Celestia heeft een stakingsrendement van 10,7%; is het TIA-token een aankoop?

Celestia (TIA) is een van de meest populaire cryptocurrencies geworden onder rendementgerichte beleggers.

Sterk stakingsrendement

Uit gegevens van StakingRewards blijkt dat Celestia een van de aantrekkelijkste stakingsrendementen in de sector biedt. Het TIA-token heeft een beloningspercentage van 10,7%, hoger dan andere populaire cryptocurrencies zoals Ethereum, Avalanche, Tron en Solana.

Ethereum, het grootste proof-of-stake-netwerk in de sector, levert 3,3% op, terwijl Solana een stakingspercentage van 7% heeft. Avalanche levert 7,5% op, terwijl Tron 4,15% oplevert.

Uit aanvullende gegevens blijkt dat de meeste Celestia-tokens zijn ingezet. Het heeft een marktkapitalisatie van $4,7 miljard, tegenover een totale marktwaarde van meer dan $6,5 miljard.

Het stakingsbeloningpercentage van 10,7% betekent dat $10.000 geïnvesteerd in Celestia een stakingsbeloning van $1.077 oplevert. Dit is een opwindende beloning als je bedenkt dat over tien jaar, als alles constant blijft, de beloning ongeveer $10.770 zal bedragen.

Die beloning is aanzienlijk groter dan wat andere populaire financiële activa bieden. De populaire Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) levert bijvoorbeeld een rendement van 3,5% op, terwijl de rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties ongeveer 4% bedraagt.

Het is natuurlijk niet de beste aanpak bij het beleggen alleen al naar het rendement op de inzet te kijken. Zoals ik al eerder heb gewaarschuwd voor dividendaandelen als Realty Income, moet men rekening houden met het totale rendement. Het totale rendement is een berekening die bestaat uit de prijs van een actief en het geboden rendement.

Bijvoorbeeld: $10.000 geïnvesteerd in Celestia op het hoogtepunt van $20,15 in maart zou nu $3.473 zijn, aangezien het token met meer dan 67% is gedaald. Inclusief de inzetbeloningen zou het bedrag nog steeds minder dan $ 4.000 waard zijn.

Celestia-prijsgrafiek

Celestia staat voor nog meer uitdagingen

Ondertussen staan Celestia-investeerders voor nog meer uitdagingen te wachten. Een van de kernproblemen is dat de economie de komende jaren zal verwateren. Uit gegevens verzameld door CoinMarketCap blijkt dat er meer dan 267 miljoen TIA-tokens zijn ontgrendeld. Deze tokens zijn ongeveer 25% van het totaal.

Tegelijkertijd moeten er nog meer dan 731 miljoen tokens worden ontgrendeld, terwijl 57,38 miljoen nog niet zijn bijgehouden. Het ontgrendelingsschema zal naar verwachting eindigen in 2027, wat betekent dat er in de toekomst meer tokenontgrendelingen zullen zijn.

De volgende ontgrendeling van tokens zal naar verwachting in november plaatsvinden, wanneer de ontwikkelaars meer dan 522 miljoen tokens zullen ontgrendelen.

Token-ontgrendelingen zijn om verschillende redenen meestal slecht voor cryptocurrencies. Ten eerste leidt dit meestal tot meer verkopen voor en na de ontgrendeling van de tokenontvangers. Ten tweede kan het ook leiden tot een lager inzetrendement naarmate meer investeerders hun tokens inzetten. Verder is er meestal sprake van aanzienlijke marktvolatiliteit voor en na een token-ontgrendelingsgebeurtenis.

Het andere risico voor de Celestia-prijs is dat deze wordt beïnvloed door de prijsactie op de Bitcoin-markt. Het TIA-token steeg bijvoorbeeld in maart naar een recordhoogte, terwijl Bitcoin zich naar een recordhoogte steeg. Recentelijk is de koers verder gedaald dan Bitcoin, omdat laatstgenoemde naar een bearmarkt is overgegaan.

Er zijn tekenen dat Bitcoin de komende weken zal blijven dalen, nu het een dubbel topgrafiekpatroon heeft gevormd en moeite heeft om boven het weerstandspunt van $60.000 te komen. Als het dagelijkse grafiekpatroon werkt zoals verwacht, is het dus waarschijnlijk dat Celestia ook zal dalen. Ook de Duitse overheid dumpt Bitcoins.

Om te beginnen is Celestia een toonaangevend bedrijf dat een modulaire tool voor gegevensbeschikbaarheid aanbiedt die meegroeit naarmate het aantal gebruikers groeit. Dit is een goede aanpak, omdat iedereen hierdoor gemakkelijk zijn eigen blockchains kan lanceren.

Rollups en Layer 2-netwerken gebruiken Celestia bijvoorbeeld om gegevens eenvoudig voor iedereen beschikbaar te maken. Sommige van de bedrijven die Celestia gebruiken, zijn Manta Network, Alpha Dune en Astria.