Cena akcji Greatland Gold (GGP) wysyła mieszane sygnały

Cena akcji Greatland Gold (GGP) nadal nie dorównuje rynkowi w tym roku, nawet gdy złoto wzrosło do najwyższego poziomu w historii. We wtorek cena wynosiła 6,30 pensa, na którym utknęła w ciągu ostatnich kilku miesięcy, i była o 45% niższa od najwyższego poziomu w tym roku.

Ceny złota gwałtownie wzrosły

Złoto w tym roku przeżywało silny wzrost, czemu sprzyjały trzy kluczowe czynniki. Po pierwsze, globalne banki centralne zaczęły w tym roku obniżać stopy procentowe, a trend ten może się utrzymać w przewidywalnej przyszłości.

Rezerwa Federalna obniżyła stopy procentowe o 0,50% na swoim ostatnim posiedzeniu, a analitycy spodziewają się, że w listopadzie i grudniu nastąpią dwie obniżki po 0,25%.

Inne banki centralne, takie jak Bank of Canada, Bank of England i Europejski Bank Centralny, kontynuowały cięcie stóp procentowych. Złoto często radzi sobie dobrze, gdy stopy procentowe są w silnym trendzie spadkowym.

Po drugie, inwestorzy detaliczni w krajach takich jak Indie, Chiny i Stany Zjednoczone nadal kupują złoto. W USA większość tego złota jest kupowana w Costco, największej firmie hurtowej w kraju.

W Chinach wielu inwestorów detalicznych zainwestowało gotówkę w złoto, ponieważ sektor nieruchomości i giełda nadal nie radziły sobie najlepiej. Podobnie w Indiach wiele osób kupuje złoto jako sposób na dywersyfikację swojego majątku.

Globalne banki centralne kontynuowały gromadzenie złota w ciągu ostatnich kilku lat jako sposób na dywersyfikację swoich rezerw. Niektórymi z najbardziej znanych nabywców były banki centralne w Chinach, Rosji i Kazachstanie.

Po trzecie, złoto stało się dobrym zabezpieczeniem przed rosnącym globalnym długiem, na czele ze Stanami Zjednoczonymi. Dane pokazują, że dług publiczny kraju gwałtownie wzrósł w ciągu ostatnich kilku miesięcy i obecnie wynosi 35,8 biliona funtów.

W rezultacie analitycy uważają, że USA mogą wpaść w poważny kryzys fiskalny w nadchodzących latach, ponieważ Kamala Harris i Donald Trump nie mają żadnych prawdziwych planów rozwiązania problemu długu. Nawet gdyby mieli plan, jego wdrożenie przez Kongres nie byłoby łatwe.

Czytaj więcej: 35 bilionów dolarów w pokoju: dług USA pogrąża Amerykę

Greatland Gold to spekulacyjna spółka zajmująca się wydobyciem złota

Wielu inwestorów zainteresowanych złotem zainwestowało również gotówkę w spółki górnicze. Ogólnie rzecz biorąc, to podejście nie sprawdziło się, ponieważ złoto nadal radziło sobie lepiej niż VanEck Gold Miners ETF (GDX).

Greatland Gold to spółka mająca potencjał, by stać się dużym graczem w branży wydobywczej.

Wartość GGP przekracza 700 milionów funtów. GGP jest spółką, która posiada 30% udziałów w dużym projekcie w Australii znanym jako Havieron. Drugą częścią transakcji jest Newmont Corporation, największa na świecie firma wydobywająca złoto.

Projekt Havieron jest znany ze swojego potencjału długiego życia ze względu na znaczną ilość złota i innych zasobów. Stał się również drugim co do wielkości niezagospodarowanym projektem złota w Australii po Hemi. Jego zasoby wynoszą około 8,4 miliona uncji ekwiwalentu złota. Biorąc pod uwagę obecną cenę złota, ilość złota jest warta około 22,6 miliarda dolarów.

Greatland Gold ogłosiło kilka ważnych informacji w ciągu ostatnich kilku tygodni. Najważniejszą z nich jest decyzja o zakupie 70% udziałów w Havieron i 100% udziałów w Telfer od Newmont w ramach transakcji o wartości 475 milionów dolarów.

Po rozpoczęciu produkcji Greatland ma nadzieję wydobyć około 258 tys. uncji złota, których obecna wartość wynosi 696 mln dolarów.

Ponadto po przejęciu Telfer, Greatland będzie miał najniższe koszty wydobycia na poziomie 818 USD, co uczyni go wysoce dochodową firmą, jeśli ceny złota będą nadal rosły.

Analiza ceny akcji Greatland Gold

Wykres GGC według TradingView

Jeśli spojrzymy na wykres tygodniowy, zobaczymy, że cena akcji GGP osiągnęła szczyt na poziomie 38,50 pensów w styczniu 2021 r. i spadła do poziomu 5,42 pensów.

Ostatnio akcje utworzyły formację trójkąta zstępującego, której dolna strona znajduje się przy 5,42p. W większości okresów trójkąt zstępujący jest jednym z najpopularniejszych niedźwiedzich znaków na rynku.

Cena złota Greatland Gold znalazła się poniżej 50-tygodniowej i 100-tygodniowej wykładniczej średniej kroczącej (EMA).

Dlatego przebicie wsparcia na poziomie 5,42 p będzie wskazywało na dalszy spadek, a kolejnym punktem wartym uwagi jest poziom 4,50 p.

Z drugiej strony, ruch powyżej górnej części wzoru trójkąta wskaże na większe zyski, a następny punkt będzie na poziomie 11,60, najwyższym poziomie w tym roku, co oznacza wzrost o 825. Oznacza to, że ma atrakcyjne wskaźniki ryzyka i zysku.