Akcje Rocket Lab: RKLB może wzrosnąć lub spaść o 40% po ogłoszeniu wyników finansowych

Cena akcji Rocket Lab osiągnęła paraboliczny poziom, rosnąc w ciągu ostatnich pięciu kolejnych tygodni i osiągając najwyższy poziom od listopada 2021 r. Cena akcji RKLB wzrosła o 320% od najniższego poziomu w tym roku, zwiększając kapitalizację rynkową do ponad 6,7 mld USD.

Cena akcji Rocket Lab gwałtownie rośnie przed publikacją wyników finansowych

Cena akcji Rocket Lab w tym roku radziła sobie dobrze, ponieważ firma nadal zyskiwała udziały w rynku w branży kosmicznej pośród problemów Boeinga. Ostatnio firma wygrała duży kontrakt badawczy NASA, wart miliony.

Rocket Lab to czołowa firma przemysłowa w branży kosmicznej, w której oferuje kompleksowe rozwiązania kosmiczne firmom i agencjom rządowym. Stała się popularną nazwą ze względu na swoje innowacje, w tym drukowanie 3D i automatyzację. Firma ma starty kosmiczne w Nowej Zelandii i w USA.

Rocket Lab ma dwa produkty w swoim ekosystemie: Electron i Neutron. Electron to produkt przeznaczony do wystrzeliwania małych satelitów o maksymalnej wadze 300 kilogramów, natomiast Neutron jest przeznaczony do średnich startów, na które popyt rośnie.

Dane pokazują, że do 2030 roku konieczne będzie wystrzelenie 10 000 satelitów, a całkowita wartość rynku docelowego wzrosła do 10 miliardów dolarów.

Kolejnym kluczowym czynnikiem wpływającym na cenę akcji RKLB będą wyniki finansowe, które zostaną opublikowane we wtorek po zamknięciu rynku.

Najnowsze wyniki pokazują, że przychody firmy wzrosły do rekordowej wysokości 106 milionów dolarów, ponieważ firma wystrzeliła satelity dla takich firm jak Kineis, Synpspective i Koreański Zaawansowany Instytut Nauki i Technologii.

Co najważniejsze, firma uruchomiła swoją 50. misję Electron w szybszym tempie niż wszystkie komercyjne rakiety w branży. Rocket Lab ogłosiło również 17 kontraktów startowych, co zwiększyło jej portfel zamówień do ponad 1 miliarda dolarów.

Analitycy spodziewają się, że przychody Rocket Lab wyniosą 102,28 mln USD, przy czym najniższe i najwyższe szacunki to 102 mln USD i 99,80 mln USD. W ostatnich wynikach RKLB podał prognozę przychodów na poziomie od 100 do 105 mln USD.

Większość tych przychodów będzie pochodzić z systemów kosmicznych, które zarobią od 79 do 84 milionów dolarów. Oczekuje się, że marże brutto będą się wahać od 25% do 27%.

Czy akcje RKLB są przewartościowane?

Kluczową kwestią w kontekście ceny akcji RKLB jest to, czy spółka nie stała się znacznie przewartościowana, co wyjaśnia, dlaczego jej krótkoterminowe zainteresowanie wynosi 12,5%. Poza tym jest to spółka generująca duże straty, której kapitalizacja rynkowa przekracza 6 miliardów dolarów.

Zwolennicy Rocket Lab wskazują na jego silną trajektorię wzrostu. Dane pokazują, że jego przychody wzrosną do 423 milionów dolarów w tym roku, o ponad 73% w porównaniu z 244 milionami dolarów, które zarobił w zeszłym roku.

Jego przychody wzrosną do 596 milionów dolarów, co stanowi wzrost o 40% w porównaniu z tym, co osiągnie w tym roku. Jeśli ten trend się utrzyma, analitycy spodziewają się, że przychody Rocket Lab przekroczą 1 miliard dolarów w ciągu najbliższych trzech lub czterech lat, co pomoże uzasadnić obecną miarę wyceny.

Wyzwaniem jest jednak to, że Rocket Lab prawdopodobnie nie osiągnie zysku w najbliższej przyszłości. Ma marżę brutto na poziomie około 25% i marżę zysku netto na poziomie minus 54%. Marża EBITDA wzrosła do minus 43,26%.

W rezultacie może potrzebować pozyskać więcej gotówki w nadchodzących miesiącach. Firma zakończyła ostatni kwartał z ponad 340 milionami dolarów w gotówce i ekwiwalentach. Ma również ponad 155 milionów dolarów w papierach wartościowych zbywalnych i 104 miliony dolarów w zapasach.

Przeczytaj więcej: Unikaj akcji Virgin Galactic: zamiast tego kup Rocket Lab

Analiza cen akcji Rocket Lab

Wykres RKLB według TradingView

Tygodniowy wykres pokazuje, że cena akcji RKLB utworzyła istotne dno na poziomie 3,66 USD, poniżej którego nie udało się jej spaść od 2023 r. Przekroczyła również kluczowy poziom oporu na poziomie 8,05 USD, najwyższy punkt osiągnięty 23 czerwca.

Cena akcji Rocket Lab przekroczyła 25-tygodniową i 15-tygodniową średnią kroczącą. Skoczyła również powyżej poziomu 61,8% zniesienia Fibonacciego.

MACD i wskaźnik siły względnej (RSI) kontynuowały wzrost w ciągu ostatnich kilku tygodni, przesuwając się do poziomu wykupienia.

Dlatego też dalsze zyski mogłyby podnieść cenę akcji Rocket Lab o 44,4% do rekordowego poziomu 21,32 USD. Alternatywą dla tego poglądu jest spadek akcji do kluczowego wsparcia na poziomie 8 USD, co również jest 8% poniżej obecnego poziomu.