S&P 500 index voorspelling: SPX vormt risicovolle patronen voor de NVIDIA winstcijfers

De S&P 500-index is de afgelopen drie dagen achtereenvolgens ingestort, omdat de aandacht verschuift naar de aankomende winstcijfers van NVIDIA en de tariefbeslissingen van Donald Trump. De SPX daalde dinsdag tot een dieptepunt van $5.955, een daling van meer dan 3% ten opzichte van het hoogste punt van dit jaar. Dus, is de SPX-index nu een goede koop of is het riskant om een grotere daling in de komende dagen te verwachten?

NVIDIA-cijfers in aantocht

De belangrijkste katalysator voor de S&P 500-index op woensdag zijn de NVIDIA-cijfers, die meer details zullen geven over de kunstmatige intelligentie-industrie.

Analisten verwachten dat NVIDIA sterke omzet- en winstcijfers zal publiceren. De gemiddelde schatting is dat de omzet in het vierde kwartaal met 72% is gestegen tot $38,16 miljard, waardoor het jaarcijfer op $129 miljard uitkomt. Gezien de geschiedenis van NVIDIA is de kans groot dat het cijfer rond de $40 miljard zal liggen.

De winst van het bedrijf zal ook sterk zijn, met een gemiddelde winst per aandeel van 85 cent voor het laatste kwartaal, hoger dan de 52 cent van een jaar eerder. NVDA heeft een lange geschiedenis van het overtreffen van de prognoses van analisten.

Deze resultaten zijn om twee belangrijke redenen van belang voor de S&P 500-index. Ten eerste is de index gewogen naar marktkapitalisatie, en NVDA is na Apple de op één na grootste. Een grote crash of herstel zou dus een impact op de index hebben.

Ten tweede is NVIDIA momenteel het belangrijkste bedrijf in de kunstmatige intelligentie (AI)-industrie, omdat het de meest geavanceerde halfgeleiders produceert. Grote bedrijven als Microsoft, Google en Amazon gebruiken de chips van NVIDIA om hun meest geavanceerde AI-modellen te trainen.

Een teken dat de AI-industrie vertraagt, zal daarom leiden tot een grote schok die andere bedrijven in de sector zal treffen. Bijvoorbeeld Palantir Technologies. is dankzij de focus op AI uitgegroeid tot een bedrijf met een waarde van 200 miljard dollar.

Meer winst voor bedrijven in het verschiet

NVIDIA is deze week het belangrijkste bedrijf wat betreft de prestaties van de S&P 500-index. Er zijn echter nog verschillende andere belangrijke bedrijven die hun resultaten zullen publiceren.

Salesforce, het grootste bedrijf in de branche van customer relations management (CRM), zal ook zijn cijfers publiceren. De resultaten zullen meer informatie geven over de kunstmatige intelligentie-business en de algemene groei ervan.

Andere topbedrijven om deze week in de gaten te houden zijn TJX Companies, Lowe's, Synopsys, CRH, Snowflake, eBay, Dell, Monster Beverages, HP en Warner Bros. Discovery .

Over het algemeen was dit een goed winstseizoen, met een gemiddelde winstgroei van 16,9%, het hoogste niveau sinds 2021.

Tariefnieuws volgt

Het andere belangrijke nieuws over de S&P 500 betreft de tarieven, die Donald Trump heeft beloofd in te voeren op zowel bevriende als vijandige landen. De tarieven op Mexicaanse en Canadese goederen gaan in mei in. Hetzelfde geldt voor de tarieven op staal en aluminium.

Deze tarieven zullen een grote impact hebben op bedrijven in de S&P 500-index, aangezien veel van hen veel internationaal zaken doen. Autofabrikanten zoals General Motors en Ford zullen bijvoorbeeld worden getroffen door importtarieven en tarieven op staal en aluminium. Al deze factoren verklaren waarom de angst- en hebzuchtindex naar 23 is gedaald.

Analyse van de S&P 500-index

De dagelijkse grafiek laat zien dat de SPX-index een drievoudige top-grafiekpatroon heeft gevormd op $6.127, met een neklijn op $5.777. Dit is een zeer populair patroon dat vaak tot verdere daling leidt.

De index heeft ook een stijgende wigpatroon gevormd, bestaande uit twee stijgende en convergerende trendlijnen. Er zijn aanwijzingen dat de MACD en de Relative Strength Index (RSI) een bearish divergentiepatroon hebben gevormd.

Daarom zal het aandeel waarschijnlijk een bearish doorbraak laten zien, met als volgende koersdoel $5,7777, de laagste swing op 13 januari.