Nikkei 225 scende per scontri Stati Uniti-Iran; attenzione agli utili delle banche giapponesi

Il Nikkei 225 è arretrato dai massimi storici dopo il balzo dei prezzi del petrolio greggio in seguito alle nuove ostilità tra Stati Uniti e Iran. È sceso a ¥62,452 venerdì, pochi punti sotto il massimo da inizio anno di ¥63,000. Tuttavia, gli indicatori tecnici suggeriscono che l'indice delle blue chip ha ancora spazio per ulteriori rialzi nel breve termine.

I titoli giapponesi cedono mentre aumentano i rischi di guerra tra Stati Uniti e Iran 

Il Nikkei 225 ha riaperto giovedì dopo la chiusura per la Golden Week. È salito a un nuovo massimo storico, sostenuto dal boom in corso dell'intelligenza artificiale (AI) e dall'ipotesi di un accordo tra Stati Uniti e Iran.

Tuttavia, c'è il rischio che le ostilità tra Stati Uniti e Iran stiano riprendendo, poiché si sono scambiati colpi allo Stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti hanno sparato contro diversi obiettivi lungo lo Stretto, con l'Iran che accusa gli Stati Uniti di aver violato l'accordo di cessate il fuoco. In una dichiarazione, Trump ha detto che gli USA avevano affondato diverse piccole imbarcazioni iraniane dopo che l'Iran aveva sparato contro un cacciatorpediniere statunitense.

L'Iran ha avvertito che risponderà con forza agli attacchi. Di conseguenza, Brent e il West Texas Intermediate sono rimasti sopra i $100 venerdì, segnale che gli investitori sono ancora preoccupati per l'offerta globale.

I forti rialzi del prezzo del petrolio greggio sono normalmente negativi per il Giappone, poiché il paese importa tutta la sua energia da Paesi del Medio Oriente. Di conseguenza, c'è il rischio che tali prezzi incidano sui margini, specialmente se la crisi dovesse aggravarsi.

Un'escalation sarebbe probabilmente peggiore rispetto alla prima fase della guerra, poiché l'Iran ha identificato diversi obiettivi di infrastrutture petrolifere nella regione. Proprio questa settimana, la IRGC ha sparato contro un obiettivo a Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti. 

Tra le opzioni vi sarebbe la chiusura del Mar Rosso, da cui l'Arabia Saudita esporta milioni di barili al giorno. Potrebbe anche attaccare i giacimenti petroliferi nella regione, mentre alcuni commentatori influenti statunitensi esortano Trump a bombardare l'isola di Kharg, che gestisce oltre il 90% delle esportazioni petrolifere iraniane.

La stagione degli utili in Giappone continua tra prese di profitto 

Il ritracciamento in corso del Nikkei 225 è avvenuto mentre gli investitori hanno iniziato a prendere profitto dopo il recente balzo. È normale che un asset ritracci ogni volta che tocca un massimo storico o un livello di resistenza importante. Il titolo Softbank, che giovedì è schizzato a ¥6,437, ha corretto ed è sceso a ¥6,112 oggi, con l'attenzione ora rivolta ai prossimi utili.

Il Nikkei 225 ha anche ritracciato mentre proseguiva la stagione degli utili in Giappone. Nintendo, Nippon Telegraph e Japan Tobacco pubblicheranno i loro risultati più tardi oggi. 

Alcune delle principali società da monitorare la prossima settimana quando pubblicheranno i risultati sono Mitsubishi Heavy Industries, Sumitomo Electric, Panasonic, Daikin e Sony.

Soprattutto, le banche giapponesi saranno al centro dell'attenzione quando pubblicheranno i risultati finanziari. Tra le più importanti vi sono Sumitomo Mitsui Financial, Mizuho Financial e Mitsubishi UFJ. Altre grandi società che renderanno noti i loro numeri la prossima settimana sono Recruit Holdings, Fujikura, Honda Motor, Takeda e Mitsubishi Estate  

Analisi tecnica del Nikkei 225 

Grafico dell'indice Nikkei | Fonte: TradingView 

Il grafico a timeframe giornaliero mostra che l'indice Nikkei è salito a un massimo storico giovedì per poi ritracciare leggermente oggi. Si è portato a ¥62,405, alcuni punti sotto il massimo dall'inizio dell'anno di ¥62,795.

L'indice resta al di sopra del livello di resistenza chiave a ¥59,297, il lato superiore della figura a tazza con manico (cup-and-handle). C&H è uno dei segnali di continuazione rialzista più comuni nell'analisi tecnica.

Pertanto, lo scenario più probabile è che l'indice continui a salire, con il prossimo target chiave a ¥65,000.