Shorteer vandaag niet in Tesla Inc (TSLA) aandelen. Dit is wat u in plaats daarvan kunt doen

Bedrijven komen af en toe op een keerpunt terecht – wanneer de komende uren en de volgende grote aankondiging het traject van de aandelenkoers voor de komende jaren kunnen bepalen.

Het voelt zeker alsof Tesla (Nasdaq: TSLA) daar vandaag de dag is. Het bedrijf zal later vandaag de financiële resultaten over het eerste kwartaal voor het boekjaar 2024 bekendmaken – en het zijn zeker ‘interessante tijden’ voor het bedrijf, zoals de oude Chinese vloek luidt.

Het slechte nieuws bij Tesla

Begin dit jaar opende de aandelenkoers van Tesla op een prachtige aandelenkoers van $ 250,08. Vandaag schommelt de koers rond de $140,50, met gisteren een dieptepunt van $138,80. De aandelen van Tesla zijn het afgelopen jaar met meer dan 40% gedaald – en alleen al in de afgelopen week met bijna 10%.

De redenen hiervoor zijn talloze. Verwarring rond Tesla’s nieuwe ‘ robotaxi ‘, voorafgegaan door de rampzalige Cybertruck van het bedrijf, deed de wenkbrauwen fronsen. En eerder deze maand maakte het bedrijf bekend dat het bezig was met een brute ontslagronde – zo’n 14.000 mensen, oftewel grofweg 10% van het hele bedrijf. Er leek zeker bloed in het water te zitten.

Alsof dat nog niet genoeg is, zijn de autoverkoopvolumes van het bedrijf aanzienlijk gedaald. Volgens Tesla zelf was dit gedeeltelijk te wijten aan de vroege fase van de productie van het bijgewerkte Model 3 in onze fabriek in Fremont en fabriekssluitingen als gevolg van scheepvaartomleidingen veroorzaakt door het Rode Zee-conflict en zelfs “een brandstichting in Gigafactory Berlin”. ¹

De technische analyse van Tesla

Invezz-analist Ritesh A. vat de vitale functies van Tesla samen:

De aandelen van Tesla bevinden zich in een moeilijke positie voordat de winstcijfers over het eerste kwartaal verschijnen. Prijsverlagingen en strijd in China hebben ervoor gezorgd dat de prijs dit jaar met 43% is gedaald. Onlangs daalde het in de hitlijsten tot onder de $ 152, een plek waar het vorig jaar steun vond. De volgende steun is nog ver weg, op $108. Op dit moment ziet het er op basis van de dagelijkse grafieken niet goed uit voor het aandeel. In de afgelopen 90 dagen hebben 16 van de 17 analisten hun winstramingen voor Tesla verlaagd. De technische indicatoren voor de korte termijn bevinden zich nu in extreem oververkocht gebied.”

Niet zo snel

Maar zo eenvoudig zijn de zaken nooit – niet als het over Tesla gaat. Zoals Invezz-analist Ritesh A. opmerkt:

Maar we moeten niet vergeten dat veel slecht nieuws al in de aandelen is verwerkt. Dus als de winsten niet zo slecht zijn als verwacht, of als de heer Musk een belangrijke aankondiging doet tijdens de winstoproep, zou het aandeel sterk kunnen herstellen.”

En daar bestaat zeker een precedent voor. Als er een CEO is die de boel op zijn kop zal zetten met een out-of-left-field-aankondiging op het podium of op X/Twitter, dan is het Elon Musk. Uiteraard met een scherp oog op de koers van het aandeel. En wat heeft Tesla momenteel te verliezen als er plotseling belangrijk nieuws is?

Een handelsstrategie voor Tesla vandaag

Maar dat is uiteraard zeer onvoorspelbaar. Het is net zo waarschijnlijk dat we vandaag geen entertainment zullen krijgen met onze financiële resultaten. Dus, wat moet een handelaar doen?

Opnieuw heeft Ritesh A. een antwoord:

Ik stel hier een tegendraadse transactie voor, maar koop de aandelen niet rechtstreeks, omdat dit riskant is. In plaats daarvan kunnen handelaren Tesla’s strike call-optie van $ 150, die op 17 mei afloopt, kopen voor ongeveer $ 6,8 of minder. Op deze manier zal iemand, zelfs als de winsten verschrikkelijk zijn en de aandelen op 17 mei niet boven de $150 uitkomen, slechts $680 verliezen, maar veel kunnen verdienen als de koers zich wel herstelt. Wat ik hier suggereer is een tegendraadse, asymmetrische weddenschap waarbij, als er niets belangrijks gebeurt tijdens de winstcijfers en de aandelen een herstel weten te bewerkstelligen, men behoorlijk veel geld kan verdienen terwijl men relatief weinig risico loopt.”

Wil je zien hoe Ritesh A. het precies doet? Bezoek de Signals-post van vandaag over Tesla van hem: https://invezz.com/p/signals/2024/04/23/long-tesla-may-17-150-call-option-contrarian-call-going-into-earnings /

Bronnen:

^1Tesla , 2024.