Gwałtowne wzrosty akcji American Superconductor po wynikach za IV kwartał: czy już czas na zakupy?

Firma American Superconductor Corporation (NASDAQ:AMSC) ogłosiła imponujące wyniki za czwarty kwartał po wczorajszym zamknięciu rynku, po czym akcje spółki rozpoczęły dziś mocne otwarcie, a w pewnym momencie ich kurs wzrósł o ponad 30%. Spółka zaobserwowała EPS niezgodny z GAAP w wysokości 0,05 USD, przewyższając szacunki o 0,07 USD. Ponadto jego przychody wzrosły do 42,02 mln dolarów, przekraczając oczekiwania o 4,89 mln dolarów.

Rentowność przychodów i wyniki biznesowe

Przychody AMSC wzrosły o 32% rok do roku w czwartym kwartale, co było spowodowane wyższą sprzedażą zarówno w segmentach sieci, jak i energii wiatrowej. W całym roku finansowym 2023 przychody wzrosły o ponad 37% do 145,6 mln dolarów, co odzwierciedla silną pozycję rynkową firmy i popyt na jej produkty.

Strata netto spółki za IV kwartał znacznie spadła do 1,6 mln dolarów z 6,9 mln dolarów rok wcześniej. W oparciu o zasady inne niż GAAP firma AMSC osiągnęła dochód netto w wysokości 1,9 miliona dolarów, co oznacza znaczną poprawę w porównaniu ze stratą z poprzedniego roku. Ta pozytywna tendencja wskazuje na lepsze zarządzanie kosztami i efektywność operacyjną.

AMSC wygenerowało w tym roku przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 2,1 miliona dolarów, wzmacniając swój bilans. Na dzień 31 marca 2024 r. spółka posiadała 92,3 mln USD w środkach pieniężnych i ich ekwiwalentach, co zapewnia jej dobrą pozycję pod kątem przyszłych inwestycji i możliwości rozwoju.

Dyrektor generalny Daniel P. McGahn podkreślił różnorodne zamówienia firmy i duże zaległości w wysokości 140 milionów dolarów. AMSC optymistycznie patrzy na perspektywy wzrostu w roku finansowym 2024, napędzane rozwijającymi się rynkami i nowymi możliwościami w zakresie energii odnawialnej i modernizacji sieci.

Wycena i obawy analityków

Pomimo niedawnych wzrostów akcji analitycy mają mieszane poglądy na temat wyceny AMSC. Akcje odnotowały znaczny wzrost, jednak niektórzy uważają, że obecna cena mogła już uwzględnić znaczną część potencjału wzrostu. Uzasadnione może być ostrożne podejście, a niektórzy analitycy zalecają poczekanie na lepszy punkt wejścia.

Dobre wyniki spółki American Superconductor za IV kwartał doprowadziły do zauważalnego wzrostu cen jej akcji. Dzięki dobrym wynikom finansowym i pozytywnym perspektywom rynkowym wydaje się, że AMSC znajduje się na ścieżce solidnego wzrostu. Biorąc jednak pod uwagę obawy związane z wyceną, niezbędna jest analiza wykresów technicznych w celu ustalenia, czy teraz jest optymalny moment na zakup. Zagłębmy się w wykresy, aby uzyskać więcej informacji.

Wyzwanie Fibonacciego: zdobycie kluczowych poziomów

Pomimo dzisiejszych wzrostów, akcje American Superconductor pozostają znacznie niższe od najwyższych poziomów ze stycznia 2021 r., powyżej 30 dolarów. Po osiągnięciu szczytu, akcje spółki weszły w trend spadkowy, osiągając pod koniec 2022 r. poziom poniżej 4 dolarów. W maju ubiegłego roku rozpoczęły się tendencje wzrostowe, które przyspieszyły od listopada 2023 r.

Wykres AMSC autorstwa TradingView

Podczas dzisiejszego ruchu kurs akcji napotkał opór na poziomie zniesienia Fibonacciego wynoszącym 61,8% z poprzedniego szczytu i dołka w pobliżu 20,9 USD. Aby trend wzrostowy był kontynuowany, akcje muszą przekroczyć ten poziom i utrzymać się powyżej niego. Byczy inwestorzy powinni uważnie monitorować akcję cenową i rozważyć otwarcie pozycji długiej, gdy cena akcji zamknie się powyżej 20,9 USD.

Traderzy chcący dokonać krótkiej pozycji na akcjach powinni zachować ostrożność, ponieważ obecna dynamika jest zwyżkowa. Można jednak rozważyć zajęcie krótkiej pozycji na obecnym poziomie z wąskim zleceniem stop-loss na poziomie 21 USD. Jeśli zwyżkowa dynamika osłabnie, akcje mogą spaść do 14,15 dolarów, gdzie będzie można zaksięgować zyski.