Le azioni Goldman Sachs sono schizzate: perché potrebbero salire ancora

Il prezzo delle azioni Goldman Sachs è in buona forma quest'anno, favorito dalle tendenze in corso nel settore dei servizi finanziari. GS è salita fino a un massimo di $1.062 venerdì, in aumento del 20% da inizio anno e del 70% negli ultimi 12 mesi. Questa impennata potrebbe proseguire poiché permangono catalizzatori chiave.

Goldman Sachs ha catalizzatori importanti

Il prezzo delle azioni GS ha registrato buone performance negli ultimi mesi e questa tendenza potrebbe continuare. I dati mostrano, infatti, che componenti chiave del suo business sono in crescita. Dati compilati dal WSJ mostrano che la società si colloca al vertice nello spazio M&A, avendo consigliato operazioni per oltre $647 miliardi. È molto più in alto rispetto ad altre società come JPMorgan, Morgan Stanley, Bank of America e Citi, rispettivamente. 

Goldman Sachs corre anche nel mercato azionario, con il valore delle operazioni in aumento a oltre $54 miliardi. Questa cifra è anch'essa molto superiore rispetto ad altre società come JPMorgan, Morgan Stanley e Bank of America. La società sta inoltre registrando una forte domanda nel mercato dei capitali di debito.

Goldman Sachs è stata una delle principali società a beneficiare della recente IPO di SpaceX. Gli analisti stimano che la società, insieme ad altri sottoscrittori, incasserà $500 milioni. Le sue commissioni in questo caso varranno oltre $100 milioni. Altre banche destinate a beneficiare di ciò sono Morgan Stanley, Citi e JPM.

La società beneficerà inoltre di altre IPO in arrivo. OpenAI e Anthropic hanno già depositato i loro documenti per l'IPO, il che significa che potrebbero quotarsi più avanti quest'anno. Le due società raccoglieranno miliardi di dollari, e Goldman Sachs è destinata a svolgere un ruolo importante.

Il business di trading è in piena espansione

Goldman Sachs sta inoltre beneficiando del boom del trading a Wall Street dovuto alla volatilità alimentata da Donald Trump. I risultati più recenti hanno mostrato che Goldman Sachs ha registrato oltre $17,2 miliardi di ricavi netti, in aumento del 14% su base annua (YoY). 

Le sue commissioni di investment banking sono salite a $2,8 miliardi, mentre fixed income, commodities e valute sono salite a $4 miliardi. Ha generato oltre $5,3 miliardi nel business azionario. 

In una recente dichiarazione, l'amministratore delegato John Solomon ha affermato che il boom del trading è proseguito nel secondo trimestre. 

Gli analisti di Wall Street sono molto ottimisti su Goldman Sachs. La stima media tra gli analisti è che i ricavi aumenteranno del 10% quest'anno fino a $63,4 miliardi, per poi salire a $67 miliardi. 

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Goldman Sachs

Grafico azioni GS | Fonte: TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni GS si è ripreso negli ultimi mesi. È salito da un minimo di $781 il 13 marzo a un massimo storico di $1.098. Si è mosso leggermente oltre l'importante livello di resistenza a $985, il suo punto più alto a gennaio. Ha quasi ritestato quel livello di recente, una mossa che avrebbe confermato il pattern di rottura e retest. 

Il titolo è rimasto al di sopra delle medie mobili esponenziali a 50 e 100 giorni (EMA). Questo è un segnale che i compratori mantengono il controllo. 

Di conseguenza, è probabile che il titolo continui a performare bene nelle prossime settimane o mesi. Se ciò accade, il prossimo livello chiave da monitorare sarà a $1.200.