Le azioni Bloom Energy salgono prima delle trimestrali: i guadagni reggeranno?

Le azioni Bloom Energy sono salite di oltre il 5% nella sessione pre-market mentre gli investitori hanno acquistato sul calo in vista dei prossimi risultati finanziari del 28 luglio. Sono arrivate a $194.5, in aumento rispetto al minimo di venerdì di $184. Nonostante ciò, il titolo rimane quasi il 50% sotto il massimo di quest'anno. Quindi, rimbalzerà o continuerà a scendere?

Bloom Energy riporterà numeri solidi

Bloom Energy è una delle società in più rapida crescita nel settore energetico, utilizzata da aziende di diversi settori come utility e data center. Produce elettricità utilizzando celle a combustibile a ossido solido (SOFC), un processo elettrochimico anziché di combustione.

L'azienda ha beneficiato in modo sostanziale del boom in corso dei data center, con una domanda di elettricità in forte aumento. Ha siglato accordi importanti con società come Oracle, Nebius e Brookfield. 

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Di conseguenza, gli analisti si aspettano che il business continui a crescere con l'aumento del numero di data center negli USA. La stima media tra gli analisti è che i ricavi siano saliti del 106% nel secondo trimestre, a $827 milioni. 

Per il terzo trimestre, gli analisti prevedono che i risultati mostrino ricavi in aumento dell'80% a $933 milioni. Sono numeri robusti per una società presente nel settore da oltre due decenni.

I ricavi annui dovrebbero passare da $2.02 billion lo scorso anno a $3.74 billion quest'anno. Questa crescita dovrebbe accelerare il prossimo anno, raggiungendo $6.46 billion man mano che inizierà a generare ricavi dagli accordi recentemente annunciati.

I risultati più recentemente comunicati hanno mostrato che i ricavi di Bloom Energy sono aumentati del 130% su base annua (YoY) a $750 milioni. Anche il margine lordo ha continuato a salire, arrivando al 30%, mentre il reddito operativo ha raggiunto $72.2 milioni.

Gli analisti sono in gran parte ottimisti sul titolo Bloom Energy mentre il boom dell'AI guadagna slancio. Per esempio, JPMorgan ha alzato il target da $267 a $346, mentre Susquehanna lo ha portato da $293 a $298. Baird vede il titolo salire a $310, con un target di consenso tra gli analisti fissato a $254. 

Tuttavia, il mercato delle opzioni prezza una volatilità accentuata dopo la pubblicazione degli utili questa settimana. Ha una volatilità implicita del 264%, con l'open interest salito a 160.000. Il put/call ratio è di 2.65, segnale che ci sono più put che call, solitamente indicatore fortemente ribassista.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni BE

Grafico azioni Bloom Energy | Fonte: TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il titolo BE è precipitato dal massimo da inizio anno di $350 a un minimo di $184.90. Si trova intorno al forte livello pivot/di inversione dello strumento Murrey Math Lines.

Il titolo è sceso sotto il livello di supporto cruciale di $231, il suo minimo del 10 giugno di quest'anno. Rimane sotto la media mobile a 100 giorni, mentre l'Average Directional Index (ADX) è salito a 25, il livello più alto dal 3 giugno. 

Di conseguenza, è probabile che il titolo continui a scendere dopo la pubblicazione degli utili questa settimana. Se ciò dovesse avvenire, il titolo potrebbe precipitare fino al supporto ultimo di $125. Tuttavia, è possibile un rimbalzo, potenzialmente fino al pivot S/R principale, dopo la pubblicazione dei risultati.