Dit is waarom de aandelenkoers van Xiaomi Apple overtreft.

De aandelenkoers van Xiaomi schiet omhoog en maakt het tot een van de best presterende bedrijven in de Hang Seng-index. De koers is de afgelopen twaalf maanden met meer dan 300% gestegen en overtreft daarmee Apple (AAPL), waarvan de aandelen met minder dan 50% zijn gestegen. Deze stijging heeft de marktkapitalisatie op meer dan $165 miljard gebracht.

Waarom de aandelenkoers van Xiaomi Apple overtreft

Xiaomi is een van de bekendste technologiebedrijven ter wereld, dankzij zijn hoogwaardige producten zoals smartphones en andere slimme huishoudelijke apparaten.

De smartphones van dit merk behoren tot de populairste vanwege hun lagere prijzen en hoge kwaliteit.

Xiaomi wordt vaak vergeleken met Apple, een bedrijf dat de meest premium smartphones en andere producten maakt. Hoewel Apple de premiummarkt domineert, heeft Xiaomi het grootste marktaandeel in het lagere segment.

De aandelenkoers van Xiaomi heeft de afgelopen maanden beter gepresteerd dankzij de sterke resultaten en innovaties, die Apple overtreffen. Apple stopte bijvoorbeeld in 2023 met zijn EV-project, terwijl Xiaomi vorig jaar zijn zeer populaire auto lanceerde.

Deze acties hebben Xiaomi sneller laten groeien dan Apple. De meest recente resultaten laten zien dat de omzet van Xiaomi in het derde kwartaal met 30% steeg tot 92,5 miljard RMB, terwijl de brutomarge steeg tot 20,4%.

Xiaomi’s smartphone- en IoT-activiteiten bleven floreren, met een omzetstijging van 16,8% tot 82,8 miljard yuan. Evenzo steeg de omzet van slimme elektrische voertuigen en andere initiatieven met 52,3% tot 9,7 miljard yuan, met een brutomarge van 17,1%. Dit is opmerkelijk, aangezien de EV-activiteiten in eerste instantie vaak een lage marge hebben.

Apple groeit noch innoveert.

Apple daarentegen groeit niet meer en staat voor aanzienlijke operationele uitdagingen. De meest recente financiële resultaten laten bijvoorbeeld zien dat de omzet in het decemberkwartaal steeg tot $124 miljard, tegenover $119 miljard een jaar eerder.

De grootste uitdaging voor Apple is dat de verkoop van smartphones, die het grootste deel van de omzet uitmaken, is gestagneerd omdat gebruikers hun telefoons langer houden. In het verleden was de upgradecyclus frequenter, omdat de iPhones er anders uitzagen.

Apple heeft al tijden geen succesvol nieuw product meer gelanceerd. De meest recente productlancering was de Vision Pro, waarvan veel analisten denken dat die is mislukt. Daarvoor lanceerde het bedrijf de Apple Watch, die wel sterke prestaties leverde.

Apple’s dienstensegment, zijn grootste hoop, vertoont ook een vertraging. De recente resultaten laten zien dat de omzet uit diensten steeg van $6,28 miljard naar $6,57 miljard.

Een recent rapport van IDC laat zien waarom Xiaomi zo succesvol is. De leveringen in het vierde kwartaal van 2024 bedroegen 42,7 miljoen, meer dan de 40,7 miljoen van het kwartaal ervoor. De omzet steeg met 4,8% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Daarentegen bedroegen de leveringen van Apple in het vierde kwartaal 76,9 miljoen, lager dan de 80,2 miljoen die het in het derde kwartaal leverde. De leveringen waren ongeveer 4,1% lager dan die van 2023. Hoewel Xiaomi dus zijn marktaandeel vergroot, stagneert Apple grotendeels.

Analyse van de aandelenkoers van Xiaomi

De weekgrafiek laat zien dat de aandelenkoers van Xiaomi de afgelopen maanden sterk is gestegen. Deze stijging vond plaats nadat het bedrijf een kop-en-schouderpatroon had gevormd, waarvan de bovenkant op $35,80 ligt. Een kop-en-schouderpatroon is een van de meest bullish signalen op de markt.

De diepte was 77%, wat betekent dat het koersdoel voor Xiaomi op $63,25 ligt, 20% boven het huidige niveau. De MACD en de Relative Strength Index (RSI) wijzen beide omhoog, wat aangeeft dat het momentum aanhoudt.