Bandiera rialzista sul Nikkei 225 mentre SoftBank, Kioxia e Nintendo rimbalzano

L'indice Nikkei 225 ha registrato un forte rialzo questa settimana, raggiungendo il livello più alto dal 6 luglio e risultando il 15% al di sopra del minimo del mese. Questo rimbalzo è stato guidato dai guadagni in corso dei titoli tecnologici, mentre gli investitori hanno acquistato il calo recente. Si è verificato inoltre mentre i trader hanno accolto con favore gli utili pubblicati di recente.

Rimbalzo di Kioxia, SoftBank e Tokyo Electron

L'indice Nikkei 225 è salito questa settimana poiché grandi società tecnologiche come SoftBank, Kioxia e Tokyo Electron hanno registrato un rimbalzo dopo il calo recente.

Kioxia, la maggiore azienda di memoria del paese, è salita a ¥53,830, in aumento del 50% rispetto al minimo del mese. Questo rimbalzo ha rispecchiato quello di altre aziende di memoria come Samsung, Micron e SK Hynix.

Kioxia ha pubblicato risultati finanziari solidi, con ricavi e utili in forte crescita. Nelle sue indicazioni la società ha dichiarato che realizzerà circa $11.78 miliardi di utile operativo nel trimestre in corso. Si tratta di un ritorno notevole per una società che pochi anni fa era sull'orlo del collasso.

Anche il titolo SoftBank è salito a ¥5,774, in netto recupero rispetto al minimo del mese di ¥4,520, sostenuto dalle buone performance delle società del suo portafoglio. Le sue partecipazioni in OpenAI e Intel hanno contribuito alla redditività. L'utile netto per il trimestre di giugno è salito a ¥347 miliardi, molto superiore ai ¥120 miliardi attesi. La sua partecipazione in SoftBank è aumentata di ¥1.3 trilioni.

Il titolo SoftBank sta performando bene anche oggi dopo un rapporto che mostrava come il run rate dei ricavi di OpenAI sia salito a $40 miliardi mentre la società si prepara all'IPO. Una valutazione di $2 trilioni per Anthropic, probabilmente porterà la sua valutazione all'ordine dei trilioni.

Altre società di primo piano nell'indice Nikkei, come Advantest e Tokyo Electron, hanno anch'esse registrato un rimbalzo negli ultimi giorni.

In particolare, società di rilievo come Recruit Holdings, Fujikura, Terumo, IHI Corporation, Nintendo e Olympus sono salite di oltre il 15% negli ultimi cinque giorni.

Indebolimento dello yen giapponese

L'indice Nikkei 225 è salito anche in concomitanza con l'indebolimento dello yen giapponese. Il tasso di cambio USD/JPY è salito a 159.36, in forte aumento rispetto al minimo del mese di 155.23.

Questo andamento si è manifestato nonostante gli interventi di Stati Uniti e Giappone dopo il crollo ai minimi degli ultimi decenni. Si stima che le due parti abbiano speso miliardi di dollari per questi interventi.

La ragione principale del crollo dello yen dopo l'intervento è che le operazioni sul forex raramente funzionano nel lungo periodo. Inoltre, la coppia è diventata un grande beneficiario del carry trade, poiché lo spread tra i tassi d'interesse USA e giapponesi è ancora ampio.

I titoli giapponesi reagiscono in modo diverso all'indebolimento dello yen. I grandi esportatori ne beneficiano poiché la valuta debole rende i loro prodotti più economici, e viceversa.

Analisi tecnica dell'indice Nikkei 225

Grafico Nikkei 225 | Fonte: TradingView

Il grafico giornaliero mostra che l'indice Nikkei 225 è rimbalzato dal minimo di 60,398 del 29 luglio a un massimo di 69,716, il livello più alto da giugno. Ha formato una bandiera rialzista, un comune pattern di continuazione.

L'indice è rimasto al di sopra di tutte le medie mobili, segnale che i rialzisti mantengono il controllo. Inoltre, l'Indice di Forza Relativa (RSI) è salito al di sopra della linea neutra a 50 e si sta muovendo verso l'alto.

Pertanto, l'indice probabilmente continuerà a salire mentre i rialzisti puntano al massimo da inizio anno di 72,870. Una discesa sotto il livello di supporto chiave a 65,000 invaliderà la visione rialzista.