Indeks IBEX 35 tworzy ryzykowny wzór przed IPO Puiga

Indeks IBEX 35 we wtorek mocno spadł, na czele którego stoją hiszpańskie banki, takie jak BBVA, Santander i Caixabank. Spadł o ponad 2,2%, co stanowi najgorszy dzienny wynik od marca ubiegłego roku. Obecnie spadł on o ponad 3,35% w stosunku do najwyższego poziomu w tym roku.

Przed nami IPO Puiga

Hiszpańskie banki doświadczyły ostrej zmiany sytuacji nawet po znaczących wydarzeniach w kraju. BBVA, drugi co do wielkości bank po Santanderze, zwrócił się do Banco Sabadell z propozycją transakcji, która stworzyłaby finansowego giganta. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, będzie to największa fuzja banków w Europie od lat.

Fuzja prawdopodobnie pobudziłaby także większą konsolidację w europejskim sektorze bankowym, co zostało poparte przez Europejski Bank Centralny (EBC). Większość banków w regionie odnotowała w tym roku wzrost, do czego przyczynił się wpływ wysokich stóp procentowych w regionie.

Cena akcji Banco Sabadell wzrosła w tym roku o ponad 61%, co czyni go spółką osiągającą najlepsze wyniki w indeksie IBEX35. Podobnie akcje Caixabanku poszybowały w górę o ponad 32%, podczas gdy BBVA i Santander wzrosły o 23% i 21%.

Patrząc w przyszłość, kolejnym ważnym katalizatorem indeksu IBEX 35 będzie zbliżająca się oferta publiczna Puiga. Puig, spółka matka Banderasa, Driesa Van Notena, Apivity i Carolina Herrera, ma wejść na giełdę w piątek.

Z ostatnich ujawnień wynika, że firma planuje pozyskać 3 miliardy euro w ramach transakcji wycenianej na ponad 13,9 miliarda euro. Jeśli tak się stanie, a spółka utrzyma swoją wycenę, może być kolejnym uczestnikiem indeksu.

Jej wycena sprawiłaby, że byłaby 15. największą spółką w indeksie IBEX 35. Będzie większa niż popularne nazwy, takie jak IAG, spółka matka British Airways, Redeia Corporacion, Mapfre i Acciona.

Puig będzie także największą spółką należącą do grupy luksusowej w Hiszpanii w czasie, gdy inne luksusowe marki, takie jak Hermes i LVMH, radzą sobie dobrze.

Prognoza indeksu IBEX 35

Wykres IBEX autorstwa TradingView

Indeks IBEX 35 gwałtownie spadł we wtorek, ponieważ europejska inflacja utrzymywała się na niezmiennie wysokim poziomie. Z raportu Eurostatu wynika, że w kwietniu inflacja w bloku wyniosła 2,4%.

Patrząc na wykres dzienny, widzimy, że w środę indeks IBEX gwałtownie spadł. Kurs spadł poniżej ważnego wsparcia na poziomie 11 132 EUR, najwyższego wahania z 27 marca. Indeks utworzył także formację podwójnego szczytu, która jest jedną z najniebezpieczniejszych formacji na rynku.

Indeks IBEX przesunął się powyżej 50-dniowych i 100-dniowych wykładniczych średnich kroczących (EMA), co jest oznaką zwyżki. Również wskaźnik MACD spadł w ciągu ostatnich kilku dni.

Dlatego podejrzewam, że indeks się cofnie i ponownie przetestuje kluczowy poziom wsparcia na poziomie 10 500 euro. Podana cena dotyczy dekoltu o wzorze double-top. I odwrotnie, ruch powyżej kluczowego oporu na poziomie 11 215 euro będzie wskazywał na dalsze wzrosty.