Seria Magnificent 7: Jaka będzie cena akcji Tesli (TSLA) w 2030 roku?

Spośród wszystkich akcji 7 Wspaniałych prawdopodobnie żadna nie jest tak trudna do prognozowania jak Tesla. W ciągu ostatniej dekady produkująca samochody firma AI Bull Company odnotowała gwałtowne wahania cen i znaczną zmienność, co było zarówno ekscytujące, jak i niepokojące dla inwestorów.

Zdecydowanie najwięcej spadków w ostatnim czasie odnotowały także akcje Magnificent 7. Od bieżącego roku cena akcji Tesli spadła o ponad 28%, osiągając w momencie publikacji tego artykułu poziom około 177,94 dolarów.

Jednak w sumie w ciągu ostatnich pięciu lat akcje Tesli ogromnie zyskały na wartości, rosnąc do blisko 165 dolarów, czyli o około 1200%.

Czy to oznacza, że w ciągu najbliższych pięciu lat cena akcji Tesli wzrośnie o kolejne 1200%, aby osiągnąć cenę akcji wynoszącą 2135 dolarów?

Biorąc pod uwagę niedawną trajektorię kursu akcji, wydaje się to mało prawdopodobne. Tesla pozostaje na minusie o ponad 50% w stosunku do swojego rekordowego poziomu wynoszącego obecnie ponad 400 dolarów i nie wykazuje żadnych oznak szybkiego wzrostu.

Perspektywa krótsza

Analityk Invezz Ritesh A twierdzi, że w najbliższej przyszłości nie widzi szybkiego zakończenia obecnego trendu spadkowego Tesli, mówiąc, że:

O ile akcje Tesli nie zamkną się powyżej 265 dolarów przez cztery kolejne tygodnie, nie można jednoznacznie stwierdzić, że długoterminowy trend spadkowy się zakończył. I odwrotnie, jeśli cena akcji ponownie spadnie poniżej 115 dolarów, będzie to niekorzystne zarówno dla akcji, jak i spółki. Inwestorzy długoterminowi powinni uważnie obserwować te poziomy i nie dać się zwieść ruchom o 10–20%, ponieważ Tesla pozostaje jedną z najbardziej niestabilnych spółek o dużej kapitalizacji na rynku.

Perspektywa długoterminowej sztucznej inteligencji

Jednak dyrektor generalna ARK Invest, Cathie Wood, ma optymistyczną, długoterminową wizję Tesli:

Tesla to firma zajmująca się sztuczną inteligencją… i uważamy, że Tesla to największy projekt AI na świecie i jeśli wszystkie prowadzone akcje AI okażą się prawidłowe, stanie się tak dzięki firmom takim jak Tesla, które zamierzają wykorzystać sztuczną inteligencję i, w przypadku Tesli, przekształcić mobilność.”

Wood mówi tutaj o świeckim przejściu, które nastąpi na przestrzeni wielu długich lat, od tradycyjnych pojazdów silnikowych do pojazdów takich jak pojazdy elektryczne, a zwłaszcza autonomiczne, samojezdne pojazdy napędzane sztuczną inteligencją.

W kwietniowym wywiadzie dla CNBC Wood powiedziała, że spodziewa się, że do 2030 roku cena akcji Tesli osiągnie 2000 dolarów za akcję.

Co mówią analitycy Invezz

Jednak „pomimo ekscytacji związanej z dywersyfikacją w kierunku innych produktów i platform, Tesla w dalszym ciągu jest zasadniczo firmą samochodową” – mówi Ritesh A. „I podobnie jak w przypadku wszystkich firm samochodowych, jej marże zmniejszyły się na przestrzeni lat”.

Dalej mówi, że:

Dodatkowo akcje Tesli są powiązane z cenami litu. Chociaż niższe ceny litu pomagają firmom, ponieważ akumulatory stanowią około 60% kosztów produkcji pojazdu elektrycznego, przynoszą one więcej korzyści konkurentom Tesli, takim jak chiński producent samochodów elektrycznych BYD, niż Tesla”.

Ograniczony zasięg Tesli?

„Biorąc pod uwagę te czynniki, spodziewam się, że akcje Tesli przez długi czas utrzymają się w określonym przedziale” – mówi Ritesh.

Ritesh porównuje dzisiejszą Teslę do wyników Cisco Systems Inc (NASDAQ: CSCO) w trakcie i po bańce Dotcom.

Od początku 1995 r. do marca 2000 r. akcje Cisco wzrosły o 4000%, osiągając kapitalizację rynkową przekraczającą 555 miliardów dolarów. Jednak w ciągu następnych dwóch lat cena akcji spółki spadła o ponad 80%, tracąc ponad 430 miliardów dolarów kapitalizacji rynkowej w wyniku pęknięcia bańki.

Coś podobnego widzieliśmy w przypadku akcji Tesli. Między marcem 2020 r. a listopadem 2021 r. wzrosła osiemnastokrotnie, ale po osiągnięciu maksymalnego poziomu 414,50 dolarów w listopadzie 2021 r. akcje spadły o ponad 75%, osiągając najniższy poziom 101,81 dolarów w styczniu 2023 r.

Podobnie akcje Cisco odbiły się po najniższym poziomie w październiku 2002 r., ale nawet po ponad dwóch dekadach nie przekroczyły jeszcze najwyższego poziomu z epoki Dotcom.

„Chociaż nie spodziewam się, że Tesla pójdzie tą samą ścieżką i przez następne dwie dekady pozostanie poniżej najwyższej wartości z listopada 2021 r., przewiduję, że akcje utrzymają się na stałym poziomie przez kilka lat, prawdopodobnie do 2030 r., chyba że pojawi się kolejna mania, taka jak odcinek GameStop. pcha ją wyżej bez solidnych podstaw fundamentalnych” – powiedział Ritesh.

Analiza techniczna akcji Tesli

Zjawisko to doskonale widać na wykresach, gdzie akcje Tesli po szczytach z listopada 2021 roku weszły w długoterminowy trend spadkowy. W styczniu 2023 r. znalazła wsparcie w pobliżu zniesienia Fibonacciego 78,6% na poziomie 115 dolarów, odbiła i napotkała opór w pobliżu zniesienia 38,2% Fibonacciego na poziomie 265 dolarów w styczniu 2023 r., po czym kurs ponownie się odwrócił.