azioni Bloom Energy è salito del 20% mercoledì mentre gli operatori hanno accolto con favore il solido rapporto sugli utili. BE è balzato fino a un massimo storico di $271, in aumento del 1.600% rispetto al suo livello minimo del 2025. Questo slancio lo ha trasformato in un colosso da quasi $70 miliardi. Quindi, il rally proseguirà o è vicino alla fine?

Le azioni Bloom Energy sono salite mentre gli utili schizzano per la domanda di IA 

Bloom Energy è uno dei principali beneficiari dell'attuale boom dell'IA: grandi società come Oracle si sono rivolte a essa per alimentare i loro data center. Probabilmente altre società di data center continueranno a utilizzare le sue soluzioni energetiche man mano che il boom dell'IA accelera.

Bloom Energy ha pubblicato risultati finanziari solidi mercoledì, con ricavi in crescita del 130% a $750 milioni. La maggior parte di questi ricavi proveniva dal segmento prodotti, che ha realizzato oltre $653 milioni nel trimestre.

I margini lordi dell'azienda si sono ampliati fino al 30%, mentre il margine dei servizi è salito al 13%. Di conseguenza, Bloom Energy ha registrato un utile operativo di $72,2 milioni e un free cash flow di $73,6 milioni. In una nota il CFO ha dichiarato:

“Bloom è un'azienda generazionale con tecnologia differenziata, una strategia convincente e un team guidato da una missione focalizzato sull'esecuzione disciplinata.”

L'azienda ha anche ritoccato al rialzo le guidance, citando i recenti accordi con realtà come Oracle, Equinix e American Electric Power. Ora prevede ricavi tra $3,4 miliardi e $3,8 miliardi, in netto aumento rispetto ai $2 miliardi realizzati lo scorso anno.

Altri indicatori di redditività dovrebbero continuare a essere positivi. Per esempio, il margine lordo si attesterà intorno al 34%, mentre l'utile operativo dovrebbe essere tra $600 milioni e $750 milioni. Il backlog è salito a $20 miliardi.

Gli analisti hanno iniziato a rialzare i target price, indicando la forte crescita e la redditività. RBC Capital Markets ha aumentato il target a $335 dal precedente $143, implicando un rialzo del 48% rispetto all'attuale livello.

Tuttavia, la principale sfida per le azioni Bloom Energy è la valutazione, che di recente è diventata molto elevata. Pur meritando un premio, il rapporto prezzo/utili prospettico (P/E) è salito a 165, molto più alto rispetto alla maggior parte delle società.

Per ora la valutazione potrebbe pesare meno, mentre gli investitori aspettano il prossimo grande accordo. È probabile che l'azienda continui a superare le attese su ricavi e utili nel prossimo futuro. La sfida, però, è che a un certo punto la valutazione inizierà a contare, come abbiamo visto di recente nel settore software.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Bloom Energy 

Azioni BE | Fonte: TradingView 

Il grafico su timeframe giornaliero mostra che il prezzo delle azioni BE è cresciuto negli ultimi anni, sostenuto dalla forte crescita dei ricavi e dalle partnership. 

È salito al di sopra della media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA) e del livello Strong Pivot Reverse dello strumento Murrey Math Lines a $250. 

Il titolo si è portato anche al di sopra della nuvola di Ichimoku, mentre l'indice di forza relativa (RSI) è entrato in area di ipercomprato.

Pertanto, è probabile che il titolo continui a salire, potenzialmente verso il livello Ultimate Resistance a $300. Potrebbe anche spingersi fino al livello Ultimate Resistance dello strumento Murrey Math Lines a $350.