AMC-aandelenkoersvoorspelling: komt er een short squeeze voor de winstcijfers?

De aandelenkoers van AMC staat dit jaar onder druk, een trend die begon in mei vorig jaar toen de koers piekte op $11,88. Dit jaar is de koers met 6% gedaald, achterblijvend bij de S&P 500 en Nasdaq 100 indices die dit jaar hun hoogste punt ooit bereikten. Hoe zal de AMC-aandelenkoers zich dus ontwikkelen na de winstcijfers van dinsdag?

Groei van de bioscoopopbrengsten in 2025

De aandelenkoers van AMC schommelt terwijl beleggers de vooruitzichten voor de bioscoopkassa in 2025 beoordelen. De verwachting is dat dit een redelijk goed jaar zal worden, omdat er, in tegenstelling tot 2024, geen staking in Hollywood was.

Daarom zullen sommige theatrale releases die in 2024 werden uitgesteld, waarschijnlijk dit jaar uitkomen, ten goede komend aan bedrijven als AMC en Cinemark Holdings.

De verwachting is dat de bioscoopopbrengsten in de VS en Canada dit jaar tussen de 9,3 en 9,7 miljard dollar zullen bedragen. Sommige analisten verwachten dat de branche ongeveer 10 miljard dollar aan omzet zal genereren, met een wereldwijde schatting van 33 miljard dollar. Deze cijfers betekenen een aanzienlijke stijging ten opzichte van de 33 miljard dollar van vorig jaar.

Er zijn dit jaar verschillende potentiële releases. De meest opvallende zijn Avatar: Fire and Ash, Jurassic World Rebirth en Zootopia. Verder zijn de meest opvallende films om in de gaten te houden Captain America, Fantastic Four en Thunderbolts.

AMC-winst hoger dan verwacht

De volgende belangrijke katalysator voor de AMC-aandelenkoers zijn de komende kwartaalcijfers, die meer inzicht zullen geven in de bedrijfsvoering.

Analisten verwachten dat deze cijfers zullen aantonen dat het bedrijf in het vierde kwartaal sterke verbeteringen heeft geboekt. De omzetprognose is dat deze in het vierde kwartaal met 17,29% is gestegen tot $1,3 miljard.

Als dat klopt, komt het jaarlijkse bedrag op $4,63 miljard uit, een daling van 3,87% ten opzichte van het jaar ervoor. Hoewel een vertraging niet goed is, denk ik dat dit een goed cijfer voor AMC zal zijn, gezien de hoge vergelijkingsbasis, aangezien 2023 kaskrakers als Oppenheimer en Barbie kende.

Analisten verwachten dat het verlies per aandeel van AMC zal verbeteren van 54 cent naar 16 cent, waardoor het jaarlijkse cijfer op $1,04 uitkomt. Het jaarlijkse verlies per aandeel voor AMC zal $1,04 bedragen, gevolgd door 61 cent in 2025.

Deze cijfers, samen met de bioscoopopbrengsten van 2024, zijn een teken dat het goed gaat met AMC.

De meest recente resultaten laten zien dat de omzet van AMC in het derde kwartaal $1,3 miljard bedroeg, terwijl de EBITDA $161,8 miljoen was. Dit was een van de beste aangepaste EBITDA's in de geschiedenis van het bedrijf en het verlies nam af. Het bedrijf had ook sterke bezoekersaantallen, waarbij de omzet per bezoeker steeg.

Daarnaast heeft het bedrijf zijn balans verbeterd door zijn schulden van $2,9 miljard door te schuiven naar 2029. Dit betekent dat het bedrijf niet onder druk staat om zijn schulden af te betalen.

Lees meer: AMC-aandelenkoersanalyse: Wyckoff-theorie wijst op verdere winsten

AMC aandelenkoers voorspelling

De dagelijkse grafiek laat zien dat de aandelenkoers van AMC sinds mei vorig jaar, toen deze een piek bereikte van $11,8, onder druk is blijven staan. De koers is nu onder de belangrijke steunlijn van $5,60 gezakt, het hoogste punt van de schommelingen in juni, juli en december vorig jaar.

De koers is onder het 50-daags voortschrijdend gemiddelde gezakt, terwijl de Average True Range (ATR) verder is gedaald. De Relative Strength Index (RSI) is bovendien op 50 gebleven.

AMC heeft een short interest van ongeveer 8,7%, wat hoog is. Dit betekent dat het aandeel na de publicatie van de financiële resultaten een aanzienlijke short squeeze kan doormaken. Als dit gebeurt, is het belangrijkste referentieniveau om in de gaten te houden $4,04, het laagste punt op 10 oktober, gevolgd door $5,60, de hoogste swing in december. Een dergelijke beweging is ongeveer 65% boven het huidige niveau.