Oto dlaczego akcje Xiaomi biją na głowę akcje Apple'a.

Akcje Xiaomi pędzą jak burza, czyniąc z firmy jednego z najlepszych graczy na indeksie Hang Seng. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy ich wartość wzrosła o ponad 300%, przewyższając wyniki Apple (AAPL), którego akcje podskoczyły o mniej niż 50%. Ten wzrost podniósł kapitalizację rynkową firmy do ponad 165 miliardów dolarów.

Dlaczego akcje Xiaomi biją na głowę akcje Apple?

Xiaomi jest jedną z najbardziej znanych firm technologicznych na świecie, dzięki wysokiej jakości produktom, takim jak smartfony i inne inteligentne urządzenia domowe.

Jego smartfony należą do najpopularniejszych marek ze względu na niskie ceny i wysoką jakość.

Xiaomi jest często porównywane do Apple'a, firmy produkującej najbardziej luksusowe smartfony i inne urządzenia. Chociaż Apple dominuje na rynku premium, Xiaomi ma największy udział w rynku niższej klasy.

Cena akcji Xiaomi w ostatnich miesiącach radziła sobie lepiej dzięki silnym wynikom i innowacyjności, przewyższając osiągnięcia Apple. Na przykład, Apple porzuciło swój projekt pojazdu elektrycznego w 2023 roku, podczas gdy Xiaomi wprowadziło na rynek swój bardzo popularny samochód w zeszłym roku.

Te działania sprawiły, że Xiaomi rozwija się szybciej niż Apple. Najnowsze wyniki pokazują, że przychody Xiaomi wzrosły o 30% w trzecim kwartale do 92,5 miliarda RMB, a marża brutto wzrosła do 20,4%.

Biznes smartfonów i IoT Xiaomi nadal kwitnie, a sprzedaż wzrosła o 16,8% do 82,8 miliarda juanów. Podobnie, segment inteligentnych pojazdów elektrycznych i innych inicjatyw odnotował wzrost o 52,3% do 9,7 miliarda juanów, a marża brutto osiągnęła 17,1%. Jest to godne uwagi, ponieważ działalność w zakresie pojazdów elektrycznych na początku często charakteryzuje się niską marżą.

Apple ani się nie rozwija, ani nie jest innowacyjny.

Apple z kolei przestał się rozwijać i boryka się z poważnymi problemami operacyjnymi. Na przykład, najnowsze wyniki finansowe wykazały, że jego przychody wzrosły do 124 miliardów dolarów w kwartale grudniowym, w porównaniu do 119 miliardów dolarów rok wcześniej.

Głównym wyzwaniem dla Apple'a jest stagnacja sprzedaży smartfonów, które stanowią większość jego przychodów, ponieważ użytkownicy dłużej korzystają ze swoich telefonów. W przeszłości cykl wymiany był częstszy, ponieważ iPhone'y różniły się wyglądem.

Apple od dawna nie wprowadził na rynek żadnego nowego, udanego produktu. Najnowszym produktem firmy jest Vision Pro, który, zdaniem wielu analityków, okazał się porażką. Wcześniej firma wprowadziła na rynek Apple Watch, który osiągnął dobre wyniki.

Segment usług Apple'a, jego największa nadzieja, również zwalnia. Ostatnie wyniki pokazały, że sprzedaż usług wzrosła z 6,28 miliarda dolarów do 6,57 miliarda dolarów.

Niedawny raport IDC pokazuje, dlaczego Xiaomi odnosi sukcesy. W IV kwartale 2024 r. firma wysłała 42,7 miliona sztuk, więcej niż 40,7 miliona w poprzednim kwartale. Sprzedaż wzrosła o 4,8% w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej.

W przeciwieństwie do tego, dostawy Apple'a w IV kwartale wyniosły 76,9 miliona sztuk, mniej niż 80,2 miliona w III kwartale. Dostawy były o około 4,1% niższe niż w 2023 roku. W związku z tym, podczas gdy Xiaomi zwiększa swój udział w rynku, Apple w dużej mierze pozostaje w stagnacji.

Analiza ceny akcji Xiaomi

Tygodniowy wykres pokazuje, że cena akcji Xiaomi w ostatnich miesiącach gwałtownie wzrosła. Ten wzrost nastąpił po tym, jak firma utworzyła formację „filiżanki z uchwytem”, której górna granica znajduje się na poziomie 35,80 USD. Formacja „filiżanki z uchwytem” jest jednym z najbardziej byczych sygnałów na rynku.

Jego głębokość wyniosła 77%, co oznacza, że docelowa cena akcji Xiaomi to 63,25 USD, o 20% powyżej obecnego poziomu. Wskaźniki MACD i RSI (Relative Strength Index) wskazują na wzrost, sygnalizując, że akcje mają momentum do dalszego wzrostu.